Anahtar istatistikler
Applied Finance Valuation Large Cap ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Nis 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Applied Finance Advisors LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4051
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,03%
Elektronik Teknoloji25,91%
Teknoloji Hizmetleri23,94%
Finans12,11%
Sağlık Teknolojisi8,95%
Perakende Satış7,71%
Üretici İmalatı3,66%
Tüketici Hizmetleri3,65%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,04%
Ticari Hizmetler1,73%
Enerji Mineralleri1,71%
Taşımacılık1,19%
Dağıtım Servisleri1,09%
Sağlık Hizmetleri1,06%
İletişim0,77%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,68%
Dayanıklı Tüketim Malları0,55%
İşlenebilen Endüstriler0,53%
Endüstriyel Hizmetler0,43%
Enerji-dışı Mineraller0,31%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,97%
Nakit0,97%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,48%
Avrupa1,52%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
VSLU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,91% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 23,94% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
VSLU sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Alphabet Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 9,89%'ini ve 8,10%'sini oluşturmaktadır.
VSLU sembolünün son temettüleri 0,22 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,18 USD ödedi, bu da 18,77%'lik bir artış göstermektedir.
VSLU sembolünün yönetim altındaki varlıkları 316,27 M USD'dir. Geçen ay 9,74& yükseldi.
VSLU sembolünün fon akışları 55,14 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VSLU sahiplerine 0,51% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2024) 0,22 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
VSLU sembolünün hisseleri The Applied Finance Group Ltd. tarafından Applied Finance markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Nis 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
VSLU sembolünün gider oranı 0,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,49%'ini ödemeniz gerekir.
VSLU, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VSLU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VSLU sembolünün fiyatı son bir ayda 4,37% arttı, ve yıllık performansı 19,85% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VSLU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,04% arttı, üç aylık performansta 8,34%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 21,09% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,04% arttı, üç aylık performansta 8,34%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 21,09% artmıştır.
VSLU primli işlem görmektedir (0,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.