Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETFXtrackers S&P 500 Swap UCITS ETFXtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪5,05 B‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪389,02 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
1,04%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪364,74 M‬
Gider oranı
0,07%

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF hakkında


Marka
Xtrackers
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Haz 2022
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
S&P 500
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU2009147757

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


22 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler101,65%
Elektronik Teknoloji23,04%
Teknoloji Hizmetleri19,06%
Finans15,97%
Sağlık Teknolojisi13,15%
Perakende Satış6,14%
Tüketici Hizmetleri3,19%
Enerji Mineralleri3,04%
Üretici İmalatı2,80%
Dayanıklı Tüketim Malları2,80%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,32%
İşlenebilen Endüstriler1,58%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,37%
Ticari Hizmetler1,24%
Enerji-dışı Mineraller1,20%
Endüstriyel Hizmetler0,94%
Taşımacılık0,90%
Sağlık Hizmetleri0,64%
Dağıtım Servisleri0,37%
İletişim0,26%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer−1,65%
Nakit−1,65%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.1%0.1%86%10%2%0.9%
Kuzey Amerika86,86%
Avrupa10,04%
Orta Doğu2,01%
Asya0,88%
Latin Amerika0,11%
Okyanusya0,10%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XSXD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,42% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 19,38% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XSXD sembolünün en büyük pozisyonları Apple Inc. ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 6,38%'ini ve 6,28%'sini oluşturmaktadır.
XSXD sembolünün son temettüleri 0,03 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,03 EUR ödedi, bu da 6,88%'lik bir düşüş göstermektedir.
XSXD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪5,05 B‬ EUR'dir. Geçen ay 0,74% düştü.
XSXD sembolünün fon akışları ‪389,02 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, XSXD sahiplerine 1,04% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 0,03 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
XSXD sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Haz 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XSXD sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
XSXD, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XSXD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XSXD sembolünün fiyatı son bir ayda 3,68% arttı, ve yıllık performansı 8,75% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XSXD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,02% arttı, üç aylık performansta 14,15%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,06% artmıştır.
XSXD primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.