Anahtar istatistikler
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Ağu 2013
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,96%
Finans19,43%
Elektronik Teknoloji12,57%
Teknoloji Hizmetleri11,56%
Perakende Satış8,85%
Enerji Mineralleri7,08%
Sağlık Teknolojisi7,04%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,79%
Üretici İmalatı3,95%
Tüketici Hizmetleri3,69%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,49%
İşlenebilen Endüstriler3,00%
İletişim2,80%
Dayanıklı Tüketim Malları2,65%
Taşımacılık2,02%
Sağlık Hizmetleri1,89%
Endüstriyel Hizmetler1,42%
Dağıtım Servisleri1,36%
Enerji-dışı Mineraller1,32%
Ticari Hizmetler1,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,04%
Ortak fon0,03%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,00%
Avrupa2,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FNDX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,43% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,57% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FNDX sembolünün en büyük pozisyonları Apple Inc. ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 3,88%'ini ve 3,08%'sini oluşturmaktadır.
FNDX sembolünün son temettüleri 0,11 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,11 USD ödedi, bu da 1,86%'lik bir artış göstermektedir.
FNDX sembolünün yönetim altındaki varlıkları 18,95 B USD'dir. Geçen ay 3,62& yükseldi.
FNDX sembolünün fon akışları 1,36 B USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FNDX sahiplerine 1,71% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Haz 2025) 0,11 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FNDX sembolünün hisseleri The Charles Schwab Corp. tarafından Schwab markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Ağu 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FNDX sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
FNDX, RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FNDX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FNDX sembolünün fiyatı son bir ayda 4,91% arttı, ve yıllık performansı 10,02% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FNDX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,95% arttı, üç aylık performansta 13,41%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,75% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,95% arttı, üç aylık performansta 13,41%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,75% artmıştır.