Anahtar istatistikler
Invesco RAFI US 1000 ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Ara 2005
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,93%
Finans22,87%
Elektronik Teknoloji11,83%
Teknoloji Hizmetleri11,12%
Perakende Satış7,84%
Sağlık Teknolojisi7,21%
Enerji Mineralleri5,89%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,74%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,12%
Üretici İmalatı3,81%
Tüketici Hizmetleri3,35%
İletişim2,74%
İşlenebilen Endüstriler2,57%
Dayanıklı Tüketim Malları2,51%
Sağlık Hizmetleri2,16%
Taşımacılık1,85%
Dağıtım Servisleri1,66%
Endüstriyel Hizmetler1,56%
Enerji-dışı Mineraller1,05%
Ticari Hizmetler1,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,07%
Ortak fon0,06%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,57%
Avrupa2,33%
Orta Doğu0,05%
Latin Amerika0,04%
Asya0,01%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PRF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,87% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,83% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PRF sembolünün en büyük pozisyonları Apple Inc. ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 2,95%'ini ve 2,62%'sini oluşturmaktadır.
PRF sembolünün son temettüleri 0,18 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,19 USD ödedi, bu da 8,17%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, PRF sahiplerine 1,74% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,18 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PRF sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Ara 2005 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PRF sembolünün gider oranı 0,33%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,33%'ini ödemeniz gerekir.
PRF, FTSE RAFI US 1000 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PRF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PRF sembolünün fiyatı son bir ayda 4,64% arttı, ve yıllık performansı 13,05% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PRF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,78% arttı, üç aylık performansta 11,42%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,26% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,78% arttı, üç aylık performansta 11,42%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,26% artmıştır.
PRF primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.