Anahtar istatistikler
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Ara 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Pacific Investment Management Co. LLC
Distribütör
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72201T3427
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Finans
Sağlık Teknolojisi
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,84%
Elektronik Teknoloji17,88%
Finans15,67%
Sağlık Teknolojisi15,07%
Teknoloji Hizmetleri11,96%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,36%
Perakende Satış5,65%
Sağlık Hizmetleri5,60%
Üretici İmalatı4,39%
İletişim4,36%
İşlenebilen Endüstriler3,97%
Tüketici Hizmetleri2,68%
Dayanıklı Tüketim Malları2,13%
Dağıtım Servisleri1,37%
Ticari Hizmetler1,05%
Enerji-dışı Mineraller0,67%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,46%
Endüstriyel Hizmetler0,46%
Taşımacılık0,09%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,16%
Nakit0,16%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,05%
Avrupa1,95%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
RAFE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 17,88% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 15,67% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
RAFE sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,35%'ini ve 5,28%'sini oluşturmaktadır.
RAFE sembolünün son temettüleri 0,17 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,18 USD ödedi, bu da 5,88%'lik bir düşüş göstermektedir.
RAFE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 100,45 M USD'dir. Geçen ay 3,46& yükseldi.
RAFE sembolünün fon akışları 29,54 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, RAFE sahiplerine 1,71% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Eki 2025) 0,17 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
RAFE sembolünün hisseleri Allianz SE tarafından PIMCO markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Ara 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
RAFE sembolünün gider oranı 0,29%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,29%'ini ödemeniz gerekir.
RAFE, RAFI ESG US Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
RAFE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
RAFE sembolünün fiyatı son bir ayda 3,03% arttı, ve yıllık performansı 11,96% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği RAFE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,74% arttı, üç aylık performansta 6,42%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,54% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,74% arttı, üç aylık performansta 6,42%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,54% artmıştır.
RAFE primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.