Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C-EUR HedgedXtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C-EUR HedgedXtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C-EUR Hedged

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C-EUR Hedged

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪164,33 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪106,28 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪17,39 M‬
Gider oranı
0,20%

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C-EUR Hedged hakkında


Marka
Xtrackers
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Eyl 2021
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
S&P 500
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU2196472984

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


24 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler103,05%
Elektronik Teknoloji22,70%
Teknoloji Hizmetleri19,68%
Finans15,78%
Sağlık Teknolojisi13,47%
Perakende Satış6,08%
Tüketici Hizmetleri3,28%
Dayanıklı Tüketim Malları3,00%
Enerji Mineralleri2,95%
Üretici İmalatı2,76%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,01%
İşlenebilen Endüstriler1,54%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,35%
Ticari Hizmetler1,20%
Enerji-dışı Mineraller1,18%
Endüstriyel Hizmetler0,91%
Taşımacılık0,88%
Sağlık Hizmetleri0,61%
Dağıtım Servisleri0,36%
İletişim0,25%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer−3,05%
Nakit−3,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.1%0.1%86%10%1%0.9%
Kuzey Amerika86,71%
Avrupa10,22%
Orta Doğu1,95%
Asya0,91%
Latin Amerika0,11%
Okyanusya0,10%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XS5E bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,39% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 20,28% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XS5E sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 6,48%'ini ve 6,31%'sini oluşturmaktadır.
XS5E sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪164,33 M‬ EUR'dir. Geçen ay 9,71& yükseldi.
XS5E sembolünün fon akışları ‪106,28 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, XS5E sahiplerine temettü ödemiyor.
XS5E sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Eyl 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XS5E sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
XS5E, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XS5E bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XS5E sembolünün fiyatı son bir ayda 4,42% arttı, ve yıllık performansı 16,21% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XS5E fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,22% arttı, üç aylık performansta 15,63%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,69% artmıştır.
XS5E primli işlem görmektedir (0,25%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.