Invesco RAFI US 1000 ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Invesco RAFI US 1000 ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Ara 2005
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS46137V6130
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,57%
Finans19,50%
Elektronik Teknoloji14,42%
Teknoloji Hizmetleri12,80%
Sağlık Teknolojisi8,53%
Perakende Satış7,23%
Enerji Mineralleri5,56%
Üretici İmalatı4,17%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,95%
Tüketici Hizmetleri3,18%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,12%
Sağlık Hizmetleri2,86%
Dayanıklı Tüketim Malları2,81%
İşlenebilen Endüstriler2,38%
Taşımacılık2,03%
İletişim1,90%
Endüstriyel Hizmetler1,46%
Enerji-dışı Mineraller1,37%
Ticari Hizmetler1,16%
Dağıtım Servisleri1,14%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,43%
Ortak fon0,42%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,22%
Avrupa1,78%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PRF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,50% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,42% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PRF sembolünün en büyük pozisyonları Alphabet Inc. Class A ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 4,50%'ini ve 4,36%'sini oluşturmaktadır.
PRF sembolünün son temettüleri 0,19 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,19 USD ödedi, bu da 2,10%'lik bir düşüş göstermektedir.
PRF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 8,61 B USD'dir. Geçen ay 2,96& yükseldi.
PRF sembolünün fon akışları −24,72 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PRF sahiplerine 1,57% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,19 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PRF sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Ara 2005 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PRF sembolünün gider oranı 0,34%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,34%'ini ödemeniz gerekir.
PRF, FTSE RAFI US 1000 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PRF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PRF sembolünün fiyatı son bir ayda 2,22% arttı, ve yıllık performansı 16,41% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PRF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,02% arttı, üç aylık performansta 5,67%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,42% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,02% arttı, üç aylık performansta 5,67%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,42% artmıştır.
PRF primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.