Anahtar istatistikler
Invesco S&P 500 UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Eki 2015
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BYML9W36
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,99%
Elektronik Teknoloji20,28%
Teknoloji Hizmetleri20,12%
Finans15,55%
Sağlık Teknolojisi8,55%
Perakende Satış8,19%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,18%
Üretici İmalatı3,16%
Tüketici Hizmetleri3,02%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,66%
Enerji Mineralleri2,54%
Dayanıklı Tüketim Malları2,25%
Taşımacılık1,97%
Sağlık Hizmetleri1,63%
İşlenebilen Endüstriler1,54%
Ticari Hizmetler1,09%
İletişim1,05%
Endüstriyel Hizmetler0,97%
Dağıtım Servisleri0,71%
Enerji-dışı Mineraller0,47%
Çeşitli Hizmetler0,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,01%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,45%
Avrupa2,55%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SPXD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,28% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 20,12% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SPXD sembolünün en büyük pozisyonları Apple Inc. ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 6,73%'ini ve 6,22%'sini oluşturmaktadır.
SPXD sembolünün son temettüleri 0,16 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,16 EUR ödedi, bu da 3,94%'lik bir artış göstermektedir.
SPXD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 5,60 B EUR'dir. Geçen ay 8,84& yükseldi.
SPXD sembolünün fon akışları 1,95 B EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SPXD sahiplerine 1,30% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Haz 2025) 0,16 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
SPXD sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Eki 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SPXD sembolünün gider oranı 0,05%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,05%'ini ödemeniz gerekir.
SPXD, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPXD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SPXD sembolünün fiyatı son bir ayda −1,71% düştü, ve yıllık performansı 2,80% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SPXD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,62% arttı, son ayda −1,62% düştü, üç aylık performansta 0,17%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,58% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,62% arttı, son ayda −1,62% düştü, üç aylık performansta 0,17%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,58% artmıştır.
SPXD primli işlem görmektedir (0,44%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.