3 Yıldır VWMA Al Sat Yapıyorduk | Sonuçları Paylaşıyoruz!Tam 3 yıl boyunca sadece VWMA al sat işlemi yapıyor olsaydınız sizce BTC ve XRP paritelerinde ne kadar kazanç elde ederdiniz?
Bu videoda elimizden geldiğince sizlerle beraber backtest yaptık ve sonuçları nasıl geliştirebileceğimizi tartıştık. Aynı zamanda elde ettiğimiz al sat sinyallerini otomatik al sat botuna bağlamanın yolunu anlattık.
Yorumlarda aklınıza takılan kısımları çekinmeden sorabilirsiniz.
YASAL UYARI
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Topluluk fikirleri
Ichimoku Bulutu: Kapsamlı Rehber 📝Selam herkese 👋🏻
Ichimoku Kinko Hyo olarak da bilinen Ichimoku Bulutu, destek ve direnç, momentum ve trend yönünü gösteren popüler ve esnek bir göstergedir. Bir bakışta fiyat hareketinin daha net bir görüntüsünü sağlar. Çizgi kesişmelerine dayalı ve fiyatın bu çizgilere göre nerede olduğu bir trendin yönünü, momentumun gücünü ve alım satım için bir fırsat sinyalini tanımlayabilir. Bu sinyaller analistlere en uygun giriş ve çıkış noktalarını bulmalarına yardımcı olur. Gösterge, beş çizgiden oluşur (her biri farklı bir zaman aralığını temsil eder). 1960'ların sonlarında kamuya açıklanmadan önce bu analiz tekniğini geliştirmek için uzun süre harcamış gazeteci olan Goichi Hosoda tarafından geliştirilmiştir.
Ichimoku Bulutu, beş temel bileşeni: Tenkan Sen, Kijun Sen, Senkou Span A, Senkou Span B ve Chikou Span. Tenkan Sen, kısa vadeli bir hareketli ortalamayı temsil ederken, Kijun Sen, uzun vadeli bir hareketli ortalamayı temsil eder. Senkou Span A ve Senkou Span B, gelecekteki fiyat hareketlerini gösteren bulutların bileşenleridir. Chikou Span ise kapanış fiyatlarını geriye dönük olarak gösteren bir çizgidir. Bu bileşenlerin birlikte kullanılması, Ichimoku Bulutu'nun gücünü oluşturur ve yatırımcılara işlem giriş ve çıkış sinyalleri sağlar.
Ichimoku Bulutu'nunu trade için nasıl kullanırız?
Ichimoku Bulutu, çeşitli ticaret stratejilerinde etkili bir şekilde kullanılabilir. Birincil kullanım amacı, trendin yönünü belirlemek ve yatırım fırsatları tespit etmektir. Özellikle, bulutun rengi ve eğimi, piyasanın yükseliş eğiliminde mi yoksa düşüş eğiliminde mi olduğunu gösterir. Yatırımcılar, bulutun üstünde ve altında kapanış fiyatlarına dikkat ederek alım satım sinyalleri alabilirler. Ayrıca, Tenkan Sen ve Kijun Sen arasındaki kesişmeler de potansiyel giriş ve çıkış noktaları sağlar.
Kullanım Örnekleri:
1. Trend Takibi
Yükseliş trendinde, fiyatın bulutun üzerinde kalmasına ve Tenkan Sen'in Kijun Sen'i geçmesine dikkat ederek Long pozisyon fırsatları aranabilir. Ayrıca, Chikou Span'in geçmiş fiyat hareketinin üzerinde olması da boğa piyasasını doğrular.
2. Trend Dönüşleri ve Kırılım Fırsatları
Trend dönüşleri veya devamı, Tenkan Sen'in Kijun Sen'i geçmesi ve fiyatın bulutun üst sınırını kırmasıyla belirlenebilir. Bu, momentumda bir değişiklik olduğunu gösterir ve kırılma noktasında işlem yapmak için fırsatlar sunar.
3. Kumo Twist (Bulut Dönüşü):
Bir trendde, Kumo Twist potansiyel bir trend dönüşünü işaret edebilir. Senkou Span A'nın bulut içinde Senkou Span B'nin üzerine veya altına geçtiğini gözlemleyerek bu dönüşü doğrulayabiliriz. Bu twist'leri trend filtresi olarak kullanarak Long veya Short pozisyonlar açabilirsiniz.
Ichimoku Bulutu'nun ticarette kullanımı, doğru analiz ve strateji ile yatırımcılara piyasalardaki fırsatları daha iyi değerlendirme ve daha bilinçli kararlar alma imkanı sağlar. Yatırımcılar, bu güçlü teknik göstergenin sunduğu potansiyeli tam olarak değerlendirmek için eğitim ve pratiğe önem vermeli, trendleri ve dönüşleri doğru bir şekilde tespit ederek başarılı işlemler gerçekleştirebilirler.
Yaygın hatalardan nasıl kaçınabiliriz?
Ichimoku Bulutu'nun etkin bir şekilde kullanılmasını engelleyebilecek bazı yaygın hatalar vardır. Birçok yatırımcı, Ichimoku Bulutu'nu anlamak ve doğru bir şekilde yorumlamak için yeterli eğitimi almadan ticarete başlar. Ayrıca, göstergeyi tek başına kullanmak yerine diğer teknik analiz araçlarıyla birleştirmemek de hatalardan biridir. Volatil piyasalarda, bulut sinyalleri yanıltıcı işaretler üretebilir. Bu dönemlerde Ichimoku Bulutunu diğer teknik göstergelerle birleştirebilir veya piyasa bir yöne belirleyene kadar bekleyebilirsiniz. Daha yüksek zaman dilimlerine çıkarak konsolidasyon dönemlerinin belirsizliğini giderebilir ve trendin daha net bir resmini elde edebilirsiniz.
Her piyasanın kendine özgü özellikleri ve volatilitesi vardır ve Ichimoku Bulutu stratejisini geri test etmek, farklı parametrelerle deney yapmak ve zamanla piyasa koşullarına uyum sağlamak önemlidir. Birçok trader standart ayarları kullanırlar fakat bu ayarların her piyasada veya sürekli olarak geçerli olmadığını unutmamak gerekiyor. Ichimoku Bulutu’ndan elde edilebilecek en iyi bilgileri kullanmaktan emin olmak için düzenli olarak ayarlarınızı veya genel ticaret stratejinizi gözden geçirmek önemlidir.
Sonuç olarak Ichimoku Bulutu güçlü bir teknik göstergedir. Gücü tam olarak birden fazla göstergeyi içermesinden kaynaklanır. Harika bir indikatör olsa bile, yatırımlarımızı şekillendirmek için uyguladığımızda dikkatli olmamız ve başka gösterge ve indikatörlerle birlikte kullanmamız gerek. Unutmayın ki bu paylaşım, tüm kullanıcılarımızın yatırımda kullanılan kavramları daha iyi anlamalarına yardımcı olacak bir eğitim gönderisi. Hiçbir şekilde belirli bir yatırım veya analiz tarzını teşvik etmez!
Bu göstergenin mantığını biraz daha derinlemesine anladığınızı umuyoruz ve yayınladığınız fikirlerde nasıl kullandığınızı görmek için sabırsızlanıyoruz.
Okuduğunuz için teşekkürler!
Sevgiler, TradingView Ekibi 💖
Ticaret İçin En İyi 7 Risk Yönetimi Tekniği 💡Risk yönetimi, ticaret ve yatırım ile ilişkilendirilen potansiyel riskleri belirlemek, değerlendirmek ve azaltmak için kullanılan teknikleri ifade eder. Gün içi trader, swing trader veya skalper olsanız da etkili risk yönetimi, zararları minimize etmenize ve kazanç potansiyelinizi maksimize etmenize yardımcı olabilir, böylece kazandığınız parayı korur.
Gelin, ticaret için en iyi 7 risk yönetimi tekniklerine bir göz atalım! 👌
Bir Ticaret Planına Sahip Olun
Birçok trader, piyasanın nasıl işlediğini ve başarılı olmak için neleri gerektiğini tam olarak anlamadan işleme atlar. Herhangi bir işlem yapmadan önce detaylı bir ticaret planınız olmalıdır. İyi tasarlanmış bir işlem planı, etkili risk yönetimi için temel bir araçtır.
Ticaret planı, traderlara ani kararlarından kaçınmalarına yardımcı olabilecek bir dizi kuralları belirleyen bir yol haritası gibi işlev görür. Bu önemli çünkü gerçek paranızı riske atmaya başlamadan önce yaklaşımınız hakkında derinlemesine düşünmeyi gerektirir. Bir plana sahip olmak, piyasa size ne sunarsa sunsun sakin kalmanıza yardımcı olabilir, çünkü planınız alınacak belirli adımlara sahip olacaktır.
Ticaret hedeflerinizi ve amaçlarınızı net bir şekilde belirlemek önemlidir. Kısa vadeli kazançlar mı yoksa uzun vadeli zenginlik oluşturmayı mı hedefliyorsunuz? Belirli ve ölçülebilir hedefler belirlemek, odaklanmanıza yardımcı olur ve ilerlemenizi değerlendirmenizi sağlar.
Başka bir önemli kısım, işlemlere giriş ve çıkış yapmak için kullanacağınız ticaret stratejisini tanımlamaktır. Bu, kullanacağınız analiz türlerini (teknik, temel veya bir kombinasyon), güvendiğiniz göstergeleri veya formasyonları ve işlem yürütmek için herhangi özel kuralları içerir. Risk toleransınızı belirleyin, uygun pozisyon boyutlandırma kuralları belirleyin ve potansiyel zararları sınırlamak için stop loss seviyeleri belirleyin.
Risk/Ödül Oranı
Bir işlem açmayı planladığınızda, o belirli işlemde ne kadar para riske attığınızı ve beklenen getiri sonucun ne olduğunu önceden analiz etmelisiniz. Bu kavramı anlamak için işe yarar bazı örneklerle dolu bir tablo burada:
Yukarıdaki verilerden görebileceğiniz gibi, daha yüksek bir RR (risk-ödül oranı) ve düşük bir kazanma oranına sahip bir trader hala karlı olabilir.
Bunu biraz daha inceleyelim ve %20 başarı oranına, 1:5 RR oranına ve 500 dolarlık sermayeye sahip karlı bir örnek üzerinden bakalım. Bu örnekte, 500 dolarlık bir kazanç elde edeceğiniz 1 kazançlı işlem olacak. Diğer 4 işlemdeki zararlar toplamda 400 dolar olacaktır. Bu durumda kar 100 dolar olacaktır.
Karlı olmayan bir RR oranı örneği, örneğin, 500 dolar riskle %20 başarı oranı ve 1:1 risk/ödül oranıyla olabilir. Yani, 5 işlemden sadece 1'i başarılı olacaktır. Bu durumda 1 kazançlı işlemde 100 dolar kazanırsınız, ancak diğer 4 işlemde toplamda -400 dolarlık zarar yaşarsınız.
Bir trader olarak, ne kadar para riske atacağınızı, elde etmeye çalışacağınız karı ve kabul edeceğiniz zararı dengelemek için mükemmel bir denge bulmanız gerekir. Bu kolay bir görev değil, ancak risk yönetiminin temeli ve Uzun ve Kısa Pozisyon Araçları hayati öneme sahiptir.
Bu oranı belirlemek için Tahmin ve Ölçüm araçlarındaki 'Uzun Pozisyon' ve 'Kısa Pozisyon' çizim araçlarımızı kullanabilirsiniz.
Stop Loss/Take Profit Emirleri
Stop Loss (Zarar Durdur) ve Take Profit (Kar Al) emirleri, günlük trader, swing trader veya uzun vadeli trader olmanıza ve varlık türüne bağlı olarak farklı şekilde çalışır. En önemli şey, iyi bir ticaret stratejiniz olduğu sürece stratejinizden sapmamaktır. Örneğin, buradaki en büyük hatalardan biri, zararların toparlanacağı düşüncesiyle stop loss seviyesini değiştirmektir... ve genellikle asla toparlanmaz. Aynı durum take profit için de geçerlidir, varlık "uçuşa geçiyor" gibi görünebilir ve take profit seviyenizi değiştirmeye karar verebilirsiniz, ancak piyasaların aşırı değerlenme dönemleri olduğu ve fiyatın ardından keskin bir şekilde hareket ettiği unutulmamalıdır.
Bunun alternatif bir stratejisi, kısmi çıkışlar kullanmaktır, yani pozisyonun yarısını kapatmak, böylece zarar riskini azaltmak veya olağanüstü bir yükseliş döneminde bazı karlar elde etmektir. Ayrıca her varlık farklı bir oynaklığa sahiptir, bu nedenle bir varlık için -3% stop loss normal olabilirken, daha volatil varlıklar için stop loss seviyesi -10% olabilir. Olağan fiyat hareketinin ortasında yakalanmak istemezsiniz.
Son olarak, trailing (takip eden) emir kullanabilirsiniz, bu esas olarak bazı karları güvence altına alırken daha iyi performansı yakalama potansiyeline sahip olmanızı sağlar.
