ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETFISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETFISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF

ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪140,71 B‬MXN
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
2,02%
NAV'a İskonto/Prim
1,0%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,38 B‬
Gider oranı
0,42%

ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Ara 2007
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P Global Infrastructure Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Altyapı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Taşımacılık
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler99,64%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri41,39%
Taşımacılık37,00%
Endüstriyel Hizmetler20,51%
Dağıtım Servisleri0,32%
Üretici İmalatı0,24%
Finans0,10%
Perakende Satış0,09%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,36%
Nakit0,30%
Çeşitli Hizmetler0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
12%0.7%54%24%7%
Kuzey Amerika54,57%
Avrupa24,83%
Okyanusya12,42%
Asya7,46%
Latin Amerika0,73%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IGF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 41,39% oranında Utilities hisse senetleri ve sepetin 37,00% oranında Transportation varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
IGF sembolünün en büyük pozisyonları Transurban Group Ltd. ve Aena SME SA olup, portföyün sırasıyla 5,23%'ini ve 5,19%'sini oluşturmaktadır.
IGF sembolünün son temettüleri 18,61 MXN tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 17,15 MXN ödedi, bu da 7,88%'lik bir artış göstermektedir.
IGF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪140,71 B‬ MXN'dir. Geçen ay 3,98& yükseldi.
IGF sembolünün fon akışları ‪58,14 B‬ MXN tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IGF sahiplerine 2,02% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Haz 2025) 18,61 MXN tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IGF sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Ara 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IGF sembolünün gider oranı 0,42%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,42%'ini ödemeniz gerekir.
IGF, S&P Global Infrastructure Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IGF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IGF sembolünün fiyatı son bir ayda 3,79% arttı, ve yıllık performansı 28,66% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IGF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,28% arttı, üç aylık performansta 5,83%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 27,79% artmıştır.
IGF primli işlem görmektedir (0,95%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.