iShares EM Dividend UCITS ETFiShares EM Dividend UCITS ETFiShares EM Dividend UCITS ETF

iShares EM Dividend UCITS ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,22 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪312,12 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
5,19%
NAV'a İskonto/Prim
−0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪64,11 M‬
Gider oranı
0,65%

iShares EM Dividend UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Kas 2011
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Dow Jones Emerging Markets Select Dividend
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00B652H904

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Yüksek temettü verimi
Odaklanma
Yüksek temettü verimi
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Enerji Mineralleri
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler98,16%
Finans32,38%
Enerji Mineralleri22,38%
Enerji-dışı Mineraller17,23%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri9,11%
Taşımacılık3,05%
Teknoloji Hizmetleri2,43%
Elektronik Teknoloji2,18%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,76%
Endüstriyel Hizmetler1,46%
Tüketici Hizmetleri1,17%
Perakende Satış1,07%
İletişim0,97%
Üretici İmalatı0,86%
Dayanıklı Tüketim Malları0,82%
İşlenebilen Endüstriler0,68%
Dağıtım Servisleri0,60%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,84%
UNIT1,74%
Nakit0,10%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
28%1%15%4%1%47%
Asya47,59%
Latin Amerika28,96%
Avrupa15,75%
Afrika4,36%
Orta Doğu1,96%
Kuzey Amerika1,38%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IEDY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 32,38% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 22,38% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
IEDY sembolünün en büyük pozisyonları Petroleo Brasileiro SA Pfd ve Vale S.A. olup, portföyün sırasıyla 5,97%'ini ve 5,34%'sini oluşturmaktadır.
IEDY sembolünün son temettüleri 0,12 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,34 USD ödedi, bu da 197,31%'lik bir düşüş göstermektedir.
IEDY sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,22 B‬ USD'dir. Geçen ay 9,99& yükseldi.
IEDY sembolünün fon akışları ‪227,92 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IEDY sahiplerine 5,19% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Ara 2025) 0,12 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IEDY sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Kas 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IEDY sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
IEDY, Dow Jones Emerging Markets Select Dividend endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IEDY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IEDY sembolünün fiyatı son bir ayda 9,83% arttı, ve yıllık performansı 29,47% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IEDY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 9,36% arttı, üç aylık performansta 14,81%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 39,51% artmıştır.
IEDY primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.