TP, SL ve Traling Stop kullanılmış işlem planı
Varlıkların ve Zaman Aralıklarının Seçimi
Doğru varlıkları seçmek, erişilebilirlik, likidite, oynaklık, korelasyon ve zaman dilimleri ile uzmanlık tercihiniz gibi çeşitli faktörleri dikkatlice göz önünde bulundurmayı gerektirir. Her varlık farklı özelliklere ve davranışlara sahiptir ve bu incelikleri anlamak hayati önem taşır. Ticaret stratejiniz ve risk iştahınıza uygun varlıkları belirlemek için kapsamlı araştırma ve analiz yapmak önemlidir.
Ticaretiniz için uygun zaman aralıklarını seçmek de en az varlık seçimi kadar önemlidir. Zaman aralıkları, işlemlerinizin süresini ifade eder ve kısa vadeli gün içi işlemlerinden uzun vadeli yatırımlara kadar değişebilir. Her zaman aralığının kendi avantajları ve dezavantajları vardır ve bunlar ticaret tarzınıza ve hedeflerinize bağlı olarak değişir.
Dakika veya saat gibi daha kısa zaman aralıkları genellikle daha sık işlemler ve yüksek oynaklık ile ilişkilidir. Bu zaman aralığını tercih eden traderlar genellikle kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından yararlanmayı ve hızlı işlemler yapmayı amaçlarlar. Öte yandan, günler, haftalar veya aylar gibi daha uzun zaman aralıkları, daha geniş piyasa eğilimlerini ve önemli fiyat hareketlerini yakalamayı hedefleyen yatırımcılar ve swing traderlar için daha uygun olabilir.
Ticaret için zamanınızın uygunluğu, risk toleransınız ve tercih ettiğiniz analiz yöntemleri gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Teknik traderlar genellikle daha kısa zaman aralıklarını kullanırken, grafiklere, göstergelere ve formasyonlara odaklanırken; temel yatırımcılar, makroekonomik eğilimleri ve şirket temellerini göz önünde bulundurmak için daha uzun zaman aralıklarını tercih edebilirler.
Örneğin, düşük oynaklık isteyen bir swing trader iseniz, hisse senetleri veya altın gibi varlıklarda işlem yapabilir ve kripto gibi yüksek oynaklı varlıklardan kaçınabilirsiniz.
Unutmayın ki tek bir yaklaşım tüm durumlar için geçerli değildir ve seçimleriniz ticaret tarzınıza, hedeflerinize ve risk yönetimi stratejinize uygun olmalıdır.
Aşağıda Tesla'nın bir gün içi traderın, swing traderın ve uzun vadeli yatırımcının bakış açısından bir grafik örneği bulunmaktadır.
Gerçek Veriye Dayalı Geri Test
Geri test, traderların geçmiş piyasa verilerini kullanarak işlem stratejilerinin etkinliğini değerlendirmelerini sağlayarak risk yönetiminde hayati bir rol oynar. Geri test, önceden belirlenmiş kuralları ve göstergeleri geçmiş fiyat verilerine uygulayarak traderların işlem stratejilerinin geçmişte nasıl performans gösterdiğini simüle etmelerine olanak tanır.
Geri test sürecinde, traderlar stratejilerinin karlılık, riskle düzeltilmiş getiri, kaybetme ve kazanma oranları gibi çeşitli performans metriklerini analiz ederler. Bu analiz, stratejilerin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeye yardımcı olur ve traderların geri test sonuçlarından elde ettikleri bilgiler doğrultusunda stratejilerini geliştirmelerine ve gerekli ayarlamaları yapmalarına olanak tanır.
Geri testin temel amacı, bir işlem stratejisinin canlı piyasa koşullarında uygulamadan önce karlılığını ve uygulanabilirliğini değerlendirmektir. Geçmiş verileri kullanarak, traderlar stratejileriyle ilişkili potansiyel riskler ve kazançlar hakkında değerli bilgiler edinebilir ve risklerini buna göre yönetebilirler.
Ancak, geri testin sınırlamalarına dikkat etmek önemlidir. Geçmiş veriler değerli bilgi sağlasa da, gelecekteki performansı garanti edemez, çünkü piyasa koşulları değişebilir. Piyasa dinamikleri, likidite ve öngörülemeyen olaylar stratejinin gerçek performansını önemli ölçüde etkileyebilir.
Stratejiyi geri test etmenin birçok yolu vardır. Geçmiş piyasa olaylarında işlem yapmak için Bar Replay (Çubuk Tekrarı) veya gerçek örneklerle işlem yapmak için Paper Trading (Kağıttan İşlem) ile manuel bir test yapabilirsiniz. Kodlama becerilerine sahip olanlar Pine Script kullanarak bir strateji oluşturup TradingView'de otomatik testler çalıştırabilir.
İşte Pine Script kullanarak Hareketli Ortalamaların Kesişim stratejisinin bir örneği:
Yatırım Dağılımı
Biz kahin değiliz, bu nedenle varlıkların ani büyük olaylardan nasıl etkileneceğini tahmin edemeyiz. En kötü durumda, sermayemizin tamamını belirli bir işleme yatırdıysak, oyun biter. Klasik kurallar, işlem başına maksimum yüzde 1 tahsisat gibi (örneğin, 20,000 dolarlık bir portföyde bu, her işlem için +200 dolar risk alınamayacağı anlamına gelir). Bu, işlem stratejinize bağlı olarak değişebilir, ancak kesinlikle portföydeki riski yönetmenize yardımcı olacaktır.
Çeşitlendirme ve Hedging (Korunma)
Bütün yumurtaları aynı sepete koymamak çok önemlidir. Finansal piyasalarda yıllar içinde öğrendiğiniz bir şey, beklenmediğin her zaman olabileceğidir. Evet, belirli bir işlemde +%1000 kazanabilirsiniz, ancak sonraki işlemde her şeyi kaybedebilirsiniz. Panikleme riskini önlemenin bir yolu, çeşitlendirme ve hedge yapmaktır. Bazı hisse senedi traderları, hisse senetleriyle negatif korelasyonlu olan emtialar satın alır, diğerleri farklı sektörlerden 30’dan fazla hisse senedinden oluşan bir portföye sahip olur ve düşüş trendlerinde hisse senetlerini hedge eder, diğerleri S&P 500 ve en büyük piyasa değeri olan 10 kriptoparanın bir ETF'ini satın alır. Portföyünüzü çeşitlendirmek için sonsuz olasılıklar vardır. Günün sonunda en önemli şey, sermayenizi korumanız ve bir trader olarak hedge yaparak ve/veya çeşitlendirerek bir işlemin tüm portföyü mahvetmesini engelleyebilirsiniz.
Risk yönetimi konusunda bu gönderiyi okuduğunuz için teşekkür ederiz! Umarız yeni traderların uzun vadeli planlama ve hazırlık yapmasına yardımcı olur. Uzman bir trader iseniz, umarız bu, temel konular hakkında size hatırlatıcı olmuştur. Sohbetimize katılın ve favori risk yönetimi tekniğinizle ilgili yorumlarınızı bırakın! 🙌
- TradingView Ekibi
Türkiye Para Arzı - TRM2Selam dostlar,
🔺TRM2 her vatandaşın takip etmesi gereken bir veridir. Ülkemizdeki toplam para arzını gösterir. Aylık olarak TCMB tarafından güncellenir.
🔺Para arzı son 1 ayda %15,23 arttı. Son 1 ayda yaklaşık olarak 1,43 trilyon lira arz artışı gerçekleşti. Nisan 2017'deki toplam arz neredeyse bu ay artan arz kadardı (1,4xx trilyon lira). Siz buradan kendinize çıkarmanız gereken dersi çıkarın.
🔺Vadesine 1 yıldan az kalan dış borç stoku 207 milyar doları da aşarak yeni rekor seviyeye yükseldi.
🔺TCMB verilerine göre Mayıs ayında Türkiye aylık 7 milyar 933 milyon dolar açık verirken yıllık açık 60 milyar dolara yükseldi.
🔺7 Temmuz haftasında TCMB'nin swap hariç net rezervi eksi 48,1 milyar dolar oldu.
🔺Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı %29,3 artarak 43 milyar 341 milyon dolardan, 56 milyar 22 milyon dolara yükseldi.
🔺Yukarıdaki veriler TÜİK ve Bloomberg HT'den alınmıştır. Daha fazlasını da ekleyebilirdim ancak sizi çok boğmak istemedim. Tüm bunlar olurken kurda bir geri çekilme beklemek fazla iyimser.
🔺Ki kur geri geldikçe TCMB alım yapıyor ve rezervlerde son 1 ayda gözle görülür bir iyileşme de söz konusu. Ancak yeterli mi? Ona alandaki ciddi uzmanlar zaten yanıt veriyor.
🔺20 Temmuz'da gelecek faiz kararı sonucunda kurdaki atağın ivme kazanmasını bekleyebiliriz (eğer beklenen, istenen seviyede bir faiz artışı olmazsa).
🔺Arzı sürekli artan bir ürünün değer kazanmasını mı yoksa değer kaybetmesini mi beklersiniz? Bu soruyla içeriği tamamlıyorum. Yanıtlarınızı yorumlara bekliyorum.
TRADE mi HODL mı ? ( Kripto Özelinde) Geniş DeğerlendirmeKonu kısaca: Al sat mı? Yoksa al unut mu? Hangisi daha çok kazandırıyor. Bu yazı içeriğimde; daha çok kazanmak için neler yapabiliriz, doğru alım ve satım noktaları , hangi strateji daha bizim için daha iyi onu değerlendireceğim.
Ara ara piyasa dinamiklerinden, güncel konulardan da bahsedeceğim ve örnek bir çalışma yapacağım. İlginizi çekiyorsa devam edebilirsiniz.
Eğer bu piyasadaysanız; en öncelikli amacınız para kazanmaktır, herkesin olduğu gibi. Amaç belirli vadede maksimum karı yakalamak.
Hepimizin piyasaya giriş tarihleri farklı. Sonuç olarak maliyetlerimiz ve tecrübelerimiz de öyle. Genel olarak yatırımcılar piyasaya yükseliş dönemlerinde girerler. Hype’ın ve fiyatların tavan yaptığı dönemlerde medyadaki reklamlar etkisiyle kalabalıklar oyuna dahil olur.
Zaten bundan bir müddet sonra yükseliş biter. Ve elimizde büyük düşüşler sonucunda birçok yeni (mağdur) yatırımcı kalır.
Bu noktada da yatırımcılar ikiye ayrılır. Bir kısmı kazanamadığı için piyasadan soğur ve oyundan çıkar.
Diğer devam eden kısım ise zararını kapatmak için hala piyasadadır.
Burada da bir ayrışma mevcuttur: 1- ‘’Zararımı kapatayım çıkacağım’’ diyenler ve
2- Düşüş döneminde yavaş yavaş oyunun kurallarını öğrenip artık kalıcı olacak kişiler.
Eğer siz de ikinci gruptan olanlardansanız devam ediyoruz. Borsanın doğası gereği, yeni yatırımcı hata yapmaya eğilimlidir. Ve sistem kişiye o hataları çabucak yaptırır. Sonuç olarak ilk başlarda hepimiz bu hataları yaptık.
Bunlardan başlıca;
-tepeden alımlar,
-bilgisizce sosyal medyadaki kişilerden etkilenmek,
-sürekli trade yapmak zorunda hissetmek,
-kazanç görüntülerine aldanıp coinden coine geçip sürekli zarar etmek,
-zararda ısrarcı, karda aceleci olmak (Bu cümle özellikle Türk yatırımcısı için söylenir)
-shitcoinlerde %99’a varan düşüşlere yakalanmak.
-tecrübesiz şekilde margin işlemlere girmek.
Yani kısaca borsadaki para illüzyonuna aldanmak.
Yeni yatırımcının herhangi bir stratejisi olmadığı için, rüzgârda bir o tarafa bir bu tarafa savrulur.
Sonuçta para bir şekilde kaybedildi. Artık geçmişe çizgi çekip geleceğe bakacağız.
Artık elinizde kalan parayla sıfırdan başladığınızı düşüneceksiniz, psikolojinizi bu şekle sokacaksınız. Geçmiş hatalar sadece ders olarak kalacak, bu önemli.
Ana düşünceyi baştan söyleyeyim. Eğer profesyonel değilseniz, yani çok iyi şekilde trade yapamıyorsanız alıp unutmak trend sonunda size trade yapmaktan daha çok kazandıracaktır. Gereken yeteri kadar sabırdır.
Bu bir genellemedir ve bunun doğruluğu sizin temel ve teknik kalitenize(işlem olarak) göre değişecektir. Geçmiş dönem verilerinden yararlanarak örnek bir çalışma yapacağım. Geçmişteki boğa ve ayı başlangıç zamanlarını bildiğimiz için bunlar üzerinden hesap yapacağız.
Cryptocurrency Historical Data Snapshot kısmından girip coinlerin geçmişteki durumları siz de görebilirsiniz. Coinmarketcap ilk 100 içerisinden rastgele 10 tane coin seçiyorum.
Zaman ve coinler tamamen rastgele.
Şöyle düşünün 17.02.2020 tarihinde piyasaya girdiniz. (Bugünden tam 3 yıl önce) Elinizde de ilk 100 içerisinden şu coinler olsun. O günün fiyatlarını da yazıyorum. Zamanı da bugünlere benzettiğim için şubat ayı seçtim.
Ayrıca bir anlam aramaya gerek yok. Her birinden 100’er dolar aldığınızı düşünün. Toplam 1000 $ yatırmış oldunuz.
