Invesco MSCI World UCITS ETFInvesco MSCI World UCITS ETFInvesco MSCI World UCITS ETF

Invesco MSCI World UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪5,82 B‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪859,77 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪47,68 M‬
Gider oranı
0,19%

Invesco MSCI World UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Başlangıç tarihi
2 Nis 2009
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
MSCI World Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B60SX394

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


22 Nisan 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,98%
Finans18,55%
Teknoloji Hizmetleri16,01%
Elektronik Teknoloji15,76%
Sağlık Teknolojisi9,16%
Perakende Satış6,80%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,62%
Üretici İmalatı4,38%
Enerji Mineralleri2,94%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,92%
Dayanıklı Tüketim Malları2,74%
Tüketici Hizmetleri2,52%
Taşımacılık1,96%
İşlenebilen Endüstriler1,91%
İletişim1,61%
Ticari Hizmetler1,61%
Enerji-dışı Mineraller1,53%
Endüstriyel Hizmetler1,51%
Sağlık Hizmetleri1,40%
Dağıtım Servisleri0,93%
Çeşitli Hizmetler0,14%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,02%
UNIT0,02%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%0.1%71%19%0.2%6%
Kuzey Amerika71,97%
Avrupa19,29%
Asya6,56%
Okyanusya1,79%
Orta Doğu0,24%
Latin Amerika0,15%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SMSWLD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,55% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,01% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SMSWLD sembolünün en büyük pozisyonları Apple Inc. ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 4,59%'ini ve 3,96%'sini oluşturmaktadır.
SMSWLD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪5,82 B‬ EUR'dir. Geçen ay 2,26& yükseldi.
SMSWLD sembolünün fon akışları ‪856,33 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, SMSWLD sahiplerine temettü ödemiyor.
SMSWLD sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Nis 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SMSWLD sembolünün gider oranı 0,19%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,19%'ini ödemeniz gerekir.
SMSWLD, MSCI World Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SMSWLD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SMSWLD sembolünün fiyatı son bir ayda 4,09% arttı, ve yıllık performansı 8,07% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SMSWLD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,13% arttı, üç aylık performansta 3,92%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,11% artmıştır.
SMSWLD primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.