Anahtar istatistikler
Tidal Trust II Clockwise Core Equity & Innovation ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Oca 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Perakende Satış
Hisseler87,02%
Teknoloji Hizmetleri31,53%
Elektronik Teknoloji12,15%
Perakende Satış11,12%
Finans9,51%
Enerji-dışı Mineraller4,84%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,91%
Üretici İmalatı2,97%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,96%
Enerji Mineralleri2,12%
Sağlık Hizmetleri2,07%
Endüstriyel Hizmetler1,87%
Dayanıklı Tüketim Malları1,03%
Sağlık Teknolojisi0,93%
Tahvil, Nakit ve Diğer12,98%
ETF6,28%
Kurumsal6,06%
Ortak fon0,40%
Nakit0,23%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika91,70%
Avrupa8,30%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TIME bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,53% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 12,15% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
TIME sembolünün en büyük pozisyonları Amazon.com, Inc. ve Spotify Technology SA olup, portföyün sırasıyla 5,26%'ini ve 5,26%'sini oluşturmaktadır.
TIME sembolünün son temettüleri 2,66 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,27 USD ödedi, bu da 52,14%'lik bir artış göstermektedir.
TIME sembolünün yönetim altındaki varlıkları 21,07 M USD'dir. Geçen ay 0,87& yükseldi.
TIME sembolünün fon akışları 1,16 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TIME sahiplerine 10,89% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2024) 3,94 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
TIME sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından Clockwise Capital markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Oca 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
TIME sembolünün gider oranı 0,96%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,96%'ini ödemeniz gerekir.
TIME, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TIME bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
TIME sembolünün fiyatı son bir ayda 3,49% arttı, ve yıllık performansı −8,20% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği TIME fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 5,14%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −8,18% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 5,14%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −8,18% azalmıştır.
TIME primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.