Tezos (xtz): 3.25$
Qtum (Qtum): 2.51$
Algorand (algo): 0.34$
Enjin (enj): 0.12$
Iost (iost): 0,0067$
Decred (dcr): 21.11$
Siacoin (sc):0,0028$
Monero (xmr):88.42$
Horizen (zen):13.07$
Nano(xno): 1.07$ ‘’O zaman ismi nano’’
Bu coinleri seçmemde özel bir neden yok. Sadece doge gibi çok fazla yükselen veya delist olan ekstrem bir coin seçmedim ortalama bir değer oluşsun diye. Şimdi bu coinlerin tam 1 yıl sonraki 21.02.2021 tarihindeki fiyatlarına bakalım.
Tezos (xtz): 4.67$ > 143$
Qtum (Qtum): 7.12$ > 283$
Algorand (algo): 1.31$ > 385$
Enjin (enj): 0.578$ > 481$
Iost (iost): 0.056$ > 835$
Decred (dcr): 162.80$ > 767$
Siacoin (sc):0.013$ > 464$
Monero (xmr):247.65$ > 279$
Horizen (zen):71.38$ > 546$
Nano(xno): 6.82$ $ > 637$
Toplamda yaklaşık 4820$ yapıyor 1 yıl sonra. Sadece beklediniz hiçbir işlem yapmadınız. Bu süreçte düşüş de oldu yükseliş de, çok sayısı fud yaşandı bir sürü iyi ve kötü haber salındı piyasaya. Hiçbirini dinlemediniz, hiçbir şeyden etkilenmediniz. Sonuç 365 günde neredeyse 5x.
Yine hiçbir şey yapmayarak sadece coinleri değiştirerek bundan daha iyi veya daha kötü çok farklı sonuçlar almak mümkün. İsteyenler denesin.
Ee yani? İyi mi kötü mü? Bu tamamen size bağlıdır.
Ben o sürede alım satım yapar daha çok kazanırım, coinler arasında gezerim, haber kovalarım, dolara geçer alttan alırım diyorsanız kötüdür. Ama taş attım da kolum mu yoruldu 5x işte derseniz iyidir.
Öğrenmeden de kazarım diyorsanız, ne var beklerim 2 sene diyorsanız, kaderinize razı olursunuz.
Aslında bu kadar basit de değildir. Çok farklı ve fazla değişkene bağlıdır bu işlemler. Zaman aralığı uzadıkça olasılık sayısı da artarak milyon tane ihtimal doğurur.
Yine geçmişten örnek verelim. 2020 Mart ayında 0.10$ olan xrp, 2021 Nisan ayında 2$ oldu. Yani yaklaşık 20x yaptı. Aynı dönemde:
Iota 0.05$’den 2.70$’a 54x,
doge 0.001$’den 0.75$’a 750x
zcash 17$’dan 370$’a yaklaşık 22x yaptı
Tüm bunlar aynı zaman sürecinde yaşandı. Yani durum bir sürü değişkene bağlı. Ve biraz da şansa ihtiyacımız var.
İyi yerden alım yapmak kadar doğru coini seçmek de çok önemli.
Aldığınız coin 100x yapmış, delist olmuş, çok iyi airdrop yapmış olabilir. Üst üste yapacağınız iyi tradeler paranızı kolay katlamanızı sağlayacaktır. Ya da haber öncesi satıp sonra tekrar ucuzdan almış da olabilirsiniz, bu da miktar arttırmanızı sağlamıştır.
Tam tersi ihtimaller de var. Panik işlemler yapıp miktar azaltabilirsiniz. Alıp zarar edip satıp üstüne sıralı zararlar zincirine girmiş de olabilirsiniz. Sırf başkası al dedi diye alıp, üzerinize boşaltılan malın altında bile kalmış olabilirisiniz. (Çokça yapılır)
Anlayacağınız üzere, her şey sizde bitiyor. Bilgi birikiminize, psikolojinizi yönetebilmenize, sabrınıza, teknik konuda başarınıza, disiplininize bağlı. Kendinizi bilgi anlamında ne kadar doldurursanız, alacağınız kararlarda o kadar bağımsızlaşırsınız.
Evet, tecrübe zamanla kazanılıyor ama bu süreci kısaltabilirsiniz. Yüksek takipçili hesaplar al dedi diye, başkası şunu dedi diye pazarlanan coinlere bulaşmamış olursunuz. Bu lafı duymuşsunuzdur: Birilerinin kazanması için birilerinin kaybetmesi gerekiyor.
O kaybeden grupta yer almamak için ‘’Bilgi’’.
Her şeyden öte temel analizinizin de iyi olması gerekiyor. Boğa gelir ne de olsa her şey artar mantığı çok da iyi değildir.
Evet artar belki ama ne kadar artar önemli olan o. Araştırmalarınızı iyi yapmalısınız, yabancı diliniz iyi olmalı, farklı farklı yerlerden okumalar yapabilmelisiniz. Hiç birini yapamıyorsanız, herkesin güvenin kazanmış, bu konularda gerçekten bilgili olan insanlara danışmalısınız
Yaklaşık 8 aydır 20k altı maliyet oluşturma şansınız var, gayet yeterli bir zaman. Şu ana kadar 15.5k $ gördük en düşük nokta olarak. O seviyelerden alım yapılmalıydı. 13 gelir mi? Gelse ne olur ne fark edecek?
Aradaki 2000 dolarla mı zengin olmaya çalışıyorsun, olamazsın Bu çaba anlamsızdır.
Tüm nakitti tepelerde bitirdiysen ve dip noktalarda alım şansın yoksa şansına küs senin için zaten yapacak bir şey yok.
Şu an için bitcoini nasıl geçmişte 60 dolardan almakla 100 dolar almak arasında fark yoksa ileride de 16K’dan yâda 12k'dan almak arasında fark olmayacak. Zamanla yine bir sürü fırsat gelecek. Bunların üzerinden bir sürü işlem geçmiş olacak. Yani taşın suyunu sıkmaya çalışmayın.
Örnek olarak söylüyorum: Bu bölgelerin fiyat anlamında ilerisi için iyi olduğunu düşünüyorsam; o zaman elinde o coinden bulundururum. Ama bir his olarak da bir kez daha düşer diyorsun ve teknik olarak ihtimal varsa, o zaman elinde biraz da nakit olacak.
Bir hamle yapayım o da tutsun, yâda alayım bir daha hiç düşmesin düşüncelerine girmeyin.
‘’Buradan almam, kesin düşecek ben de oradan alacağım’’ gibi iddialı ve piyasayla inatlaşıcı düşüncelerden de kurtulun. Bunlarla kazanamazsınız.
Şu farklıdır, kişi çok profesyonel ve deneyimlidir. Yapar teknik analizini 9000$ dolar gelecek der ve planlarının bunun üzerine kurar, sonuçlarına hazırdır. Bu tamamen başkadır.
Piyasada her iki yönde farklı farklı beklentiler olması normaldir.
Ama şuna dikkat edin: zirvede, ‘’yükselecek’’ sesleri daha fazla, diplerde de ‘’düşecek’’ sesi fazladır.
Daha önceden de söylemiştim: Kalabalıktan ve onların düşüncelerinden uzak durun.
Teknik olarak devam ediyorum. Benim mantığım uzun vade yatırım ve dönemsel olarak miktar arttırmaya yönelik al sat şeklindedir. Trend başlangıç noktaları olarak gördüğüm yerlerde alımlarımı yaparım. (Grafiklerimde ve yazılarımda bunları çok defa belirttim.)
Boğa dönemi içerisinde çapraz coin tradeleri, bazen dolara geçip miktar arttırma, ama çoğu zaman üzerine yatma şeklinde devam ederim.
Sonunda herkesin piyasaya geldiği, 100x hedeflerin verildiği, milletin kredi çekip, araba tarla sattığı, hiçbir şeyden anlamayan kişilerin bile şansa para vurduğu dönemlerde de piyasadan yavaş yavaş çıkarım.
Bunun yanı sıra; teknik analizde, formasyonları, hareketli ortalamaları (MA, EMA, SMA, rsi, macd, lmacd, gmma gibi indikatörleri, hacim hareketlerini, dönemsel kalıp yapılarını ve benzerlikleri, onchain verileri kullanıyorum.
Coinlere çoklu paritelerde bakıyorum. (örnek: eth/usd, eth/usd-log, eth/btc, eth dominance, eth/try)
Piyasa dışı olarak DXY’nin (dolar endeksi) ve Amerikan borsalarının (özellikle nasdaq) durumlarından da yararlanıyorum.
Neden nasdaq bakıyorum, çünkü tüm dünyadaki ürünler içerisinde, kriptoya diğerlerinden daha çok benzemesi, teknoloji ağırlıklı olması, klasik borsalar içerisinde yukarı-aşağı daha hızlı hareket etmesi… gibi nedenleri sayabilirim.
Yazıda bahsettiğim konular ile ilgili onlarca grafik hazırlayıp paylaşmışımdır. Onlar incelenebilir.
Hafta sonu yazıya devam edeceğim. Sormak ve eklemek istediklerinizi altta yazabilirsiniz.
Devam ediyorum, evet amacımız para kazanmak ama; bu iş hem bir borsa, teknoloji hem de yeni bir dünya. O yüzden işin içeriğini de öğrenmek gerekiyor. Öğrendikçe kazanç yollarınızın arttığını da göreceksiniz.
Bahsettiğim şeyler: staking, airdrop, mint, testnet vs gibi. Buradaki kazançlar bilgi sayesinde geliyor. Bilgi +sabır =kazanç. Şunu da unutmayın bazen kazanç için tahmininizden daha fazla beklemek zorunda kalacaksınız. Aldım ama gitmiyor? gitmez. Kim söyledi alır almaz gideceğini
Kimsenin sizi zengin etmek gibi bir gayesi yok. Takipte olmalısınız aldığınız coini. Ekip ne yapıyor, burn haberi mi var, yeni bir listeleme mi gelecek? Önemli kişiler projeyi destekliyor mu? Yoksa kilit mi açılacak, toplam arz ne bunların hepsi önemlidir.
Yukarıda bahsettiğim tüm olgular bir bütündür. Hepsini bütün düşünmek gerekir.
Devlet Tahvili: Bir Yatırımcının Rehberi 📝Selam herkese 👋 Bugün piyasa önemli bir yeri olan devlet tahvillerini konuşacağız. Devlet tahvili yatırımcılar için güvenli ve sabit getirili bir araç olup, bu rehberde devlet tahvilleri, bonolar, ve bunları nasıl alabileceğiniz hakkında önemli bilgiler sunulmaktadır.
#1: Tahvil Nedir?
Tahviller, devlet veya kurumlar tarafından daha düşük maliyetli finansman sağlamak amacıyla çıkarılan borçlanma araçlarıdır. Alıcı, uzun vadeli tahvillerde fon sağlayan taraf olarak rol alır ve tahvil sahibi olarak faiz ve anapara alım hakkına sahip olur. Sonuç olarak, tahviller alacak-borçlu ilişkisi oluşturur ve şirket hissesi veya ortaklık sağlamaz.
#2: Bono Nedir?
Bono, sabit getirili bir yatırım aracıdır. Devlet veya kurumsal bir yapı tarafından çıkarılan bonolar, yatırımcıdan alınan borca karşılık verilen bir senettir. Bir bononun vadesi genellikle 1 yıldan kısa süredir. Bono ve tahvil arasındaki temel fark, bonoların daha kısa vadeli olmasıdır. Örneğin, bir yatırımcı devlete veya kuruma bir bono satın aldığında, bu senet borcun belgesi olarak faiz oranıyla birlikte sabit getiri sağlar. Bono ve tahvil arasında, alacaklıların ortaklık veya yönetimde söz hakkı gibi haklar elde etmeleri söz konusu değildir.
#3: Devlet Tahvili Nedir?
Devlet tahvilleri, düşük riskli ve sabit getirili araçlara yatırım yapmak isteyenlerin tercih ettiği yatırım araçlarıdır. Hazine Müsteşarlığı tarafından 1 yıldan uzun vadeli borçlanma için çıkarılan devlet tahvilleri, likiditesi nispeten yüksek olan araçlardır. Ayrıca, bu tahvillere "devlet içi borçlanma senedi (dibs)" adı da verilir.
Devlet, bu tahvillerde belirli bir vadede belirlenmiş faizi ödeme garantisi verir. Kuponlu ve kuponsuz olarak ihraç edilen devlet tahvillerinde faiz oranları genellikle daha düşüktür. Bu durum, devlet tahvillerinin önceki faiz ödemeleriyle değerlendirilerek yeniden yatırıma dönüştürülmesi ve bunun sonucunda faizlerin düşmesinden kaynaklanır. Devlet tahvilleri iskontolu olarak da satılabilir ve alacaklılar faiz gelirlerini belirli periyotlarda alabilirler.
#4: Devlet Tahvili Nasıl Alınır?
Devlet tahvilleri, bankalar ve aracı kurumlar tarafından satılır. Hazine Müsteşarlığı, ihraç bilgilerini önceden duyurur ve banka ve aracı kurumlar belirli bir talep ve faizle Hazine'ye başvururlar. Hazine, taleplerin bir kısmını veya tamamını karşılayabilir. İhale sonrasında, devlet tahvilleri Borsa Tahvil ve Bono piyasasında işlem görebilir ve banka ve aracı kurumlar kendi portföylerinden OTC (tezgah üstü) olarak da satabilirler.
