Fidelity Blue Chip Value ETFFidelity Blue Chip Value ETFFidelity Blue Chip Value ETF

Fidelity Blue Chip Value ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪133,74 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪3,26 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,64%
NAV'a İskonto/Prim
−0,008%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,92 M‬
Gider oranı
0,59%

Fidelity Blue Chip Value ETF hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Başlangıç tarihi
2 Haz 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
FMR Co., Inc.
Distribütör
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160923450

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Değer
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


29 Ağustos 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,98%
Finans24,56%
Teknoloji Hizmetleri10,70%
Enerji Mineralleri9,07%
Perakende Satış8,62%
Sağlık Teknolojisi7,28%
Elektronik Teknoloji6,88%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,23%
Üretici İmalatı5,60%
Taşımacılık4,19%
Tüketici Hizmetleri3,64%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,41%
İşlenebilen Endüstriler2,18%
Sağlık Hizmetleri2,12%
Enerji-dışı Mineraller1,97%
Dağıtım Servisleri1,93%
Ticari Hizmetler1,16%
Dayanıklı Tüketim Malları1,16%
Endüstriyel Hizmetler0,30%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,02%
Çeşitli Hizmetler0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
89%10%
Kuzey Amerika89,18%
Avrupa10,82%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FBCV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,56% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,70% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FBCV sembolünün en büyük pozisyonları Exxon Mobil Corporation ve Alphabet Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 4,13%'ini ve 3,87%'sini oluşturmaktadır.
FBCV sembolünün son temettüleri 0,13 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,16 USD ödedi, bu da 22,05%'lik bir düşüş göstermektedir.
FBCV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪133,74 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,73% düştü.
FBCV sembolünün fon akışları ‪3,26 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FBCV sahiplerine 1,64% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Eyl 2025) 0,13 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FBCV sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Haz 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FBCV sembolünün gider oranı 0,59%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,59%'ini ödemeniz gerekir.
FBCV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FBCV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FBCV sembolünün fiyatı son bir ayda −0,79% düştü, ve yıllık performansı 2,61% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FBCV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,34% arttı, üç aylık performansta 5,44%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,78% artmıştır.
FBCV primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.