Anahtar istatistikler
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Ara 2007
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Taşımacılık
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler99,64%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri41,39%
Taşımacılık37,00%
Endüstriyel Hizmetler20,51%
Dağıtım Servisleri0,32%
Üretici İmalatı0,24%
Finans0,10%
Perakende Satış0,09%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,36%
Nakit0,30%
Çeşitli Hizmetler0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika54,57%
Avrupa24,83%
Okyanusya12,42%
Asya7,46%
Latin Amerika0,73%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IGF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 41,39% oranında Utilities hisse senetleri ve sepetin 37,00% oranında Transportation varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IGF sembolünün en büyük pozisyonları Transurban Group Ltd. ve Aena SME SA olup, portföyün sırasıyla 5,23%'ini ve 5,19%'sini oluşturmaktadır.
IGF sembolünün son temettüleri 18,61 MXN tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 17,15 MXN ödedi, bu da 7,88%'lik bir artış göstermektedir.
IGF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 140,71 B MXN'dir. Geçen ay 3,98& yükseldi.
IGF sembolünün fon akışları 58,14 B MXN tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IGF sahiplerine 2,02% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Haz 2025) 18,61 MXN tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IGF sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Ara 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IGF sembolünün gider oranı 0,42%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,42%'ini ödemeniz gerekir.
IGF, S&P Global Infrastructure Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IGF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IGF sembolünün fiyatı son bir ayda 3,79% arttı, ve yıllık performansı 28,66% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IGF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,28% arttı, üç aylık performansta 5,83%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 27,79% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,28% arttı, üç aylık performansta 5,83%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 27,79% artmıştır.
IGF primli işlem görmektedir (0,95%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.