RISE S&P500RR

RISE S&P500

18.085KRWG
−240−1,31%
Kapanışta 06:30 GMT
KRW
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪9,14 B‬KRW
Fon akışları (1Y)
‪−214,01 B‬KRW
Temettü verimi (belirtilen)
1,17%
NAV'a İskonto/Prim
−0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪500,00 K‬
Gider oranı
0,02%

RISE S&P500 hakkında


Marka
KB RISE
Başlangıç tarihi
9 Nis 2021
Endeks takibi
S&P 500
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
KB Asset Management Co. Ltd.
ISIN
KR7379780000

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


4 Mart 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,80%
Elektronik Teknoloji21,13%
Teknoloji Hizmetleri19,56%
Finans13,75%
Sağlık Teknolojisi8,89%
Perakende Satış8,10%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,11%
Tüketici Hizmetleri3,18%
Ticari Hizmetler3,13%
Üretici İmalatı3,13%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,54%
Enerji Mineralleri2,49%
Dayanıklı Tüketim Malları2,05%
Sağlık Hizmetleri1,65%
İşlenebilen Endüstriler1,56%
Taşımacılık1,49%
İletişim1,05%
Endüstriyel Hizmetler0,94%
Dağıtım Servisleri0,62%
Enerji-dışı Mineraller0,43%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,20%
Nakit0,20%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,35%
Avrupa2,65%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
A
Apple Inc.AAPL
7,26%
M
Microsoft CorporationMSFT
5,84%
N
NVIDIA CorporationNVDA
5,65%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
3,87%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
2,88%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
1,97%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
1,89%
A
Broadcom Inc.AVGO
1,77%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
1,62%
T
Tesla, Inc.TSLA
1,61%
İlk 10 ağırlıklı34,36%
503 toplam varlıklar

Temettüler


Tem '23
Eki '23
Ara '23
Mar '24
Haz '24
Eyl '24
Ara '24
‪0,00‬
‪17,00‬
‪34,00‬
‪51,00‬
‪68,00‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
27 Ara 2024
30 Ara 2024
3 Oca 2025
65,000
Son
27 Eyl 2024
30 Eyl 2024
4 Eki 2024
50,000
Ara
27 Haz 2024
28 Haz 2024
2 Tem 2024
50,000
Ara
28 Mar 2024
29 Mar 2024
2 Nis 2024
50,000
Ara
27 Ara 2023
28 Ara 2023
3 Oca 2024
45,000
Son
30 Eki 2023
31 Eki 2023
2 Kas 2023
45,000
Ara
28 Tem 2023
31 Tem 2023
2 Ağu 2023
45,000
Ara

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları