Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF -1D- USDXtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF -1D- USDXtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF -1D- USD

Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF -1D- USD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪19,40 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪11,64 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
2,30%
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪614,58 K‬
Gider oranı
0,25%

Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF -1D- USD hakkında


Marka
Xtrackers
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Eyl 2023
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
MSCI World High Dividend Yield Low Carbon SRI Screened Select Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
IE000NS5HRY9

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Yüksek temettü verimi
Odaklanma
Yüksek temettü verimi
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Çok faktörlü
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Hisseler100,12%
Finans17,98%
Teknoloji Hizmetleri17,10%
Elektronik Teknoloji15,50%
Sağlık Teknolojisi14,54%
Üretici İmalatı6,55%
Perakende Satış5,33%
İletişim5,02%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,36%
Taşımacılık3,33%
İşlenebilen Endüstriler3,01%
Tüketici Hizmetleri2,37%
Dayanıklı Tüketim Malları1,76%
Dağıtım Servisleri0,85%
Enerji-dışı Mineraller0,84%
Ticari Hizmetler0,71%
Sağlık Hizmetleri0,57%
Endüstriyel Hizmetler0,11%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,07%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,12%
Nakit−0,12%
Bölgelere göre stok dağılımı
2%70%18%0.5%8%
Kuzey Amerika70,24%
Avrupa18,10%
Asya8,50%
Okyanusya2,71%
Orta Doğu0,45%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XZDW bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,00% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 17,12% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XZDW sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve Johnson & Johnson olup, portföyün sırasıyla 3,58%'ini ve 3,53%'sini oluşturmaktadır.
XZDW sembolünün son temettüleri 0,16 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,17 EUR ödedi, bu da 5,72%'lik bir düşüş göstermektedir.
XZDW sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪19,40 M‬ EUR'dir. Geçen ay 17,27& yükseldi.
XZDW sembolünün fon akışları ‪11,64 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XZDW sahiplerine 2,30% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 0,16 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
XZDW sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Eyl 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XZDW sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
XZDW, MSCI World High Dividend Yield Low Carbon SRI Screened Select Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XZDW bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XZDW sembolünün fiyatı son bir ayda −1,50% düştü, ve yıllık performansı 1,55% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XZDW fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,25% arttı, üç aylık performansta −1,35%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,86% artmıştır.
XZDW primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.