Avantis U.S. Equity ETFAvantis U.S. Equity ETFAvantis U.S. Equity ETF

Avantis U.S. Equity ETF

İşlem yok
İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪13,78 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪2,49 B‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,93%
NAV'a İskonto/Prim
−0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪108,12 M‬
Gider oranı
0,15%

Avantis U.S. Equity ETF hakkında


İhraççı
American Century Cos., Inc.
Marka
Avantis
Başlangıç tarihi
24 Eyl 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
American Century Investment Management, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250728856
CUSIP
025072885
FIGI
BBG00Q9MPPR2
Tanımlayıcılar
ISIN US0250728856
CFI kodu
CEOJLS

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,91%
Elektronik Teknoloji23,06%
Finans15,86%
Teknoloji Hizmetleri13,14%
Perakende Satış8,28%
Üretici İmalatı6,74%
Sağlık Teknolojisi6,11%
Enerji Mineralleri4,29%
Taşımacılık3,20%
Endüstriyel Hizmetler2,96%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,60%
Tüketici Hizmetleri2,40%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,21%
Dayanıklı Tüketim Malları2,06%
İşlenebilen Endüstriler1,94%
Enerji-dışı Mineraller1,35%
İletişim1,04%
Dağıtım Servisleri0,98%
Sağlık Hizmetleri0,90%
Ticari Hizmetler0,70%
Çeşitli Hizmetler0,10%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,09%
Ortak fon0,09%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Rights & Warrants0,00%
Kurumsal0,00%
Bölgelere göre dağılım
0.1%97%1%0%0.3%
Kuzey Amerika97,85%
Avrupa1,70%
Asya0,29%
Latin Amerika0,14%
Orta Doğu0,02%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Zaman fiyat fırsatı


AVUS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,06% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 15,86% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
AVUS sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,12%'ini ve 5,11%'sini oluşturmaktadır.
AVUS sembolünün son temettüleri 0,34 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,24 USD ödedi, bu da 27,26%'lik bir artış göstermektedir.
AVUS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪13,78 B‬ USD'dir. Geçen ay 3,24& yükseldi.
AVUS sembolünün fon akışları ‪2,49 B‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AVUS sahiplerine 0,93% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (11 Haz 2026) 0,34 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
AVUS sembolünün hisseleri American Century Cos., Inc. tarafından Avantis markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Eyl 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AVUS sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
AVUS, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AVUS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AVUS sembolünün fiyatı son bir ayda −0,38% düştü, ve yıllık performansı 25,52% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AVUS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,51% arttı, son ayda −0,51% düştü, üç aylık performansta 13,86%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 26,21% artmıştır.
AVUS primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.