Anahtar istatistikler
BMO MSCI USA VALUE INDEX ETF CAD UNITS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Eki 2017
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BMO Asset Management, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler100,01%
Elektronik Teknoloji30,47%
Finans17,13%
Dayanıklı Tüketim Malları9,02%
İletişim5,83%
Teknoloji Hizmetleri5,19%
Sağlık Teknolojisi4,71%
Tüketici Hizmetleri4,23%
Perakende Satış3,81%
Sağlık Hizmetleri3,00%
Üretici İmalatı2,96%
Enerji Mineralleri2,83%
İşlenebilen Endüstriler2,45%
Taşımacılık2,31%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,31%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,13%
Enerji-dışı Mineraller1,12%
Ticari Hizmetler0,30%
Endüstriyel Hizmetler0,17%
Dağıtım Servisleri0,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,01%
Nakit−0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,44%
Avrupa3,56%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ZVU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,47% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 17,13% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ZVU sembolünün en büyük pozisyonları Cisco Systems, Inc. ve Intel Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,06%'ini ve 4,11%'sini oluşturmaktadır.
ZVU sembolünün son temettüleri 0,15 CAD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,16 CAD ödedi, bu da 6,67%'lik bir düşüş göstermektedir.
ZVU sembolünün yönetim altındaki varlıkları 57,61 M CAD'dir. Geçen ay 6,50& yükseldi.
ZVU sembolünün fon akışları 15,71 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ZVU sahiplerine 2,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Tem 2025) 0,15 CAD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ZVU sembolünün hisseleri Bank of Montreal tarafından BMO markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Eki 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ZVU sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
ZVU, MSCI USA Enhanced Value Capped Index - CAD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ZVU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ZVU sembolünün fiyatı son bir ayda 5,45% arttı, ve yıllık performansı 11,68% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ZVU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,79% arttı, üç aylık performansta 15,38%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,69% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,79% arttı, üç aylık performansta 15,38%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,69% artmıştır.
ZVU primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.