Invesco RAFI Strategic US ETFInvesco RAFI Strategic US ETFInvesco RAFI Strategic US ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪723,98 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−45,16 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,42%
NAV'a İskonto/Prim
0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪12,20 M‬
Gider oranı
0,19%

Invesco RAFI Strategic US ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Eyl 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Invesco Strategic US Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US46138J7422

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


28 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler100,00%
Elektronik Teknoloji16,47%
Teknoloji Hizmetleri16,07%
Perakende Satış8,98%
Enerji Mineralleri8,13%
Sağlık Teknolojisi7,84%
Finans7,44%
Üretici İmalatı4,49%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,31%
Tüketici Hizmetleri4,18%
Dayanıklı Tüketim Malları3,45%
Sağlık Hizmetleri3,04%
Dağıtım Servisleri2,82%
İşlenebilen Endüstriler2,52%
İletişim2,49%
Taşımacılık2,14%
Endüstriyel Hizmetler1,89%
Enerji-dışı Mineraller1,64%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,11%
Ticari Hizmetler0,99%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Ortak fon0,00%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.1%96%2%0.1%
Kuzey Amerika96,97%
Avrupa2,88%
Latin Amerika0,09%
Orta Doğu0,06%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IUS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 16,47% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 16,07% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IUS sembolünün en büyük pozisyonları Alphabet Inc. Class A ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 7,11%'ini ve 4,40%'sini oluşturmaktadır.
IUS sembolünün son temettüleri 0,21 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,21 USD ödedi, bu da 1,36%'lik bir düşüş göstermektedir.
IUS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪723,98 M‬ USD'dir. Geçen ay 3,14& yükseldi.
IUS sembolünün fon akışları ‪−45,16 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IUS sahiplerine 1,42% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,21 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IUS sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Eyl 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IUS sembolünün gider oranı 0,19%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,19%'ini ödemeniz gerekir.
IUS, Invesco Strategic US Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IUS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IUS sembolünün fiyatı son bir ayda 3,01% arttı, ve yıllık performansı 15,57% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IUS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,11% arttı, üç aylık performansta 5,27%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,00% artmıştır.
IUS primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.