#5: Devlet Tahvilinin Finansal Piyasalardaki Yeri
Devlet tahvilleri, finansal piyasalarda önemli bir role sahiptir. Devlet tahvilleri, yatırımcılar için güvenli bir liman olarak görülür. Yatırımcılar, finansal piyasalardaki belirsizliklerde ve volatilite arttığında devlet tahvillerine yönelerek riskten kaçınma stratejisi izlerler. Bu durumda, devlet tahvillerine olan talep artar ve bu tahvillerin değeri yükselir.
Finansal piyasalardaki faiz oranları, devlet tahvillerinin fiyatlarını etkileyen önemli bir faktördür. Faiz oranları yükselirse, devlet tahvillerinin getirisi yükselir, ancak fiyatı düşer. Buna karşılık, faiz oranları düşerse, devlet tahvillerinin fiyatı yükselir ve getirisi azalır.
Örnek vermek gerekirse; bir yatırımcı elindeki tahvilleri nakde çevirmek istiyor. Daha önceden %18 faiz ile tahvil satın aldığını ve ardından devletin faiz oranını %18.5’e çıkardığını varsayalım. Bu durumda yatırımcı tahvillerini zararla satmak zordunda, çünkü mevcut tahvillerin getirisi daha yüksek (%18.5). Tersine, faizin %17.5’e düşürüldüğünü varsayarsak, bu sefer yatırımcının elindeki tahvil değerlenir ve karla satış yapar.
Devlet tahvilleri, likidite sağlayan araçlar olarak da görülür. Yatırımcılar, devlet tahvillerini piyasada kolayca alıp satabilirler. Bu nedenle, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmek ve likidite sağlamak için tercih edilebilir.
Devlet tahvilleri, ekonomik göstergeleri izlemek ve ekonomik durumu değerlendirmek için önemli bir gösterge olarak kullanılır. Tahvil faiz oranları, ekonomik büyüme, enflasyon ve para politikalarıyla ilişkilidir. Dolayısıyla, devlet tahvillerinin faiz oranlarındaki değişimler, piyasalardaki genel ekonomik durumu yansıtabilir.
Sonuç olarak, devlet tahvilleri ve finansal piyasalar birbirleriyle sıkı bir ilişki içerisindedir. Devlet tahvilleri, güvenli bir yatırım aracı olarak görülürken, finansal piyasalardaki faiz oranları ve ekonomik göstergelerle yakından ilişkilidir. Yatırımcılar, bu ilişkiyi anlayarak ve piyasaları dikkatlice takip ederek, bilinçli yatırım kararları alabilirler.
Buraya kadar geldiyseniz yeni bir şey öğrendiğinizi umuyoruz. Sizin düşüncelerinizi merak ediyoruz. Yorumlarda buluşalım ✍️
Okuduğunuz için teşekkürler!
Sevgiler, TradingView Ekibi 💖
Uzun süren düşüşlerde yaşanan kayıplar telafi edebilir mi?Uzun süren düşüş dönemlerinde yaşanan büyük kayıplar nasıl telafi edilir? Yeniden kara geçip durumu düzeltmek mümkün mü?
Bu 2 sorunun cevabını arayacağım ve elimden geldiğince düşüncelerimi anlatacağım.
Bugün 18 Aralık 2022 Pazar, şu an Bitcoin fiyatı: 16.710$ ve Bitcoin Kasım 2021’den (69.000$) beri düşüyor. Yazıların içinde bu düşüş nerede sonlanır, tekrar yükselecek mi, sıfırlanma ihtimali var mı gibi soruları da konuşacağım. İlginizi çekiyorsa devam edebilirsiniz.
Piyasaya, yükselişlerin son dönemlerinde giren insanlar genelde kaybeder ve uzun süren düşüş dönemini (bear dönemi) kötü psikoloji ile geçirerek piyasadan uzaklaşırlar.
Kalabalık gruplar piyasaya; fiyatın en yüksek olduğu, herkesin piyasa konuştuğu, reklamların ve iyi haberlerin bol olduğu ve coşkunun tepede olduğu dönemlerde gelirler. Bu dönem yükselişin son evreleridir. Zaten piyasaya girecek artık kimse kalmamıştır. #btc
İlk anlarda zirvenin orası olduğu anlaşılamaz.
Zamanla düşüş derinleşir. Fiyat düşerken yeni yatırımcı maliyet düşürmek adına uygun olmayan noktalardan alımlara başlar. Düşüş dönemi uzadıkça zarar büyür. Pişmanlıklar başlar, bir daha hiç yükselmeyeceğine olan inanç artar.
Artık olan olmuştur ve yatırım erimiştir. Zarara göre yaşanan depresyon ve sinir değişlik gösterir. Çoğu kişi piyasayı büyük kayıpla bu noktada bırakır. Zirveden beri satmadan elinde tuttuğu coinleri, genelde dip seviyelerde öfkeyle satar. Bazıları da umudunu ve ilgisini yitirir.
Çünkü para o kadar düşmüştür ki, artması bir şey ifade etmeyecektir.
Ama böyle büyük zararlardan kurtulmak ve kara geçmek herkesin yapacağı bir şey değildir ve zordur. Büyük sabır, psikoloji, işlem disiplini ve bilgi gerektirir.
Doğru coinlerde beklemek, en karanlık günlerde az da olsa bile ekleme yapabilmek, kötü haberlerin etkisi altında ezilmemek, trend içerisinde doğru noktalarda alım satım yapmak gerekir.
Başarı için: Öncelikle borsanın ne olduğunu, yapısını, dönemlerini anlamanız gerekir. Düşüşlerin ve çıkışların bir yerde biteceğini, trendleri bilmelisiniz. Oyunu anlamadan, kurallarını öğrenmeden kazanamazsınız, kimse kazamaz. Bu piyasada şans tesadüf çok azdır.
Araya şunu ekleyeyim. Yorumlarda bazen görüyorum. ‘’Bu sefer düşüşten sonra hemen artmayacak’’. Bitcoin yapısı gereği çok dinamiktir. Bu noktalarda Bitcoin gibi bir enstrümandan 2-3 yıl yatay gitmesini bekleyemezsiniz. Kendinize ama bu sefer farklı demeyin. #btc
Böyle bir olasılığı makul görmüyorum. Şu da fazlaca yazılıyor. ‘’Binance batar mı?’’ Hiçbir özel şirket için batmaz demem. Hepsi için bu ihtimal vardır. Ama 69k’da olmayan, konuşulmayan bu ihtimaller, geliyor da bütün haber sitelerinde bile 16k’da önümüze çıkıyor.
Bu konuda başka sözüm yok. Sıfırlanma ihtimali gibi bir şey yok benim için, bunlar 2010’lu yıllarda kaldı. ‘’Btc bu 1 milyon $ da olur 1 dolar da’’ gibi bir zihniyetle yatırım yapılmaz. Piyasasına göre belli mantıklı, yapısına uygun sınırları olur ürünün.
Devam. Kripto piyasasına 2017’de girdim. Girdiğimde Bitcoin fiyatı 3400 dolar civarındaydı. Dolar da 3.40 gibiydi. O zamanki imkanlarımdan dolayı çok düşük bir bütçeyle girmiştim. #btc
2017’de dönemine göre çok büyük hype vardı, en azından ben öyle düşünüyorum şu an. Daha önceki trendlere baktığımızda da görüyoruz. 2021 trendi fiyat anlamında zayıftı. Bunu verilerden anlıyoruz (teknik analiz, on-chain ve indikatörler).
2021’de kriptoya 2014-2018 zirvelerine göre daha fazla kişi katılsa da o hype bence yaşanamadı.
Kendime döneyim, şansla birlikte 2018 ocak ayında yaşanan düşüşe kadar çok büyük x ler yakaladım.
Şansla gerçekleşti diyorum çünkü yeniydim ve tecrübem yoktu. (50x-100x’ler havalarda uçardı, ICO furyası, airdroplar) 2018 ocakta düşüşle birlikte yavaş yavaş kazandıklarımı geri vermeye başladım.
Hiçbir zaman maliyetime kadar düşmedim çünkü hem yatırdığım para çok azdı düşse de önemli değildi, hem de belli başlı coinlerden toplam 50x gibi karlar (verge, siacoin vs.) elde etmiştim. 2018 şubat -2020 mart arasında geçen sürede neredeyse hiç para kazanamadım.
Ama öğrenmem adına çok verimli geçmişti.
2020 haziran ayına kadar alımlara devam ettim. Meyvesini 2021 kasım ayında aldım. Yani piyasa girişimden 4.5 yıl sonra. Bir çoğumuz için çok uzun bir süre gibi gelebilir.
O zaman yaşarken hissedemesem de şimdi bakıyorum çok hızlı ve dolu dolu geçmiş.
2018 piyasa geneline dönelim. Çevremde benim gibi birçok tanıdığım da kripto piyasasına girdi. Ayrıca Twitterdan da çok kişi tanıdım gördüm.
3000$’lara düşen bitcoin 69k $’ye çıktı. Şimdi bitti dediğimiz hali 17k. Ama o dönem giren insanların çoğu buna dahil olamadı.
Bunun bazı nedenleri var. O dönem de birçok kişi Kasım-Aralık 2017 gibi geldi. #btc
2018’e girince aldıkları altcoinler yerin dibine girdi. Şu andan daha beter bir yıl yaşandı. İsteyenler girip bakabilir coinmarketcap’e. Peki 2020 yılında başlayan boğada neden toparlayamadılar. Cevabı basit: Yoktular.
Evet piyasada yoktular. Çünkü o korkuda birçoğu elendi. Bildiğim bir yığın insan motivasyonlarını kaybedip oyundan düştü. Kolay değildir 4000$’dan satıp 1800’den alacağım deyip giden piyasanın arkasından bakmak (2020 mart-nisan ve sonrası).
2 yıldır her gün düşen altcoinlerde o günlerde maliyet yapmak da hiç kolay değildi. İşte bu günlerde bazıları da komple kalan son paralarını alıp tövbe edip gitti.
Şu an belki şunu diyorsunuz: Keşke 3000$’dan bitcoin alsaydım geçmişte.
Ben de ilk girdiğimde 100$’dan alsaydım keşke diyordum. Öyle kolay değildi işte. O gün de değildi. Sizin alsaydım dediğiniz o 3000$’de insanlar batmış kan ağlıyorlardı.
Bugün ne kadar kötüyse o gün de aynı şekilde kötüydü. Hatta 2018’in bundan daha kötü bir yıl olduğunu söyleyebilirim. Hatta daha da geriye gidelim Bitfinex ve Mt.Gox Crash’leri var bu piyasada. Ama bu sefer farklı değil.
Zirvede de dipte de aynı hikâye aynı senaryo. Belki de tüm piyasalarda. Kötü haberler, hackler, fudlar,(regülasyon!) hiçbir zaman bitmeyecek. Kimse size dip fiyatları güzel hislerle tepside sunmayacak.
Günün şartlarında piyasada kalanlar, iyi ortalamalarla alım yapanlar, boğayı iyi geçirenler, trendi takip edenler çok güzel kazandı.
Kimse size piyasanın şu veya bu noktadan döneceği sözünü veremez. Biz elimizdeki tüm verilerle matematiksel tahminlerde bulunabiliriz.
Şu noktadan döner ben de alımı oradan yaparım düşüncesi ilk başta uygun gibi gelse de eksik bir yaklaşımdır.
Onun yerine piyasada ne olursa ben o an ne yapabilirim diye düşünmelisiniz.
Gelecek senaryolara karşı stratejileriniz olmalı. Esnek ve uzak ihtimallere dahi hazır olmalısınız. Hiçbir şey yapmadan sadece uzun süre bekleyerek de kazanabilirsiniz belki ama bu sizin karınızı maksimize etmez.
Şunları da ekleyeyim. Scam projelerden, hiç bir amacı olmayan sadece pump-dump yapılan coinlerden, tek borsada olan coinlerden uzak durun. Sadece teknik analiz değil temel analizi de iyi olan coinleri seçin.
Bu konuda saygın ve beğenilen kişilerin görüşlerine önem verin bir şeyler öğrenmeye çalışın
Son olarak şunu söyleyeceğim. Duygularımız manipüle edilebilir, ama bu kadar teknik veri, grafik, indikatör manipüle edilemez. Duygularınızı kenarda bırakarak okuyun, inceleyin ve öyle işlem yapmaya çalışın.
Bu piyasada en kötü şeylerden biri, zirvede herkesi coşturup umut vadedip, diplerde de insanları karamsarlığa sokmaktır. Yapılması gereken tam tersidir. Herkes korkuyorsa kendinize güvenin. Size hemen kısa vadede kazançtan bahsetmiyorum, belki bu kötü günler biraz daha sürecek Ama uzun vadede sabrederek bunları aşacağız. Planlarınızı zamana yayın. Yarını, bir hafta sonrasını değil gelecek yılları düşünün. Piyasada kazananlar bu yolu izlemiştir. Bu dönemde toksik insanlardan uzak durun, acele etmeyin.
Sürekli kaybettiğinizi kendinize hatırlatmayın. Evet yanlış yapıp zararda olabilirsiniz. Kötü bir histir bilirim. Ama kazanmak için bu psikolojiden çıkmak gerekir. Sürekli stres içinde olmak ve negatif düşünmek gelecek hamlelerinizde de sizi hataya sürükler.
