Anahtar istatistikler
UBSETF ACWI HEURUKD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Eyl 2015
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYVDRD78
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Hisseler97,80%
Finans18,80%
Teknoloji Hizmetleri13,76%
Elektronik Teknoloji12,01%
Üretici İmalatı11,75%
Sağlık Teknolojisi7,55%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,87%
Enerji Mineralleri6,26%
Perakende Satış5,80%
İletişim5,74%
Dayanıklı Tüketim Malları3,15%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,64%
Tüketici Hizmetleri1,26%
Endüstriyel Hizmetler1,24%
Taşımacılık1,14%
İşlenebilen Endüstriler0,65%
Dağıtım Servisleri0,09%
Ticari Hizmetler0,06%
Sağlık Hizmetleri0,01%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,20%
Çeşitli Hizmetler2,19%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa61,58%
Kuzey Amerika37,78%
Latin Amerika0,64%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ACEUKD.EUR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,80% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,76% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
ACEUKD.EUR sembolünün en büyük pozisyonları TotalEnergies SE ve UniCredit S.p.A. olup, portföyün sırasıyla 5,73%'ini ve 4,12%'sini oluşturmaktadır.
ACEUKD.EUR sembolünün son temettüleri 1,68 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,70 EUR ödedi, bu da 1,64%'lik bir düşüş göstermektedir.
ACEUKD.EUR sembolünün yönetim altındaki varlıkları 33,81 M EUR'dir. Geçen ay 6,08& yükseldi.
ACEUKD.EUR sembolünün fon akışları 2,01 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ACEUKD.EUR sahiplerine 1,66% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Şub 2025) 1,68 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
ACEUKD.EUR sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Eyl 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ACEUKD.EUR sembolünün gider oranı 0,21%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,21%'ini ödemeniz gerekir.
ACEUKD.EUR, MSCI ACWI with Developed Markets 100% Hedged to EUR Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ACEUKD.EUR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ACEUKD.EUR sembolünün fiyatı son bir ayda 6,31% arttı, ve yıllık performansı 14,14% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ACEUKD.EUR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,65% arttı, üç aylık performansta −0,29%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 10,72% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,65% arttı, üç aylık performansta −0,29%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 10,72% artmıştır.
ACEUKD.EUR primli işlem görmektedir (0,20%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.