Applied Finance Valuation Large Cap ETFApplied Finance Valuation Large Cap ETFApplied Finance Valuation Large Cap ETF

Applied Finance Valuation Large Cap ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪316,27 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪55,14 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,51%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪7,35 M‬
Gider oranı
0,49%

Applied Finance Valuation Large Cap ETF hakkında


İhraççı
The Applied Finance Group Ltd.
Marka
Applied Finance
Başlangıç tarihi
29 Nis 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Applied Finance Advisors LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4051

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,03%
Elektronik Teknoloji25,91%
Teknoloji Hizmetleri23,94%
Finans12,11%
Sağlık Teknolojisi8,95%
Perakende Satış7,71%
Üretici İmalatı3,66%
Tüketici Hizmetleri3,65%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,04%
Ticari Hizmetler1,73%
Enerji Mineralleri1,71%
Taşımacılık1,19%
Dağıtım Servisleri1,09%
Sağlık Hizmetleri1,06%
İletişim0,77%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,68%
Dayanıklı Tüketim Malları0,55%
İşlenebilen Endüstriler0,53%
Endüstriyel Hizmetler0,43%
Enerji-dışı Mineraller0,31%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,97%
Nakit0,97%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
98%1%
Kuzey Amerika98,48%
Avrupa1,52%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


VSLU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,91% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 23,94% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
VSLU sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Alphabet Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 9,89%'ini ve 8,10%'sini oluşturmaktadır.
VSLU sembolünün son temettüleri 0,22 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,18 USD ödedi, bu da 18,77%'lik bir artış göstermektedir.
VSLU sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪316,27 M‬ USD'dir. Geçen ay 9,74& yükseldi.
VSLU sembolünün fon akışları ‪55,14 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VSLU sahiplerine 0,51% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2024) 0,22 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
VSLU sembolünün hisseleri The Applied Finance Group Ltd. tarafından Applied Finance markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Nis 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
VSLU sembolünün gider oranı 0,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,49%'ini ödemeniz gerekir.
VSLU, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VSLU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VSLU sembolünün fiyatı son bir ayda 4,37% arttı, ve yıllık performansı 19,85% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VSLU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,04% arttı, üç aylık performansta 8,34%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 21,09% artmıştır.
VSLU primli işlem görmektedir (0,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.