Eğer kaybınız büyükse sıfırdan buradan başlıyormuşsunuz gibi düşünün. Geçmişi hataları geride bırakın yeni bir sayfa açın.
18 Aralık 2022'de twitterda yayınladığım yazıdır.
Hisse Isı Haritaları: Yeni Başlayanlar İçin En İyi Rehber (2023)TradingView üzerinde Hisse Isı Haritaları nasıl kullanılır: ABD hisseleri, Avrupa hisseleri ve daha fazlası dahil olmak üzere küresel hisse senedi piyasalarında yeni yatırım fırsatları bulmak için Hisse Isı Haritaları’nı nasıl kullanacağınızı öğrenin.
Adım 1 - Hisse Isı Haritaları'nı Açın
Platformu açtığınızda üst şerit menüde bulunan "Ürünler" bölümüne tıklayın. Ardından "Takipçi"ye ve "Isı Haritaları" altında yer alan "Hisse Isı Haritaları"na tıklayın. TradingView uygulamasını PC veya Mac üzerinde kullanan üyelerimiz, ekranın üstünde bulunan "+" simgesine tıklayıp ardından "Hisse Isı Haritaları"na tıklayabilirler.
Adım 2 - Belirli hisselerle bir Isı Haritası oluşturun
Isı Haritası açıldığında, S&P 500, Nasdaq 100, Avrupa Birliği hisseleri ve daha fazlası gibi çeşitli küresel hisse senedi piyasalarına dayalı bir Isı Haritası oluşturma yeteneğine sahipsiniz. Bu endeksleri yüklemek için, ekranın sol üst köşesinde bulunan şu an seçili olan endeksin adına tıklamanız gerekmektedir. Bu örnekte, S&P 500 isı haritasını yükledik, ancak istediğiniz herhangi bir endeksi açarak seçebilirsiniz. Arama menüsünü açıp istediğiniz endeksi arayarak seçebilirsiniz.
Adım 3 - Hisse Isı Haritasını Özelleştirin
Traderlar, Isı Haritasını özelleştirerek yeni hisseleri, içgörüleri ve verileri keşfetmelerine yardımcı olacak yüksek özelleştirilmiş görselleştirmeler oluşturabilirler. Bu bölümde, bunu nasıl yapacağınızı size göstereceğiz. Okumaya devam edin!
BOYUTLANDIRMA
“Boyuta göre” düğmesi, şirketlerin harita üzerinde nasıl boyutlandırıldığını değiştirir. Isı Haritasının sol üst köşesinde bulunan "Piyasa Değeri"ne tıklarsak, ısı haritasını yapılandırmak için farklı seçenekleri ve hisselerin nasıl boyutlandırıldığını görebiliriz. Varsayılan olarak, şirketlerle birlikte "Piyasa Değeri" seçilidir, bu da daha büyük bir piyasa değerine sahip bir şirketin, daha küçük piyasa değerine sahip şirketlerden daha büyük görüneceği anlamına gelir. Diğer mevcut seçeneklere bir göz atalım!
Çalışan Sayısı: Bu, karelerin boyutunu şirketlerin çalışan sayısına dayanarak ölçer. Kare boyutu ne kadar büyükse, şirketin diğer şirketlere göre daha fazla çalışana sahip olduğu anlamına gelir. Örneğin, S&P 500'de Walmart, 2,3 milyon çalışanıyla en büyük boyuta sahiptir. 200.000 çalışana sahip olan McDonald's ile karşılaştırdığımızda, Walmart'ın kare boyutunun McDonald's'ın 11 katı daha büyük olduğunu görebiliriz. Bu veriler genellikle yıllık olarak güncellenir.
Temettü Verimi, %: Bu seçeneği tercih ettiğinizde, şirketlerin sunduğu yıllık temettü oranına göre karelerin boyutunu düzenleyeceksiniz. Temettü ne kadar yüksekse, kare boyutu da o kadar büyük olacaktır. Önemli bir nokta, temettü vermeyen şirketlerin, Temettü Verimi, %'ye göre boyutlandırmayı seçtiğinizde ısı haritasında görünmeyeceğidir.
Fiyat/Kazanç Oranı (F/K): Bu, şirketin hisse fiyatını, şirketin net karını hisse sayısına bölen bir hesaplamadır. Normalde bir şirketin F/K oranı, aynı sektördeki diğer şirketlerle karşılaştırılır ve değerlendirilmek üzere düşük değerlendirme fırsatları veya aksine piyasa değeri yüksek olan şirketler tespit edilir. Genellikle yüksek F/K oranları, piyasanın bu şirketler için iyi gelecek beklentilerini yansıttığını, aksine düşük F/K oranlarının düşük büyüme beklentilerini gösterdiğini belirtmektedir. Isı haritalarına geri dönecek olursak, son 12 aydaki yüksek F/K oranına sahip şirketlere daha büyük bir kare boyutu verir. Zarar eden şirketler, belirlenemeyen bir F/K oranına sahip oldukları için ısı haritasında görünmeyecektir.
Fiyat Satış Oranı (F/S): F/S oranı, bir şirketin hisse senetlerinin fiyatını, gelirleriyle karşılaştırır. Bu, finansal piyasaların bir şirketin kazançlarına ne kadar değer verdiğini gösteren bir göstergedir. Hisse başına satış gelirleriyle hisse fiyatını bölerek hesaplanır. Düşük bir oran genellikle şirketin düşük değerlendirildiğini, yüksek bir oranın ise aşırı değerlendirildiğini gösterir. Bu gösterge, F/K oranında olduğu gibi aynı sektördeki şirketlerle karşılaştırılır ve genellikle en son mali yıl baz alınarak ölçülür. Yüksek bir F/S oranı, şirket için daha yüksek kazanç beklentilerini gösterir ve bu nedenle aşırı değerlendirildiği düşünülebilir. Benzer şekilde, rakiplerine göre daha düşük bir F/S oranına sahip olan şirketler düşük değerlendirildiği düşünülebilir.
Fiyat Defter Oranı (F/D): F/D değeri, hisse senedinin varlıklarının defter değeriyle bölünerek hesaplanır. Ancak bu hesaplamada fikri mülkiyet, marka değeri veya patent gibi unsurlar dikkate alınmaz. Değerin 1 olması, hisse fiyatının şirketin değeriyle uyumlu olduğunu gösterir. Yüksek değerler, şirketin aşırı değerlendirildiğini, düşük değerler ise aşırı satıldığını gösterir. Yine, F/K ve F/S oranında olduğu gibi, bu oranları aynı sektördeki şirketlerle karşılaştırmak değerlendirilir. Hisse isı haritalarında, karelerin büyüklüğünü F/D oranına göre düzenlemek, yüksek değere sahip şirketlere daha büyük bir boyut verir ve en son mali yıl baz alınarak ölçülür.
Hacim (1s, 4s, G, H, A): Bu, seçilen zaman aralığına göre işlem gören hisse senedi sayısını ölçer. Hisse senedi isı haritalarında varsayılan olarak günlük hacim yer alır, ancak stratejinize bağlı olarak gün içi, swing trade veya uzun vadeli işlemler için başka bir zaman dilimi seçebilirsiniz. Önemli bir nokta, geniş bir hisse senedi sayısına sahip olan şirketlerin düzenli olarak daha yüksek işlem hacmine sahip olacağıdır.
Hacim*Fiyat (1s, 4s, G, H, A): Hacime göre fiyat, hacmi güncel hisse senedi fiyatıyla çarparak ayarlar. Bu, bazı küçük piyasa değerine sahip hisse senetleri veya büyük bir hisse senedine sahip penny hisseleri gibi yüksek işlem hacmine sahip olanlar arasında listelenmeyen hisse senetlerine göre daha güvenilir bir göstergedir. Ayrıca 1 saatlik, 4 saatlik, günlük, haftalık ve aylık zaman aralıklarında mevcuttur.
RENKLENDİRME:
Bu alanda, Hisse Isı Haritasında bireysel hisse senetlerinin nasıl renklendirileceğini seçebilirsiniz. Bazı hisse senetlerinin diğerlerine göre neden daha kırmızı veya yeşil olduğunu merak ediyorsanız, endişelenmeyin, nasıl çalıştığını size göstereceğiz. Örneğin, "Performans G, %" yazan Hisse Isı Haritasının sol üst kısmına tıklayın ve aşağıdaki seçenekleri göreceksiniz:
Performans 1s/4s/G/S/A/Y/YT/Yıl (%): Bu seçenek en sık kullanılandır, burada renk yoğunluğunu saatlik, 4 saatlik, günlük, haftalık, aylık, 3 veya 6 aylık, mevcut yıl ve son 12 aydaki performans değişimine göre seçiyoruz. İpucu: Bu özellik, Hisse Isı Haritasının sağ üstünde bulunan ısı çarpanı ile birlikte çalışır. Varsayılan olarak, x1, pozitif ve negatif hisseler için 3 yoğunluk seviyesiyle birlikte, fiyatta önemli bir değişiklik göstermeyen hisseler için gri renkte bir yoğunluk seviyesiyle gelir. Bu, negatif hisseler için -3%/-2%/-1%'in altındaki değerler ve pozitif hisseler için ise +1%/+2%/+3%'ün üzerindeki değerler referans alınarak her bir seviye bağımsız olarak açılıp kapatılabilir.
Bu parametreyi nasıl özelleştireceğinize gelince, seçilen aralıklara göre aşağıdaki ayarları kullanabilirsiniz. 1s/4s aralıkları için, x0.1/x0.2/x0.25/x0.5 çarpanları önerilir. Günlük hisse ısı haritaları için varsayılan çarpan x1 olmalıdır. Son olarak, haftalık, aylık, 3 veya 6 aylık ve yıllık aralıklar için çarpanı x2/x3/x5/x10 artırmak önerilir.
Piyasa öncesi/piyasa sonrası değişim, %: Bu seçenek seçildiğinde, piyasa açılmadan önceki değişimleri ve işlem saatleri sonrası değişimleri takip edebilirsiniz (bu özellik tüm ülkelerde mevcut değildir). Örneğin, Nasdaq 100 piyasa öncesi oturumu değişimini seçersek, EST saat dilimine göre saat 4'ten 9:30'a kadar olan gün içi hareketleri göreceğiz. Veya, Nasdaq 100 piyasa sonrasını analiz etmek istiyorsak, o seçeneği seçmemiz gerekecek; bu, saat 16'dan 20'ye kadar olan saat dilimini kapsayacaktır. Piyasa sonrası işlemlerde hisse ısı haritaları için çok düşük ısı çarpanları (x0.1; x0.2; x0.25; x0.5) kullanmanızı öneririz.
Göreceli hacim: Bu gösterge, belirli bir dönemdeki geçmiş işlem hacmiyle karşılaştırılarak mevcut işlem hacmini ölçer ve bir hissenin faaliyet düzeyini belirler. Bir hisse genellikle normalden daha fazla işlem görüyorsa, göreceli hacmi artar. Sonuç olarak, likidite artar, spreadler genellikle azalır, alıcılar ve satıcılar arasında yoğun bir şekilde mücadele edilen ve önemli bir trendin ortaya çıkabileceği seviyeler genellikle bulunur. Olası stratejiler çeşitlidir. Bazı traderlar, göreceli hacimde çok yüksek zirvelerde hisseye girmeyi tercih ederken, diğerleri kısa vadeli olarak daha parabolik olmayan hareketlerin olduğu düşük zirvelerde girmeyi tercih eder. Hisse ısı haritasında, göreceli hacim mavi renkle belirtilir. Hisse göreceli hacmini analiz etmek için genellikle x1, x2 veya x3 ısı çarpanları kullanılır.
Bir örnek verelim: Hayal edelim ki bugün piyasa kapanışından sonra Nasdaq 100'deki en olağanüstü hareketleri görmek istiyoruz. Göreceli Hacim'e göre renklendirme seçeneğini seçeriz ve varsayılan x1 ısı çarpanını uygularız. Ardından, en çok dikkat çeken hisseleri görebilmek için ekranın sağ üstünde bulunan 0, 0.5 ve 1 numaralarının işaretini kaldırırız. Böylece hisse sayısını daha küçük bir gruba indirmiş oluruz, burada her bir hisse için grafikleri inceleyebilir ve işlem için ilginç bir fırsat olup olmadığını görebiliriz.
Volatilite G, %: Bu seçenek, bir varlığın fiyatının ne kadar belirsizlik, risk ve değişkenlik içerdiğini ölçer, yani bir varlığın fiyatının ne sıklıkla ve ne yoğunlukta değiştiğini gösterir. Bir hisse genellikle seçilen endekse göre çok yüksek bir dalgalanmaya sahipse volatil olarak adlandırılır. Volatilite genellikle riskle eşanlamlıdır, çünkü fiyat dalgalanması daha büyüktür. Örneğin, ABD piyasasında temettü veren bir hisseye yatırım yapmak istiyoruz, ancak biraz riskten kaçınan bir durumdayız. Bunun için yüksek temettü verimine sahip, düşük volatiliteye sahip bir hisse aramaya karar veriyoruz. "S&P 500 Endeksi"ni seçiyoruz, ardından "Temettü verimi, %" olarak boyutlandırma yapıyoruz ve "Volatilite G, %" olarak renklendirme yapıyoruz. Şimdi, %2'den yüksek olan ısı yoğunluk seviyelerini devre dışı bırakıyoruz, ancak %0'dan yüksek olanları devre dışı bırakmıyoruz (genellikle düşük likiditeye sahip olanlar hareket göstermez). Elde ettiğimiz listeden, bize en iyi temettüyü sunan 10 şirketin grafiklerini analiz ederiz.
