Anahtar istatistikler
ISHARES IV PLC EDGE MSCI WRL VAL FCT UCITS ETF USD ACC hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Eki 2014
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BP3QZB59
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler98,95%
Elektronik Teknoloji19,97%
Finans18,90%
Dayanıklı Tüketim Malları9,54%
Sağlık Teknolojisi7,63%
İletişim5,61%
Teknoloji Hizmetleri5,05%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,28%
Enerji Mineralleri3,54%
Üretici İmalatı3,51%
Perakende Satış2,79%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,77%
Taşımacılık2,73%
İşlenebilen Endüstriler2,55%
Dağıtım Servisleri2,36%
Enerji-dışı Mineraller1,92%
Tüketici Hizmetleri1,82%
Sağlık Hizmetleri1,79%
Endüstriyel Hizmetler1,12%
Ticari Hizmetler0,79%
Çeşitli Hizmetler0,29%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,05%
Nakit0,66%
Ortak fon0,40%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika39,91%
Avrupa34,87%
Asya24,26%
Orta Doğu0,64%
Okyanusya0,33%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IWVL/N bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,97% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 18,90% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IWVL/N sembolünün en büyük pozisyonları Cisco Systems, Inc. ve QUALCOMM Incorporated olup, portföyün sırasıyla 3,88%'ini ve 2,37%'sini oluşturmaktadır.
IWVL/N sembolünün yönetim altındaki varlıkları 67,05 B MXN'dir. Geçen ay 1,69% düştü.
IWVL/N sembolünün fon akışları −14,37 B MXN tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, IWVL/N sahiplerine temettü ödemiyor.
IWVL/N sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Eki 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IWVL/N sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
IWVL/N, MSCI World Enhanced Value endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IWVL/N bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IWVL/N sembolünün fiyatı son bir ayda 8,80% arttı, ve yıllık performansı 34,09% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IWVL/N fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,02% arttı, üç aylık performansta −0,15%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 21,37% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,02% arttı, üç aylık performansta −0,15%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 21,37% artmıştır.
IWVL/N primli işlem görmektedir (0,24%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.