BMO MSCI USA VALUE INDEX ETF CAD UNITSBMO MSCI USA VALUE INDEX ETF CAD UNITSBMO MSCI USA VALUE INDEX ETF CAD UNITS

BMO MSCI USA VALUE INDEX ETF CAD UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪57,61 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪15,71 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
2,00%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,83 M‬
Gider oranı
0,35%

BMO MSCI USA VALUE INDEX ETF CAD UNITS hakkında


İhraççı
Marka
BMO
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Eki 2017
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
MSCI USA Enhanced Value Capped Index - CAD
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BMO Asset Management, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Değer
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler100,01%
Elektronik Teknoloji30,47%
Finans17,13%
Dayanıklı Tüketim Malları9,02%
İletişim5,83%
Teknoloji Hizmetleri5,19%
Sağlık Teknolojisi4,71%
Tüketici Hizmetleri4,23%
Perakende Satış3,81%
Sağlık Hizmetleri3,00%
Üretici İmalatı2,96%
Enerji Mineralleri2,83%
İşlenebilen Endüstriler2,45%
Taşımacılık2,31%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,31%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,13%
Enerji-dışı Mineraller1,12%
Ticari Hizmetler0,30%
Endüstriyel Hizmetler0,17%
Dağıtım Servisleri0,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,01%
Nakit−0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
96%3%
Kuzey Amerika96,44%
Avrupa3,56%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ZVU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,47% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 17,13% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ZVU sembolünün en büyük pozisyonları Cisco Systems, Inc. ve Intel Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,06%'ini ve 4,11%'sini oluşturmaktadır.
ZVU sembolünün son temettüleri 0,15 CAD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,16 CAD ödedi, bu da 6,67%'lik bir düşüş göstermektedir.
ZVU sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪57,61 M‬ CAD'dir. Geçen ay 6,50& yükseldi.
ZVU sembolünün fon akışları ‪15,71 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ZVU sahiplerine 2,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Tem 2025) 0,15 CAD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ZVU sembolünün hisseleri Bank of Montreal tarafından BMO markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Eki 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ZVU sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
ZVU, MSCI USA Enhanced Value Capped Index - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ZVU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ZVU sembolünün fiyatı son bir ayda 5,45% arttı, ve yıllık performansı 11,68% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ZVU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,79% arttı, üç aylık performansta 15,38%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,69% artmıştır.
ZVU primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.