Boşluk, %: Bu seçenek, önceki günün kapanış mumu ile güncel günün açılış mumu arasındaki yüzdelik farkı ölçer, yani piyasa kapanışından tekrar açılmasına kadar olan yüzdelik farkı gösterir.
GRUPLAMA:
Gruplama: Burada gruplama modunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Varsayılan olarak, tüm hisseler sektörlere göre gruplanır, ancak 'Grup Yok' seçeneğini seçerseniz, seçilen endekste yer alan tüm şirketlerin bir sektör gibi görüntülenmesi sağlanır. Genel düzeyde fırsatları görüntülemek için idealdir, doğrudan temettü yüzdesine göre sıralama yapabilir ve en yüksekten en düşüğe doğru temettü veren şirketleri veya örneğin piyasa değerine göre en yüksek getiri sağlayan hisseleri görebilirsiniz.
Başka önemli bir not ise, hisseleri sektörlere göre gruplandırmayı seçtiğinizde, sektör adına tıklayarak belirli bir sektöre odaklanabilirsiniz. Böylelikle, o sektörün varlıklarını daha ayrıntılı olarak analiz etme imkanına sahip olursunuz.
MONO BOYUTUNU DEĞİŞTİR:
Burada, seçili endeksteki tüm hisseleri tamamen eşit bir boyuta bölebilirsiniz, ancak seçilen yapılandırmanın sırasını korurken. Yani, mono boyutunu piyasa değerine göre ayarladıysanız, tüm hisseler aynı kare boyutuna sahip olacak ve en büyük piyasa değerine sahip olanlar en büyükten en küçüğe doğru sıralanacaktır.
FİLTRELEME:
Bu, belirli verileri filtrelemek için kullanabileceğiniz en ilginç ayarlardan biridir. Gürültüyü ortadan kaldırarak seçilen kriterlere göre uygun hisseleri görüntülemenizi sağlar. Filtrelerde, mavi renkli dikey çizgilerle en çok hissenin bulunduğu noktaları görebilirsiniz. Özellikle belirli bir ülkenin tüm şirketlerini içeren endekslerde, örneğin tüm ABD şirketlerinin endeksinde bu seçenek çok kullanışlıdır. İyi bir filtreleme yapmak, çok özel kriterlere sahip bir ısı haritası içinde şirketleri bulmanıza yardımcı olacaktır. Parametreler, BOYUTLANDIRMA bölümünde bulunanlarla aynıdır, yani piyasa değeri, çalışan sayısı, temettü verimi, fiyat kazanç oranı, fiyat satışlar oranı, fiyat defter oranı ve hacim (1s/4s/G/H/A).
Ana listeleme: Başka bir ülkenin endeks hisseleri veya ana piyasada işlem görmeyen hisselerin üzerinde çalışırken, bunlar ana listeleme dışında kategorize edilir.
STİL AYARLARI:
Burada, ısı haritası karelerinin içeriklerini değiştirebilirsiniz:
Başlık: Şirket simgesi veya kodu (örneğin, AAPL - Apple Inc.).
Logo: Şirket logosu.
İlk değer: RENKLENDİRME BÖLÜMÜ'nde seçtiğiniz değeri gösterir (performans 1s/4s/G/H/3A/6A/YDT/Y, piyasa öncesi ve piyasa sonrası değişim, göreceli hacim, volatilite G ve boşluk).
İkinci değer: Varlık için geçerli fiyatı veya piyasa değerini seçebilirsiniz.
Bu değerler ayrıca fareyi bir hisse senedinin üzerine getirip birkaç saniye beklediğinizde de görüntülenir.
PAYLAŞ:
TradingView'da, ticaret analizlerimizi ve ısı haritalarımızı kolayca paylaşabiliriz! Isı Haritalarınızı resim olarak indirebilir veya bağlantısını kopyalayarak Facebook, Twitter ve diğer sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz.
Eğer buraya kadar okuduysanız, teşekkür ederiz! Isı Haritalarını ve sunduğu tüm özellikleri nasıl kullanacağınızı görmek için sabırsızlanıyoruz. Ayrıca, geri bildirimlerinizi de duymak istiyoruz!
Aşağıya yorumlarınızı bırakın! 👇
-TradingView Ekibi
Uzun Vadeli Yatırım Yapmak İstediğim Hisseleri Nasıl Seçiyorum?Bu makalede uzun vadeli yatırım için gözüme kestirdiğim hisselerle ilgili temel ve teknik analiz bilgilerini nasıl edindiğimiz anlatacağım.
Biraz uzun olacak ama yatırımcı olmak isteyenlerin hayli faydalanacağı bir yazı olacaktır.
Temel Analiz
Adım 1 -Önce temel analiz için kullandığım bir platformda KOZAL'ın performansına-rasyolarına ve son bilançosuna bakıyorum:
KOZAL Özet Bilanço Tablosu
Özet tabloya göre satış gelirleri 2022/3 e göre %16 artmış, ancak FAVÖK %58 azalmış. Demek ki satış maliyetleri hayli artmış durumda. Bunu da Gelir Tablosundaki ilgili yerde görüyoruz. Maliyetler bir önceki yılın aynı çeyreğine göre % 117 artmış.
Öz kaynak artışı olması olumlu.
Son 3 aylık çeyrek raporuna göre büyüme ve borç azaltma odaklı yönetim anlayışının ağır bastığı gözlemleniyor.
Hasılat ise 1Ç23’de 1,6 milyar TL olurken, aynı çeyrekte 45,8 bin ons satış ve 49,74 bin ons üretim seviyesine ulaşmış.
Satış hacmi geçen yıla göre azalmış ancak buna rağmen altın fiyatlarındaki yükseliş satış gelirlerini %16 büyütmüş.
KOZAL Karnesi
📍İşletme Sermayesi>0
📍Borçluluk<%50
📍Net Borç < 0
📍Dönen Varlıklar > Finansal Borç
📍Cari Oran > 1.5
📍Net Finansal Gider < (FAVÖK / 5) kalemlerinde durumu pozitif olan şirketin, büyüme karnesinde ise 6 rasyodan 4'ü geçer not almış durumda;
Karlılık kolonunda ise brüt kar ve FAVÖK marjları gol yemiş.
KOZAL Rasyo Analiz Tablosu
Temel rasyolarında (sektörel ve tarihsel FK, PD/DD FD/FAVÖK değerlerini göz önüne alırsak) piyasa ortalamalarına göre pahalı konumda görünüyor. Ancak cari, likidite, nakit ve kaldıraç oranları itibarıyla da finansal sağlığı iyi görünüyor. İstenen ortalamaların hayli üstündeler.
Hisse fiyatı bir önceki çeyrekte (2022/3) 6.18 ₺ iken 2023/3'te 17.81 ₺.ye erişmişti. Şimdiki fiyatı 26.62 ₺. %400'lük bir prim söz konusu. Alıp tutan yaşadı
Adım 2-Haber araştırması : Bunun için hem kuşlu hem de araştırma siteleri hem de KAP haberleri gayet yeterli bilgi sağlıyor:
📍KOZAL'ın devletin el koyduğu en büyük TMSF işletmelerinden olması ve bir türlü özelleştirememesi bana göre performansını hayli kısıtlıyor. Ne de olsa devlet kafası. Akın İpek ile olan mahkemelerden lehte sonuçlar çıksa da henüz satılması için önemli bir adım atılamadı. Sadece söylentiler var.
Mart ayında ellerindeki 48 gayrimenkulü de TMSF kararıyla KOZA-İpek holdinge sattılar, daha doğrusu satar gibi yaptılar. Sağ cepten sol cebe para transferi ile biraz daha satılabilir hale getirdiler şirketi.
Haberi şöyleydi: Koza Altın: Net defter değeri 106.237.894 TL olan 48 adet gayrimenkul, toplam 865.625.943,56 TL bedel üzerinden satışı gerçekleştirilmiş olup, satıştan elde edilen maddi duran varlık satış karı 760.010.794 TL'dir. Satıştan elde edilen maddi duran varlık satış karı 31.03.2023 tarihli bilançoya yansıyacaktır.
📍Bu ikinci çeyrekte doların roketlemesi ve bunun altın fiyatlarına da yansımasıyla gelir kaleminde güzel bir yükseliş bekliyorum. Bakalım maliyetleri kontrol altına alabilmişler mi?
📍Bu arada tam 5 yıl önce KOZAL hissesinden alıp, tüm elde ettiği temettü gelirleriyle de yine aynı hisseden alan biri, sadece 10 bin TL yatırımla şu an tam 144 bin TL elde edecekti. Yaklaşık 13.5 x yapmış güzel bir yatırım.
Adım 3 -Hissenin takasına da bakıp temel analizi noktalarım: Takasta (bunu pek çok aracı kurum veya bankanın ilgili uygulamalarından bulabilirsiniz hiç olmadı direk kuşlu siteye girip #Kozal Takas yazın) kamu bankalarının hisseyi toplamış olduğunu görüyorum. TMSF'nin şirketle ilgili ciddi planları buradan da belli oluyor.
Son dönemde BAE ile yapılan anlaşmalar vs. şirketin araplara satışıyla ilgili epey bir tevatür ortaya çıkartıyor.
Bekleyip göreceğiz.
Teknik Analiz
Adım 1- Trend Analizi
İlk önce hangi kur üzerinden takip edeceksiniz karar vermelisiniz. Ben genellikle dolar üzerinden takip ederek daha gerçekçi bir değerlemeyle grafik analizi yapmayı uygun bulurum. Ayrıca borsamıza yatırım yapmayı planlayan yabancılar da dolar bazlı bakıp, dolar-TL kurunun kendilerince uygun yerinde girip bu şirketlerden tonla alıp yatacaklar.
Henüz şirketlerimiz enflasyon muhasebesine geçmedikleri için enflasyon indirgenmiş bilançoları ve buna bağlı hisse fiyatları ortaya çıkmıyor. Ama ülkemizin rezil gerçeği olan dolar karşısında paramızın güçsüzlüğünden ötürü, hisselerin TL bazında coşup dolar bazın hayli gerilediğini görebiliyorum. Bunu bizim yıllardır beklediğimiz yabancı yatırımcılarda böyle görüyor.
Yine de bu makalede hem TL hem dolar bazlı bakalım grafiklere.
📍Benim için trend esastır canlar. Trend çizgileri size çok şey söyler ve bazen fısıldar. Araca fısıldadıkları dönüm noktalarıdır. Dinlemesini öğrenirseniz harika bir trend sürücüsü olabilirsiniz.
Trend çizgileri ne kadar dikse o kadar kolay, ne kadar yataya yakınsa o kadar zor kırılma eğilimindedirler.
Bakın TL-Günlük grafikte bulabildiğim teyitli (yani fiyat trend çizgisine bir kaç kere değip dönmüş) çizgiler bunlar. Kırmızı direnç hattından bir kaç kere kopmayı denemiş ama başaramamış.
Alttan omuz verene turkuaz destek çizgileri, Ekim 2022'deki parabolik kopuştan sonra Aralık sonunda girdiği düzeltme sürecinde nerede durabileceğine dair bir ipucu veriyor bana. (Kesik çizgili) Oradan bulduğu destek ile yeniden bir yükseliş denemesi yapan fiyatımız yeni bir minör destek trendiyle Ocak başında beri gelen kırmızı direnç hattını kesiyor. (Kesti diyebilmek için birkaç gün bu hattın üzerinden kapanış yapmasını da bekliyorum.)
Adım 2- Ortalamalar-Fibo-İndikatörler
📍Trend yanında ortalamaları da açalım. EMA Hareketli Ortalamalar kullanıyorum. 14-20-50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamalarla fiyat hareketinin ilişkisine bakıyorum. Burada görünen tüm EMA HO.lar olması gerektiği gibi ard arda sıralanmış, fiyat hepsini keserek bir yükseliş sürecine girmiş.
Benim için en önemlisi EMA 200 kesişimidir. O da gördüğünüz gibi Mayıs ayında kısa bir süre altına inip yeniden üstüne çıkarak düzeltmesini tamamlıyor.
Burada beni endişelendiren yükseliş sırasında 2 tane gap bırakması. Bu gaplara normalde dönülüp buradaki likidite alınır ve alıcı-satıcı dengesi yeniden kurulur.
Ancak borsamızdaki yükselişte de endeks en az 6 gap bırakarak yükselmeye başladığı için bir süre buralara dönüş olmaması da mümkün. Yine de aklımızda olsun. Buralara dönerse maliyet yapılır.
📍Çok güvenmemekle birlikte bir de Fibonacci seviyelerine bir bakalım. Yükseliş trendinin başladığı en dip bölgeden zirveye bir Fibo hattı çekiyorum. Görüyorum ki fiyat Fibo 0.618 seviyesi kuralına riayet edip oradan bir dönüş yapmış. Demek ki alıcılar bu seviyeyi sabırla ve iştahla beklemişler. Şimdi buradan itibaren alıcıların borusu ötmeye başlamış. Gayet güzel.
📍Son olarak indikatörlere bakalım sonra da TL-haftalık grafiğe göz atalım:
En üstteki indikatör MacD bana diyor ki, orta vadeli yükseliş için tüm artlar OK. Gösterge pozitif bölgede, yeşil MacD hattı sinyal hattını yukarı kesip yeşil ışığı da yakmış. Henüz pivot hattından çok uzaklaşmamış da...Güzel haberler!
