Anahtar istatistikler
UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Nis 2017
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BDGV0308
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,82%
Finans19,97%
Elektronik Teknoloji13,33%
Teknoloji Hizmetleri12,39%
Sağlık Teknolojisi9,31%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,63%
Üretici İmalatı6,25%
Perakende Satış5,05%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,09%
Tüketici Hizmetleri3,85%
Sağlık Hizmetleri3,16%
Endüstriyel Hizmetler2,41%
İşlenebilen Endüstriler2,37%
Dağıtım Servisleri2,12%
İletişim1,65%
Taşımacılık1,64%
Enerji Mineralleri1,58%
Dayanıklı Tüketim Malları1,45%
Enerji-dışı Mineraller1,29%
Ticari Hizmetler1,23%
Çeşitli Hizmetler0,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,18%
Nakit0,17%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,12%
Avrupa3,73%
Latin Amerika0,12%
Asya0,02%
Orta Doğu0,01%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
USFM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,97% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,33% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
USFM sembolünün en büyük pozisyonları Visa Inc. Class A ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 2,26%'ini ve 1,91%'sini oluşturmaktadır.
USFM sembolünün son temettüleri 0,18 GBX tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,17 GBX ödedi, bu da 5,37%'lik bir artış göstermektedir.
USFM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 25,18 M GBX'dir. Geçen ay 3,22& yükseldi.
USFM sembolünün fon akışları −218,10 M GBX tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, USFM sahiplerine 1,17% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Tem 2025) 0,18 GBX tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
USFM sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Nis 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
USFM sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
USFM, MSCI USA Select Factor Mix endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
USFM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
USFM sembolünün fiyatı son bir ayda 3,52% arttı, ve yıllık performansı 6,74% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği USFM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,03% arttı, üç aylık performansta 6,16%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,81% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,03% arttı, üç aylık performansta 6,16%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,81% artmıştır.
USFM primli işlem görmektedir (0,30%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.