111

DACHENG FUND MANAG

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

DACHENG FUND MANAG hakkında

İhraççı
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
Marka
Da Cheng
Gider oranı
0.60%
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Haz 2015
Endeks takibi
SZSE Component Index - CNY - Benchmark TR Gross
Yönetim stili
Pasif
ISIN
CNE1000029N2

Sınıflandırma

Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür

1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var

31 Aralık 2023 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
İşlenebilen Endüstriler
Hisseler98.23%
Elektronik Teknoloji20.98%
Üretici İmalatı20.28%
İşlenebilen Endüstriler10.70%
Sağlık Teknolojisi9.65%
Teknoloji Hizmetleri7.59%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6.35%
Finans5.78%
Dayanıklı Tüketim Malları5.10%
Enerji-dışı Mineraller4.24%
Taşımacılık1.35%
Ticari Hizmetler1.30%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1.28%
Sağlık Hizmetleri1.05%
Tüketici Hizmetleri0.70%
Dağıtım Servisleri0.68%
Enerji Mineralleri0.56%
Endüstriyel Hizmetler0.42%
Perakende Satış0.24%
Tahvil, Nakit ve Diğer1.77%
Nakit1.77%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100.00%
Kuzey Amerika0.00%
Latin Amerika0.00%
Avrupa0.00%
Afrika0.00%
Orta Doğu0.00%
Okyanusya0.00%
Top 10 holdings

Temettüler

Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)

Fon Akışları