Peki RSI ne diyor? Negatif veya pozitif uyumsuzluk yok. Henüz çok şişmemiş ve stabil yükselişte. Bir süre daha böyle gidecektir.
En alttaki ADX trend göstergesi trendin orta kuvvette olduğunu gösteriyor. Şöyle 40'lı rakamlar olsaydı (mesela geçen yıl Ekim'deki gibi) yükselişin çok stabil ve iştahlı olacağını söyleyebilirdim.
Adım 3- Daha Uzun Periyotlara Bakış
📍Buyurun haftalık grafik: Uzun vadeli bulunduğu yeri ve gidişatı buradan daha net görebilirim. Genelde günlük ve haftalık bana yetiyor. Ama kimiz zaman da aylık bakıp ana trend kırılımlarını yakalayabiliyorum.
Kırmızı direnç hattı günlükteki gibi kırıldıktan sonra bir geri dönüş ve onay hareketi yapmış. Bu periyotta bu daha net görülüyor. Son eklediğim işaretli trend ne kadar dik görüyor musunuz? Buradan dönüş yapmış olsa da ileride bu destek kolaylıkla kırılacaktır.
Kesikli çizgiyle eklediğim ve bir direnç hattı olmasını beklediğim trend çizgisi de kolay kırılabilir çünkü açısı hayli dik.
Bir önceki zirvesi olan 32.5 TL.den %16 oranında uzakta. Burayı yoklar mı? Bekleyip göreceğiz.
Adım 4- Son Adım-Dolar Bazlı Haftalık Grafik
TradingView'da dolar bazlı bakmak istediğiniz kodu şöyle yazıyorsunuz: KOZAL/USDTRY
Bakalım bu grafik bize ne diyor?
📍Aralık ayındaki zirvesinden sonra hayli keskin bir düşüş trendine girmiş. TL grafikteki gibi daha geniş bir hareket yerine Mayıs ayına kadar çok dar bir takoz formasyonunda düşmüş durmuş. Fibo alanı bana potansiyel olarak duracağı yeri söylüyor. Tam da o bölgede bir sekivermiş trend desteğinden. Bakın burada tüm hareketi kapsayan sadece iki trend hattıyla olayı kendime özetleyebiliyorum.
📍Mayıs sonu oluşan gaplı trend kırılımının bir hafta sonra gereği yapılıyor ve o gap kapatılıyor. Düşüş kırmızı trend direncine kadar sürüyor. Şimdi uzamış olan tombiş yükseliş mumu bana daha güvenli bir trend olması ihtimalini fısıldıyor.
Tabi ki son 3 haftada doların yaptığı atakla fiyatlar hayli düşmüş durumda. Ancak burada her şey aslında olması gerektiği gibi. Laga luga yok 😉
Bu analize bir ilave yapmak gerekirse, düşüşlerdeki mum boylarının nasıl uzadığını da dikkatle inceleyip, buradaki hacimlere bakıp farklı çıkarımlar da yapabilirsiniz. Trendlerde uzayan-kısalan mumlar da çok şey anlatırlar. Bunu size bırakıyorum. 🎂
Eveeeet canlar, geldik analizin sonuna: KOZAL, analizlerim sonucunda biraz beklenip, en azından şu gaplar kapanınca alım yapılıp, artan dolar-altın fiyatlarına bağlı olarak 1-2 yıl tutulabilecek bir kağıt. Hele ki satış-özelleştirme haberi çıkarsa hikaye bambaşka bir hal alır.
Burada sizlerle epey bir bilgi paylaştım. Farklı stratejileri içeren farklı bakış açıları sunmaya çalıştım.
Bunları sizler de çalışıp anlayabilir, kendi yatırımlarız için istediğin her şeye, fon-emtia-kripto, uygulayabilirsiniz.
Lütfen başkalarından tüyo edinmeye harcadığınız zaman kadar da kendinizi eğitmeye harcayın.
Daha hayırlısı budur! 😉
Kalın sağlıcakla!
Kripto Piyasasında Market Psikolojisi #btc Kripto Piyasasında Market Psikolojisi #btc
Piyasa yükselecek mi, düşüş mü gelecek, trendin hangi noktasındayız bunları nasıl tespit ediyoruz?
Bununla ilgili geçmiş tecrübelerimi, düşüncelerimi ve derlediğim bilgileri paylaşıp, konuyu market psikolojisi açısından değerlendireceğim.
Bunları elimden geldiğince açıklarken, çokça veriden ve kaynaktan yararlanacağım. Kabaca, market (piyasa) psikolojisi; yaşanan hareketler karşısında bizim duygusal olarak hissettiğimiz ve bunların doğrultusunda karar almamızı sağlayan olguların bütünüdür.
Yani fiyat hareketlerine karşılık bizim ne hissettiğimizdir. Piyasada yükselen fiyatlara karşılık hissettiğimiz coşku, düşen fiyatlara ve zarara karşı hissettiğimiz öfke bundandır. Kalabalıklar, kitleler, gruplar ne derseniz deyin, duygularla ve dürtülerle hareket eder.
Bireysel olarak hissettiklerinden ayrı ve farklı olarak kitlesel ortak bir tavırları vardır. Bu piyasanın yönü ne ise o’dur. İstisnalar ve belli azınlık haricinde yatırımcıların bundan kurtulması ve farklı düşünmesi pek mümkün değildir.
Bunu hem kendinizden hem de çevrenizden sezebilirsiniz. Piyasalar zirveye giderken yatırımcılar çok mutludur, herkesi bu mutluluğa kazanmaya davet ederler, yüzler güler, zamanla daha da fazla kazanmaya inanç tamdır.
‘’Bir olay arka arkaya iki üç kere tekrarlandıktan sonra, insan beyninin "arterior cingulate" ve "nucleus accumbens" bölümleri otomatik olarak bunun yinelenmesini bekler. eğer yinelenirse, doğal bir kimyasal olan "dopamin" salgılanır ve beyniniz yumuşak bir mutlulukla kaplanır.
Bu nedenle bir hisse senedi birkaç kez arka arkaya yükselince, siz bunun süreceği beklentisine girersiniz ve beyin kimyanız hisse senedi yükseldikçe değişerek sizin kendinizi çok mutlu hissetmenize neden olur, böylece öngörülerinize bağımlı olursunuz.
Fakat hisseler düştüklerinde ortaya çıkan parasal kayıplar beyninizin "amigdala" bölümünü -beynin korku ve endişeyi yönlendiren ve tüm köşeye sıkıştırılmış hayvanlarda ortaya çıkan ünlü "dövüş ya da kaç" tepkisini harekete geçiren bölüm- çalıştırırlar.
Tıpkı bir yangın alarmı çaldığında kalp atışınızın yükselişini, bir yılan yürüyüş yolunuza çıktığında geri kaçışınızı engelleyemediğiniz gibi, hisse senedi fiyatları düşerken de korkmaktan kendinizi alamazsınız.’’
davranışsal iktisat
bir olay arka arkaya iki üç kere tekrarlandıktan sonra, insan beyninin "arterior cingulate" ve "nucleus accumbens" bölümleri otomatik olarak bunun yinelenmesini bekler. eğer yinelenirse, doğal bir ki…
Bu kolay ve hızlı para kazanma dönemi insanlara kendini çok iyi hissettirir. Kişiler çok başarılı olduklarını ve bunun böyle devam edeceğini zanneder. Ama bu bir illüzyondur.
Kalabalık kitlelerin bu dönemde büyük ve hızlı paralar kazanmasının nedeni, kendilerinin başarısı değil, piyasanın buna izin vermesidir. Bu olayların sonu da genelde acı tecrübelerle doludur.
2001 nasdaq krizi, 2008 krizi, 2017 Son ayları kripto paralar, 2021 bitcoin rallisi, Şu an bistte yaşananlar buna örnektir. Tabi bunları değerlendirmeden önce de borsa nedir, kimler kazanır, gerçek yüzü nedir bunları iyi bilmek gerekiyor.
Borsayla ilgili en büyük yanılgılardan birisi de, yeni giren ya da az tecrübeli olan kişinin, değerlendirmeyi sadece kendi girdiği dönem ölçüsünde yapmasıdır. Bu hatadır, yapılması gereken ilgili piyasayı tüm geçmişiyle incelenmesidir.
Şu lafları duymuşsunuzdur. ‘’2 yılda 30 kat artmış, buradan da bi 10 kat daha gitse.’’ Muhtemelen gitmeyecektir. Bu 10 kat daha gitse düşüncesi, yukarıda bahsedilenler doğrultusunda oluşmuştur ve rasyonel değildir.‘’Zamanında şu coini veya hisseyi alsaydık şimdi zengindik.’’
Bu laf da çok tanıdık gelmiştir.
Başkalarının söylemleriyle bilgisizce yatırım yapanlar, borsada, kriptoda bedava dağıtıldığını sanan insanlar, kolay hızlı para katlama yeri sananlar her zaman zincirin son halkasında gelir ve kaybetmeye mahkûmdur.
Bu insanları son dönemde borsaya davet eden şey, piyasalarda yaşanan coşkudur. #sasa #hektas hisselerine tepeden atlayan insanların motivasyonunu düşünün. Artıyor, o halde ben de girip kazanayım.
Daniel Kahneman’ın Thinking fast and slow kitabından:
‘’İnsanların 'doğru öngörülerde bulundukları' illüzyonuna kapılmalarıydı. ilgili bölümlerden biri aşağıda:
Yani al-sat yapan birinin başarısı aslında yeteneğe değil, tamamen şansa bağlı. Ve bu gerçek onlara kanıtlarıyla iletilse bile bunu görmezden gelip aynı şekilde yaşamaya devam ediyorlar.
Konunun devamı daha da ilginç.
Büyük oranda şansa bağlı öngörülerde yalnızca 2 parametre kullanan algoritmalar, daha fazla parametre/bilgiyle beslenen insanlara karşı daha başarılı oluyorlar.
Çünkü insan düşünceleri hem vücut kimyalarına göre çok fazla değişkenlik gösteriyor,
hem de daha fazla bilgiyle beslendikçe özgüvenleri, dolayısıyla aldıkları riskler artıyor ve daha kolay kaybediyorlar.
Bu şu demek,
örneğin x-y takımları arasında bahis oynarken x takımının kazanma ihtimalini x'in son 5 maçta aldığı puan ve son 5 sezonda y takımıyla oynadığı maçlarda aldığı puan üzerinden hesaplayan basit bir algoritma,
Uzun vadede bu iki bilginin ve o maçta sakat/cezalı durumunun, hava durumunun, taraftar sayısının ve hakemin kim olduğunu bilen bir insandan daha başarılı oluyor.
Bu yüzden markov zincirlerini kullanan algoritmalar para basarken havanın güneşli olmasından etkilenip daha iyimser tercihlerde bulunan amatörler devamlı para kaybediyor. Çıkarılacak bir başka sonuçsa:
Makinelerin daha az bilgiyle daha başarılı olduğu gerçeği. Bu da onları insanlara göre daha üstün yapıyor. İnsanlar henüz onlara gösterilen istatistiksel gerçekleri bile idrak etmekten -kabullenmekten- aciz. hâlâ aklımızın bize oynadığı illüzyonların esiriyiz.’’
İnsanlar çevrelerinden psikolojik olarak etkilenirler. Bunun açıklaması: borsa 1000 puanlardayken kimse ilgilenmezken şimdi herkesi bi yatırımcı olma arzusu almıştır. Aynısı bitcoin için de geçerli.
3000-5000$ Aralığından alım için ikna edemediğim insanlar, 50-69bin arası daha gider mi diye sormaya başlamıştır.
Aynı kişiler şimdi asla 16binden bitcoin alınmaması gerektiğini düşünüyor.
Tüm bunlar üzerinde düşünülmüş hesap yapılmış düşünceler değil, tamamen dürtüsel davranışlardır. Bu davranışların sonucu da kaybetmektir.
İnsanlar ve piyasalar var olduğu sürece bu döngüler hep devam edecektir. Her zaman yeni kazananlar ve kaybedenler bulunacaktır. Borsanın var olma amacı da budur.
Şimdi yukarıda bahsedilenler ne işimize yarayacak? Tüm bu bilgilerle bulunduğumuz piyasada zirveye göre nerede olduğumuzu ve artık ne zaman çıkmamız gerektiğini bulmaya çalışıyoruz. Yani ne zaman alınır ne zaman satılır diyoruz ya, işte satma zamanını bulmak için.
Ayı piyasası (bear dönemi) ne zaman başlar? Zirvedeki mumdan 1 mum sonra başlar. En iyi satış yeridir. Yani zirvedir.
Zirve bölgeleri (yani en iyi satış noktalarını) tespit edebilmek için teknik analizi, piyasanın iç dinamiklerini ve bu market psikolojisini kullanıyoruz.
Unutmayın noktası noktasına analiz etmeye çalışmıyoruz. Sadece bölgeleri aşağı yukarı tahmin edip, kendi karımızı maksimuma çıkarmaya çalışıyoruz. Zirve ve dip nokta bulmaya çalışmak gereksiz ve ahmaklıktır.
Ortalama maliyette alış, ortalama maliyette satış size en zahmetsiz karı sağlayacaktır.
