Fidelity Blue Chip Value ETFFidelity Blue Chip Value ETFFidelity Blue Chip Value ETF

Fidelity Blue Chip Value ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪128,06 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−1,54 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,75%
NAV'a İskonto/Prim
−0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,92 M‬
Gider oranı
0,59%

Fidelity Blue Chip Value ETF hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Başlangıç tarihi
2 Haz 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
FMR Co., Inc.
Distribütör
Fidelity Distributors Corp.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Değer
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Nisan 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Finans
Hisseler100,00%
Finans27,34%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri9,13%
Enerji Mineralleri8,55%
Sağlık Teknolojisi8,09%
Sağlık Hizmetleri7,68%
Perakende Satış6,88%
Üretici İmalatı6,21%
Elektronik Teknoloji6,14%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,27%
Tüketici Hizmetleri3,96%
Teknoloji Hizmetleri3,67%
Dağıtım Servisleri2,07%
İşlenebilen Endüstriler1,90%
Taşımacılık1,76%
Enerji-dışı Mineraller0,91%
Ticari Hizmetler0,44%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
85%14%
Kuzey Amerika85,02%
Avrupa14,98%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FBCV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,34% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,13% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FBCV sembolünün en büyük pozisyonları Exxon Mobil Corporation ve Berkshire Hathaway Inc. Class B olup, portföyün sırasıyla 4,27%'ini ve 3,97%'sini oluşturmaktadır.
FBCV sembolünün son temettüleri 0,16 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,14 USD ödedi, bu da 9,68%'lik bir artış göstermektedir.
FBCV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪128,06 M‬ USD'dir. Geçen ay 1,66& yükseldi.
FBCV sembolünün fon akışları ‪−1,54 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FBCV sahiplerine 1,75% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Haz 2025) 0,16 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FBCV sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Haz 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FBCV sembolünün gider oranı 0,59%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,59%'ini ödemeniz gerekir.
FBCV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FBCV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FBCV sembolünün fiyatı son bir ayda 1,46% arttı, ve yıllık performansı 9,03% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FBCV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,40% arttı, üç aylık performansta 3,50%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,72% artmıştır.
FBCV primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.