ISHARES CORE MSCI US QUALITY DIVIDE UNITSISHARES CORE MSCI US QUALITY DIVIDE UNITSISHARES CORE MSCI US QUALITY DIVIDE UNITS

ISHARES CORE MSCI US QUALITY DIVIDE UNITS

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪217,24 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪6,72 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
2,39%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪7,05 M‬
Gider oranı
0,16%

ISHARES CORE MSCI US QUALITY DIVIDE UNITS hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Haz 2017
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
MSCI USA High Dividend Yield
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Yüksek temettü verimi
Odaklanma
Yüksek temettü verimi
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Sağlık Teknolojisi
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,87%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri14,18%
Sağlık Teknolojisi14,07%
Elektronik Teknoloji12,79%
Enerji Mineralleri8,84%
Finans8,21%
Perakende Satış7,27%
Teknoloji Hizmetleri6,92%
Tüketici Hizmetleri4,97%
Üretici İmalatı4,47%
Sağlık Hizmetleri3,78%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,77%
Taşımacılık2,64%
İşlenebilen Endüstriler2,22%
Dağıtım Servisleri1,75%
İletişim1,73%
Endüstriyel Hizmetler1,48%
Dayanıklı Tüketim Malları0,50%
Ticari Hizmetler0,26%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,13%
Nakit0,13%
Bölgelere göre stok dağılımı
95%4%
Kuzey Amerika95,24%
Avrupa4,76%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XDU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 14,18% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 14,07% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XDU sembolünün en büyük pozisyonları Exxon Mobil Corporation ve Procter & Gamble Company olup, portföyün sırasıyla 4,52%'ini ve 3,64%'sini oluşturmaktadır.
XDU sembolünün son temettüleri 0,06 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,06 CAD ödedi,
XDU sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪217,24 M‬ CAD'dir. Geçen ay 1,30& yükseldi.
XDU sembolünün fon akışları ‪6,72 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XDU sahiplerine 2,39% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 May 2025) 0,06 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
XDU sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Haz 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XDU sembolünün gider oranı 0,16%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,16%'ini ödemeniz gerekir.
XDU, MSCI USA High Dividend Yield endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XDU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XDU sembolünün fiyatı son bir ayda −0,52% düştü, ve yıllık performansı 5,22% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XDU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,50% arttı, son ayda −1,50% düştü, üç aylık performansta −4,83%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 8,37% artmıştır.
XDU primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.