XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF EUR HXTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF EUR HXTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF EUR H

XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF EUR H

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪137,84 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪98,88 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
1,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪15,48 M‬
Gider oranı
0,20%

XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF EUR H hakkında


Marka
Xtrackers
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Eyl 2021
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
S&P 500
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU2196472984

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler101,66%
Teknoloji Hizmetleri18,85%
Elektronik Teknoloji17,90%
Finans14,80%
Sağlık Teknolojisi12,31%
Perakende Satış7,73%
Tüketici Hizmetleri5,08%
Dayanıklı Tüketim Malları4,49%
Üretici İmalatı3,89%
Enerji Mineralleri2,66%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,43%
İşlenebilen Endüstriler2,02%
Taşımacılık1,61%
İletişim1,42%
Enerji-dışı Mineraller1,17%
Sağlık Hizmetleri1,09%
Ticari Hizmetler1,09%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,79%
Endüstriyel Hizmetler0,45%
Dağıtım Servisleri0,21%
Tahvil, Nakit ve Diğer−1,66%
Nakit−1,66%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.2%0.5%82%12%1%2%
Kuzey Amerika82,82%
Avrupa12,07%
Asya2,49%
Orta Doğu1,98%
Latin Amerika0,46%
Okyanusya0,19%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XS5E bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,17% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 18,20% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XS5E sembolünün en büyük pozisyonları Apple Inc. ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 6,42%'ini ve 5,54%'sini oluşturmaktadır.
XS5E sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪137,84 M‬ EUR'dir. Geçen ay 1,41% düştü.
XS5E sembolünün fon akışları ‪98,88 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, XS5E sahiplerine temettü ödemiyor.
XS5E sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Eyl 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XS5E sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
XS5E, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XS5E bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XS5E sembolünün fiyatı son bir ayda 6,46% arttı, ve yıllık performansı 11,37% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XS5E fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,50% arttı, üç aylık performansta 2,88%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,67% artmıştır.
XS5E primli işlem görmektedir (1,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.