ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD ICBC CREDIT SUISS CSI300 ETF CNYICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD ICBC CREDIT SUISS CSI300 ETF CNYICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD ICBC CREDIT SUISS CSI300 ETF CNY

ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD ICBC CREDIT SUISS CSI300 ETF CNY

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪4,91 B‬CNY
Fon akışları (1Y)
‪2,14 B‬CNY
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
3,2%

ICBC CREDIT SUISSE ASSET MGT CO LTD ICBC CREDIT SUISS CSI300 ETF CNY hakkında


İhraççı
ICBC Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
Marka
ICBC
Gider oranı
0,55%
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 May 2019
Endeks takibi
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
Yönetim stili
Pasif
ISIN
CNE100003HN7

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Hisseler98,58%
Finans21,96%
Üretici İmalatı14,88%
Elektronik Teknoloji12,86%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri9,35%
İşlenebilen Endüstriler6,56%
Sağlık Teknolojisi5,42%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,74%
Enerji-dışı Mineraller3,86%
Taşımacılık3,81%
Enerji Mineralleri3,49%
Teknoloji Hizmetleri3,21%
Dayanıklı Tüketim Malları2,57%
Endüstriyel Hizmetler2,26%
İletişim1,62%
Dağıtım Servisleri0,94%
Ticari Hizmetler0,43%
Perakende Satış0,34%
Sağlık Hizmetleri0,27%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,42%
Nakit1,36%
Çeşitli Hizmetler0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları