UBS MSCI USA SELECT FACTOR MIX UCITS ETF USD DISUBS MSCI USA SELECT FACTOR MIX UCITS ETF USD DISUBS MSCI USA SELECT FACTOR MIX UCITS ETF USD DIS

UBS MSCI USA SELECT FACTOR MIX UCITS ETF USD DIS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪28,33 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−4,91 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
1,16%
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪803,46 K‬
Gider oranı
0,25%

UBS MSCI USA SELECT FACTOR MIX UCITS ETF USD DIS hakkında


İhraççı
Marka
UBS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Nis 2017
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
MSCI USA Select Factor Mix
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BDGV0308

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,87%
Finans22,07%
Teknoloji Hizmetleri11,48%
Elektronik Teknoloji9,82%
Sağlık Teknolojisi9,38%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,82%
Perakende Satış6,15%
Üretici İmalatı5,65%
Tüketici Hizmetleri4,21%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,84%
Sağlık Hizmetleri3,37%
İşlenebilen Endüstriler2,54%
Endüstriyel Hizmetler2,23%
Taşımacılık2,10%
Dağıtım Servisleri2,05%
İletişim1,76%
Enerji Mineralleri1,64%
Ticari Hizmetler1,38%
Dayanıklı Tüketim Malları1,27%
Enerji-dışı Mineraller1,02%
Çeşitli Hizmetler0,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,13%
Nakit0,13%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.1%96%3%0%0%
Kuzey Amerika96,13%
Avrupa3,71%
Latin Amerika0,13%
Asya0,02%
Orta Doğu0,01%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


USFMD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,07% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,48% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
USFMD sembolünün en büyük pozisyonları Visa Inc. Class A ve Berkshire Hathaway Inc. Class B olup, portföyün sırasıyla 2,61%'ini ve 1,79%'sini oluşturmaktadır.
USFMD sembolünün son temettüleri 0,20 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,19 EUR ödedi, bu da 7,79%'lik bir artış göstermektedir.
USFMD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪28,33 M‬ EUR'dir. Geçen ay 1,48& yükseldi.
USFMD sembolünün fon akışları ‪−4,91 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, USFMD sahiplerine 1,16% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Şub 2025) 0,20 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
USFMD sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Nis 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
USFMD sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
USFMD, MSCI USA Select Factor Mix endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
USFMD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
USFMD sembolünün fiyatı son bir ayda 2,87% arttı, ve yıllık performansı 4,35% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği USFMD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,31% arttı, üç aylık performansta −4,25%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 6,06% artmıştır.
USFMD primli işlem görmektedir (0,39%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.