Avantis U.S. Equity ETFAvantis U.S. Equity ETFAvantis U.S. Equity ETF

Avantis U.S. Equity ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪8,49 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪1,15 B‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,30%
NAV'a İskonto/Prim
0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪86,16 M‬
Gider oranı
0,15%

Avantis U.S. Equity ETF hakkında


İhraççı
American Century Cos., Inc.
Marka
Avantis
Başlangıç tarihi
24 Eyl 2019
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
American Century Investment Management, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,93%
Finans17,61%
Teknoloji Hizmetleri16,49%
Elektronik Teknoloji14,75%
Perakende Satış9,64%
Sağlık Teknolojisi6,41%
Üretici İmalatı5,25%
Enerji Mineralleri4,39%
Tüketici Hizmetleri3,18%
Taşımacılık3,09%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,02%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,00%
Endüstriyel Hizmetler2,51%
Dayanıklı Tüketim Malları2,31%
İşlenebilen Endüstriler2,26%
İletişim1,63%
Enerji-dışı Mineraller1,42%
Dağıtım Servisleri1,09%
Ticari Hizmetler0,89%
Sağlık Hizmetleri0,88%
Çeşitli Hizmetler0,13%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,07%
Ortak fon0,07%
Rights & Warrants0,00%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.3%97%1%0%0%
Kuzey Amerika97,65%
Avrupa1,99%
Latin Amerika0,35%
Asya0,01%
Orta Doğu0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


AVUS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 17,61% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,49% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
AVUS sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 4,48%'ini ve 4,30%'sini oluşturmaktadır.
AVUS sembolünün son temettüleri 0,30 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,34 USD ödedi, bu da 15,43%'lik bir düşüş göstermektedir.
AVUS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪8,49 B‬ USD'dir. Geçen ay 2,94& yükseldi.
AVUS sembolünün fon akışları ‪1,15 B‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AVUS sahiplerine 1,30% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Mar 2025) 0,30 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
AVUS sembolünün hisseleri American Century Cos., Inc. tarafından Avantis markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Eyl 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AVUS sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
AVUS, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AVUS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AVUS sembolünün fiyatı son bir ayda 0,66% arttı, ve yıllık performansı 7,86% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AVUS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,51% arttı, üç aylık performansta 5,35%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,44% artmıştır.
AVUS primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.