Varlık sınıfı
Bir Varlık sınıfı, benzer özelliklere sahip, aynı yasa ve düzenlemelere tabi olan ve farklı piyasa veya ekonomik koşullarda benzer şekilde davranma eğiliminde olan ortak bir araç grubunu temsil eder. ETF'nin odaklandığı yatırım türleri hakkında bilgi sağlar. Sınıflandırmada 6 varlık sınıfı bulunmaktadır:
Fon sadece hisse senetlerini içerir. Hisse senedi, kâr dağıtımına katılma ve halka açık bir borsada işlem yapma haklarına sahip bir işletmedeki mülkiyet payıdır.
Fon sadece sabit getirili menkul kıymetler içerir. Sabit gelir, belirli bir vade tarihi ve nominal değeri ile ihraç edilen bir borçtur. Buna özel plasmanlar, sürekli menkul kıymetler, dönüştürülebilir menkul kıymetler ve imtiyazlı menkul kıymetler dahildir.
Fon, emtia sektöründe mevcut olan getirileri takip etmek için özel olarak tasarlanmıştır. Emtia sektörü, borsada işlem gören fiziksel mallardan veya fiziksel mallara ilişkin sözleşmelerden oluşur.
The fund is specifically designed to track the returns available to currency investments. Currency is a medium of exchange or conduit in which two parties transact. Currency serves as a unit of account and store of value that cannot be used as another source. Cryptocurrencies are currently classified as Currency.
Fon, aşağıdaki varlık sınıflarından en az ikisinden varlıkları birleştirmek üzere tasarlanmıştır: hisse senedi, sabit gelir, emtia ve para birimi. İki veya daha fazla varlık sınıfına sahip fonlar, aşağıdaki gereklilikleri karşılamaları halinde Alternatifler varlık sınıfında görünebilir.
Alternatifler varlık sınıfındaki fon, herhangi bir varlık türünü tutabilir. Bu alandaki fonlar, aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak kendilerini tek varlık sınıflı fonlardan ayırmalıdır:
- Adında mutlak getiri, olay odaklı, uzun/kısa, piyasa nötr ve çoklu strateji gibi yaygın bir hedge fon stratejisi izlediğini belirtmek.
- Faiz oranı spreadleri gibi birincil varlık sınıflarından herhangi birinden belirgin şekilde farklı bir ekonomik riske sahip bir varlık türüne yatırım yapmak.
- Doğrudan varlık volatilitesine bağlı getiri sağlamak.