Anahtar istatistikler
CI U.S. Enhanced Value Index Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Oca 2024
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
CI Investments, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,68%
Finans18,63%
Elektronik Teknoloji17,59%
Teknoloji Hizmetleri16,47%
Sağlık Teknolojisi9,50%
Üretici İmalatı4,50%
Enerji Mineralleri4,50%
Perakende Satış4,12%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,91%
Tüketici Hizmetleri3,46%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,51%
Taşımacılık2,49%
Sağlık Hizmetleri2,29%
İletişim2,11%
Dayanıklı Tüketim Malları1,65%
İşlenebilen Endüstriler1,63%
Dağıtım Servisleri1,51%
Endüstriyel Hizmetler1,10%
Ticari Hizmetler0,89%
Enerji-dışı Mineraller0,82%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,32%
Nakit0,26%
Temporary0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,31%
Avrupa2,65%
Okyanusya0,04%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CVLU.B bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,63% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 17,59% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CVLU.B sembolünün en büyük pozisyonları Apple Inc. ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,17%'ini ve 5,78%'sini oluşturmaktadır.
CVLU.B sembolünün son temettüleri 0,09 CAD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,14 CAD ödedi, bu da 54,99%'lik bir düşüş göstermektedir.
CVLU.B sembolünün yönetim altındaki varlıkları 115,04 M CAD'dir. Geçen ay 14,68& yükseldi.
CVLU.B sembolünün fon akışları 74,03 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CVLU.B sahiplerine 1,51% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Haz 2025) 0,09 CAD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
CVLU.B sembolünün hisseleri CI Financial Corp. tarafından CI markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Oca 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CVLU.B sembolünün gider oranı 0,33%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,33%'ini ödemeniz gerekir.
CVLU.B, VettaFi US Enhanced Value Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CVLU.B bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CVLU.B sembolünün fiyatı son bir ayda 9,00% arttı, ve yıllık performansı 18,12% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CVLU.B fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,92% arttı, üç aylık performansta 9,99%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,64% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,92% arttı, üç aylık performansta 9,99%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,64% artmıştır.
CVLU.B primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.