iShares S&P 500 Swap UCITS ETF AccumUSDiShares S&P 500 Swap UCITS ETF AccumUSDiShares S&P 500 Swap UCITS ETF AccumUSD

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF AccumUSD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪7,84 B‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪2,79 B‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,8%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪784,16 M‬
Gider oranı
0,05%

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF AccumUSD hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Eyl 2020
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
S&P 500
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BMTX1Y45

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Eylül 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,75%
Elektronik Teknoloji21,13%
Teknoloji Hizmetleri18,41%
Sağlık Teknolojisi13,85%
Perakende Satış9,39%
Finans7,29%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,38%
Sağlık Hizmetleri4,07%
Üretici İmalatı3,32%
Tüketici Hizmetleri2,76%
İşlenebilen Endüstriler2,25%
Dayanıklı Tüketim Malları2,22%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,06%
Enerji Mineralleri1,99%
Ticari Hizmetler1,86%
Endüstriyel Hizmetler0,71%
Taşımacılık0,63%
İletişim0,57%
Enerji-dışı Mineraller0,45%
Dağıtım Servisleri0,25%
Çeşitli Hizmetler0,14%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,25%
Çeşitli Hizmetler0,26%
Nakit−0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.5%96%2%0%
Kuzey Amerika96,62%
Avrupa2,81%
Latin Amerika0,53%
Orta Doğu0,04%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


I500 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,14% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 18,42% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
I500 sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 4,52%'ini ve 4,38%'sini oluşturmaktadır.
I500 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪7,84 B‬ EUR'dir. Geçen ay 3,92% düştü.
I500 sembolünün fon akışları ‪2,78 B‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, I500 sahiplerine temettü ödemiyor.
I500 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Eyl 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
I500 sembolünün gider oranı 0,05%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,05%'ini ödemeniz gerekir.
I500, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
I500 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
I500 sembolünün fiyatı son bir ayda −1,71% düştü, ve yıllık performansı 4,78% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği I500 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,98% arttı, son ayda −1,98% düştü, üç aylık performansta −0,19%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,21% artmıştır.
I500 primli işlem görmektedir (0,81%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.