iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETFiShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETFiShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF

iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪647,87 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪147,95 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
2,72%
NAV'a İskonto/Prim
0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪20,40 M‬
Gider oranı
0,25%

iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Haz 2017
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
MSCI World High Dividend Yield
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Tanımlayıcılar
3
ISIN CA46436K1021

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Yüksek temettü verimi
Odaklanma
Yüksek temettü verimi
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
Gelişmiş piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Finans
Hisseler99,68%
Sağlık Teknolojisi16,12%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri15,39%
Finans13,12%
Enerji Mineralleri8,25%
Elektronik Teknoloji6,16%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,99%
Üretici İmalatı5,63%
Perakende Satış5,43%
Teknoloji Hizmetleri3,39%
Taşımacılık3,25%
İşlenebilen Endüstriler2,92%
Dayanıklı Tüketim Malları2,85%
Tüketici Hizmetleri2,84%
İletişim2,20%
Endüstriyel Hizmetler1,96%
Dağıtım Servisleri1,29%
Ticari Hizmetler1,13%
Sağlık Hizmetleri0,89%
Enerji-dışı Mineraller0,87%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,32%
Nakit0,32%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%59%27%0.5%10%
Kuzey Amerika59,23%
Avrupa27,91%
Asya10,46%
Okyanusya1,89%
Orta Doğu0,51%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XDG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 16,12% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 15,39% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XDG sembolünün en büyük pozisyonları Exxon Mobil Corporation ve Johnson & Johnson olup, portföyün sırasıyla 3,30%'ini ve 3,04%'sini oluşturmaktadır.
XDG sembolünün son temettüleri 0,07 CAD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,09 CAD ödedi, bu da 26,47%'lik bir düşüş göstermektedir.
XDG sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪647,87 M‬ CAD'dir. Geçen ay 12,23& yükseldi.
XDG sembolünün fon akışları ‪147,95 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XDG sahiplerine 2,72% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Oca 2026) 0,07 CAD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
XDG sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Haz 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XDG sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
XDG, MSCI World High Dividend Yield endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XDG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XDG sembolünün fiyatı son bir ayda 5,55% arttı, ve yıllık performansı 14,78% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XDG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,82% arttı, üç aylık performansta 9,67%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,99% artmıştır.
XDG primli işlem görmektedir (0,49%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.