Anahtar istatistikler
ISH MSCI EM LATAM USD D hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Eki 2007
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B27YCK28
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler84,66%
Finans30,75%
Enerji-dışı Mineraller11,66%
Enerji Mineralleri8,40%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,27%
Perakende Satış5,97%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,63%
Taşımacılık4,68%
İletişim3,44%
İşlenebilen Endüstriler3,03%
Üretici İmalatı2,22%
Elektronik Teknoloji1,47%
Sağlık Hizmetleri0,60%
Teknoloji Hizmetleri0,54%
Tahvil, Nakit ve Diğer15,34%
UNIT7,51%
ETF7,46%
Nakit0,36%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Latin Amerika58,35%
Kuzey Amerika34,16%
Avrupa7,49%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
4
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)4BRZ
7,46%
V
Vale S.A.VALE3
5,70%
N
Nu Holdings Ltd. Class ANU
5,46%
I
Itau Unibanco Holding SA PfdITUB4
4,39%
P
Petroleo Brasileiro SA PfdPETR4
3,71%
G
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class OGFNORTE/O
3,44%
P
Petroleo Brasileiro SAPETR3
3,33%
F
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 ShsB And 4 ShsDFEMSA/UBD
3,11%
G
Grupo Mexico S.A.B. de C.V. Class BGMEXICO/B
2,84%
W
Wal-Mart de Mexico SAB de CVWALMEX
2,56%
İlk 10 ağırlıklı42,01%
86 toplam varlıklar
Temettüler
Kas '21
May '22
Kas '22
May '23
Kas '23
May '24
Kas '24
0,00
0,15
0,30
0,45
0,60
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
14 Kas 2024
15 Kas 2024
27 Kas 2024
0,334
Son
16 May 2024
17 May 2024
30 May 2024
0,394
Ara
16 Kas 2023
17 Kas 2023
29 Kas 2023
0,351
Son
19 May 2023
22 May 2023
30 May 2023
0,414
Ara
17 Kas 2022
18 Kas 2022
30 Kas 2022
0,550
Son