Anahtar istatistikler
UBS MSCI USA SELECT FACTOR MIX UCITS ETF USD DIS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Nis 2017
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BDGV0308
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,87%
Finans22,07%
Teknoloji Hizmetleri11,48%
Elektronik Teknoloji9,82%
Sağlık Teknolojisi9,38%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,82%
Perakende Satış6,15%
Üretici İmalatı5,65%
Tüketici Hizmetleri4,21%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,84%
Sağlık Hizmetleri3,37%
İşlenebilen Endüstriler2,54%
Endüstriyel Hizmetler2,23%
Taşımacılık2,10%
Dağıtım Servisleri2,05%
İletişim1,76%
Enerji Mineralleri1,64%
Ticari Hizmetler1,38%
Dayanıklı Tüketim Malları1,27%
Enerji-dışı Mineraller1,02%
Çeşitli Hizmetler0,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,13%
Nakit0,13%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,13%
Avrupa3,71%
Latin Amerika0,13%
Asya0,02%
Orta Doğu0,01%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
USFMD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,07% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,48% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
USFMD sembolünün en büyük pozisyonları Visa Inc. Class A ve Berkshire Hathaway Inc. Class B olup, portföyün sırasıyla 2,61%'ini ve 1,79%'sini oluşturmaktadır.
USFMD sembolünün son temettüleri 0,20 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,19 EUR ödedi, bu da 7,79%'lik bir artış göstermektedir.
USFMD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 28,33 M EUR'dir. Geçen ay 1,48& yükseldi.
USFMD sembolünün fon akışları −4,91 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, USFMD sahiplerine 1,16% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Şub 2025) 0,20 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
USFMD sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Nis 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
USFMD sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
USFMD, MSCI USA Select Factor Mix endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
USFMD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
USFMD sembolünün fiyatı son bir ayda 2,87% arttı, ve yıllık performansı 4,35% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği USFMD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,31% arttı, üç aylık performansta −4,25%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 6,06% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,31% arttı, üç aylık performansta −4,25%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 6,06% artmıştır.
USFMD primli işlem görmektedir (0,39%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.