Invesco RAFI US 1000 ETFInvesco RAFI US 1000 ETFInvesco RAFI US 1000 ETF

Invesco RAFI US 1000 ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪8,61 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−26,81 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,57%
NAV'a İskonto/Prim
−0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪182,47 M‬
Gider oranı
0,34%

Invesco RAFI US 1000 ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Ara 2005
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
FTSE RAFI US 1000 Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS46137V6130

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


24 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,57%
Finans19,50%
Elektronik Teknoloji14,42%
Teknoloji Hizmetleri12,80%
Sağlık Teknolojisi8,53%
Perakende Satış7,23%
Enerji Mineralleri5,56%
Üretici İmalatı4,17%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,95%
Tüketici Hizmetleri3,18%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,12%
Sağlık Hizmetleri2,86%
Dayanıklı Tüketim Malları2,81%
İşlenebilen Endüstriler2,38%
Taşımacılık2,03%
İletişim1,90%
Endüstriyel Hizmetler1,46%
Enerji-dışı Mineraller1,37%
Ticari Hizmetler1,16%
Dağıtım Servisleri1,14%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,43%
Ortak fon0,42%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
98%1%
Kuzey Amerika98,22%
Avrupa1,78%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PRF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,50% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,42% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PRF sembolünün en büyük pozisyonları Alphabet Inc. Class A ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 4,50%'ini ve 4,36%'sini oluşturmaktadır.
PRF sembolünün son temettüleri 0,19 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,19 USD ödedi, bu da 2,10%'lik bir düşüş göstermektedir.
PRF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪8,61 B‬ USD'dir. Geçen ay 2,96& yükseldi.
PRF sembolünün fon akışları ‪−24,72 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PRF sahiplerine 1,57% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,19 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PRF sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Ara 2005 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PRF sembolünün gider oranı 0,34%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,34%'ini ödemeniz gerekir.
PRF, FTSE RAFI US 1000 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PRF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PRF sembolünün fiyatı son bir ayda 2,22% arttı, ve yıllık performansı 16,41% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PRF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,02% arttı, üç aylık performansta 5,67%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,42% artmıştır.
PRF primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.