Kazanmanın önüne geçen bazı yanlış hamleler ve davranış kalıpları:
-Kazanmak için acele etmek.
-Piyasayla ilgili bilgi sahibi olmamak, öğrenmemek.
-Sürekli kaybetmekten dolayı, umutsuz ve negatif olmak. (objektif bakamamak)
-Arka kapılar arayıp, kazancı öne çekmeye çalışmak ( duygusal veya hissel trade, ya da margin)
-Yeterli araştırma yapmadan sürekli başkalarını dinleyip, kaybedip hatalardan onları sorumlu tutmak,
-Zirvede aşırı coşkuya, dipte aşırı korkuya ve öfkeye kapılmak.
-Tüm piyasayı sadece haber odaklı takip edenler.
Bunlar daha da çoğalabilir. Bu davranış kalıpları içerisinde olan insanlar piyasadan para kazanamazlar.
Her yerden duymuşsunuzdur: ‘’Borsa sabırsız insanlardan, sabırlı olanlara para aktarma aracıdır’’. Bu sözün doğruluğunu tecrübeniz arttıkça anlarsınız. Tabi bu tek başına yeterli değil, bunun için doğru zamanlama, doğru hisse coin seçimi, yükseliş trendinde yapacağınız hamleler gibi bir sürü etmen vardır. Ama sahip olmanız gereken temel disiplinlerden biri sabırdır.
Psikoloji ve duygu kısmına geri dönelim. Borsadaki kitleler (küçük yatırımcılar) ; duygular üzerinden yönlendirilir ve manipüle edilir. Yani yapmayacağınız bir hareket üzerine sizin rızanızı alıp, o eylemde bulunmanızı sağlamaktır.
Zararınıza olan bir işlem için sizi ikna etmektir manipülasyon. Çeşitli yöntemlerle küçük yatırımcıların elindeki paralar, büyük yatırımcıların, sermaye gruplarının, yeni zenginlerin elinde toplanır. Yani servet transferi gerçekleşir.
Dünyada bir sürü borsa, emtia, kripto, parite sayesinde bu servet transferleri her an gerçekleşmektedir.
Geçmişten günümüze tüm dünya piyasalarını inceleyin, daha anlaşılır olacaktır.
Bu kadar olumsuz şeyi neden anlatıyorum. Çünkü oyunu kazanmak için oyunun ne olduğunu, kurallarını bilmemiz gerekiyor. Tüm dünyada yapılan haberlerden, fudlardan, psikolojik yıpratma hareketlerinden, manipülasyonlardan, oyunun kurallarını bilerek sıyrılabilirsiniz.
Bir nevi kendinizi korumaktır. Bir kere kaybedip bunun psikolojisinden çıkmak üstesinden gelmek zordur. Devreye duygular girer. Hırsın ve öfkenin esiri olabilirsiniz. O yüzden bunları bilip baştan kaybetmemeye yâda daha az zararla çıkmaya çalışabilirsiniz.
Doğru bilginin çok değerli olduğu bir ortamdır borsa, çünkü internette en fazla bilgi kirliliğine, cahilce yorumlara, yönlendirici içeriklere yine borsa konusunda rastlıyoruz. Zaten twitter bile tek başına yetiyor bu içi boş içerikler için.
Zirve noktalarla ilgili kısımdan bahsettim. Bu kadar olumsuz bilgi yeter. Konular biraz bir birine girmiş olabilir kusura bakmayın artık. Dip noktalarda gelecek olursak da bunların tam tersi yaşanmaktadır. Daha önce uzun uzun bunlardan bahsetmiştim, onlar okunabilir.
Birkaç tavsiyede bulunayım. Takip ettiğiniz önemsediğiniz kişileri özenle seçin. Kimsenin elinde sihirli bir değenek veya size 100x yaptıracak gizli bir bilgi yok. Sahtekar insanlardan uzak durun, birbirinin kopyası scam hesapları görmezden gelin.
İnternette bolca paralı parasız eğitim var (borsa, kripto) onlara zaman ayırın. Borsayla ilgili yazılmış kitaplara göz gezdirin. Kendinizi bilgiyle doldurmaya çalışın. Temel ve teknik analiz konularında, yatırımcı psikolojisi konusunda,
davranışsal iktisat(ekonomi) konusunda, borsanın temelleriyle ilgili konularda bilgi edinmeye çalışın. Kimsenin eline muhtaç olmayın ama herkesten bilgi edinmeye bakın.
Ayrıca yatırım yaptığınız şeyi biraz da olsa tanıyın. Gazla, bir anlık heyecanla, birisi dedi diye balıklama atlamayın. Geçmiş tecrübelere önem verin. Borsada çok fazla yaşanmışlık önemlidir.
Kısa zamanlı değil, orta ve uzun vade düşünün.
Bir haftada bir ayda kazanmak önemli değildir. Bir yılda iki yılda kazanıp bunu koruyabilmek önemlidir. Kumar olarak değil yatırım ve birikim olarak değerlendirin.
Kazanmak için yapılması gerekenler sade ve basit, zor olan bunları uygulayabilmek.
Hedging ve Stop Loss: Hangisini tercih etmeliyiz? 📈📉Selam herkese 👋 Bugün işlem stratejilerimizde yer alan Stop Loss ve Hedging hakkında konuşacağız. Her biri nedir? Nasıl kullanılır? Avantajları ve dezavantajları nedir? Hangisini seçmeliyiz? Hazırsak hemen başlayalım.
Hedging ve Stop Loss, risk yönetimi stratejileri olarak kullanılan iki farklı yaklaşımdır. Hangisini tercih etmemiz gerektiği, yatırım amacımıza, risk toleransımıza ve piyasa koşullarına bağlıdır. Her bir stratejinin avantajları ve dezavantajlarına kısaca değinmek gerekirse aşağıda listeliyoruz.
Hedging:
Hedging, riskleri azaltmak veya korumak amacıyla bir pozisyonun tersi yönde bir pozisyon açmayı içerir. Bir varlığın veya pozisyonun olumsuz hareketine karşı koruma sağlamak için kullanılır. Peki avantajları ve dezavantajları neler?
Avantajları:
Hedging, piyasadaki olumsuz hareketlerden korunmanıza yardımcı olur ve portföyünüzü dengeleyerek riskinizi azaltır. Bir pozisyonun değeri düşerse, hedge pozisyonuyla bu düşüşü dengeleyebilir ve kayıpları sınırlayabilirsiniz.
Dezavantajları:
Hedging stratejileri genellikle maliyetlidir. Ek pozisyonlar açmanız ve ilgili işlemler için ek masraflarınız olabilir. Aynı zamanda, kar potansiyekini sınırlar. Hedging, bir pozisyonun olumsuz hareketine karşı koruma sağladığından, aynı zamanda potansiyel karı da sınırlayabilir.
Stop Loss:
Stop Loss, bir pozisyonun belirli bir fiyat seviyesine ulaştığında otomatik olarak kapanmasını sağlayan bir emirdir. Bu emir, zararları sınırlamak ve riskleri yönetmek için kullanılır. Kısaca stop loss'un avantajları ve dezavantajlarına değinelim.
Avantajları:
Stop Loss emri, pozisyonunuzun belirli bir seviyeye ulaştığında otomatik olarak kapanmasını sağlar ve potansiyel zararı sınırlar. Stop Loss kullanmak, disiplinli bir ticaret yaklaşımını teşvik eder ve duygusal kararları engeller.
Dezavantajları:
Stop Loss emirleri, piyasa dalgalanmaları ve kısa vadeli fiyat hareketleri nedeniyle tetiklenebilir, bu da pozisyonunuzu erken kapatmanıza ve potansiyel olarak kazançları kaçırmanıza neden olabilir. Umutmayın ki, nadir de olsa piyasa oynaklığı veya fiyat manipülasyonu gibi faktörler nedeniyle yanlış tetiklemeler yaşanabilir, bu da stop loss emrinin gereksiz yere aktifleşmesine ve zararlara neden olabilir.
Sonuç olarak, hedging ve stop loss her ikisi de risk yönetimi stratejileridir ve tercih etmemiz gereken strateji, yatırım hedeflerimize ve risk toleransımıza bağlıdır. Bazı yatırımcılar hedging'i tercih ederken, diğerleri stop loss emirlerini kullanmayı tercih eder. Önemli olan, stratejinizi belirlerken piyasa koşullarını, risk toleransınızı ve yatırım hedeflerinizi dikkate almanızdır.
Bu risk stratejilerin mantığını biraz daha derinlemesine anladığınızı umuyoruz ve yayınladığınız fikirlerde nasıl kullandığınızı görmek için sabırsızlanıyoruz. Keyifli ve başarılı işlemler diliyoruz!
Okuduğunuz için teşekkürler!
Sevgiler, TradingView Ekibi 💖
KRİPTODA BOĞA-AYI-AKÜMÜLASYON DÖNEMLERİ-BORSANIN İÇ DİNAMİKLERİ#BTC
> Süreleri farklı olmakla beraber, bu evreler birbirini izler. Bu şekilde döngüler oluşmuş olur. Bitcoin 2008 yılından beri 4 yıllık halving (yarılanma) döngüsünü izliyor. 4 yıl bir döngüyü oluşturuyor. 4 yılın içerisinde de boğa-ayı-akümülasyon süreçleri gerçekleşiyor.
İnsanlar ve piyasalar var olduğu sürece bu döngüler hep devam edecektir. Her zaman yeni kazananlar ve kaybedenler bulunacaktır. Borsanın var olma amacı da budur.
Başarı için: Öncelikle borsanın ne olduğunu, yapısını, dönemlerini anlamanız gerekir. Düşüşlerin ve çıkışların bir yerde biteceğini, trendleri bilmelisiniz.
Kripto piyasası halen dünyadaki en riskli piyasadır. Kazançları gibi kayıpları da çok büyüktür, bunu hepimiz biliyoruz. Bu riski alamayacak kişilerin bu piyasada olmaması gerekir.
> AKÜMÜLASYON (KISACA GEÇİŞ DÖNEMİ, OLGUNLAŞMA VEYA MAL TOPLANAN BÖLGE)
Ayı dönemindeki sert düşüşlerin ardından gelen ve kısmen daha yatayda testere şeklinde geçen sıkıcı, ky için kazanç olmayan bölge. Büyük yatırımcılar için ise düşük fiyatlardan piyasaya çok da fark ettirmeden mal toplanan yükseliş öncesi dönemdir. Piyasanın iç dinamiklerine göre bu dönem ayıdan daha uzun veya kısa olabilir.
Wall street cheet üzerinde ise disbelief ve suckers rally dönemleri.
Çoğu küçük yatırımcının oyundan düştüğü, son tokadı yedikleri bölgedir. Bu bölgede yoğun kötü haber akışı vardır. Piyasayla ilgili çok fazla bilgisi olmayanlar bunlar sayesinde bıkarlar. Zaten yatay ve kazançsız olan bu dönemde bolca silkeleme ve ters hareket yapılır. Bu kısmı atlatabilenler artık kazanca doğru yol alır. Unutmayın bu kısmın amacı sizin elinizdeki malı ileride daha pahalıdan satabilmek için, ucuzdan toplamaktır. Yani piyasa burada kimseye acımaz. Merhamet beklemeyin !!! Akümülasyon bölgesinde yapılması gereken en iyi şey şudur: sabırlı olup imkanlar ölçüsünde maliyet yapmak. Bu noktada satayım biraz daha aşağıdan alırım düşüncesi sizi hataya götürebilir. Bunu 10K ya düşecek diye 16-17-18k civarlarında satanlardan görebilirsiniz. Fiyat 25k seviyelerine çıkınca acaba kaçırdım mı, buradan gidecek mi, girsem mi düşünceleri sizi yorar.
Dip nokta aramaya çalışmayın. Trend dipleri, dönüş noktaları aşağı yukarı tespit edilebilir. Örneğin, bitcoin 69K $’ dan beri düşüyor. 20k altı maliyet yapmak uygundur diyebilirsiniz. Yaklaşık 9 aydır 20k altı maliyet oluşturma şansınız var, gayet yeterli bir zaman. Şu ana kadar 15.5k $ gördük en düşük nokta olarak. O seviyelerden alım yapılmalıydı. 13 gelir mi? Gelse ne olur ne fark edecek? Aradaki 2000 dolarla mı zengin olmaya çalışıyorsun, olamazsın Bu çaba anlamsızdır.
Ayrıca yatırım yaptığınız şeyi biraz da olsa tanıyın. Gazla, bir anlık heyecanla, birisi dedi diye balıklama atlamayın. Geçmiş tecrübelere önem verin. Borsada fazla yaşanmışlık önemlidir.
>BOĞA
Boğa geldi mi? bu soruyu hep duyarsınız. Bu bir süreçtir ve bu süreci kendi tarzımda anlatmaya çalışacağım.
Boğa dipteki kırmızı mumdan bir sonraki yeşil mumda artık başlamıştır.
Boğa dönemi aslında para kazanmak için yeterli bir süreçtir. Ama insanda bıraktığı his çok kısa sürdüğü şeklindedir. Birincisi daha uzun sürmesini isteriz, doymayız :) ikincisi çoğunluk olarak sonuna doğru katıldığımız için çabuk sona erer.
Altcoinlerin yükseliş dönemleri görece bitcoine göre daha kısadır. Bunun sebepleri; tarihsel geçmişleri kısadır, birçoğu dönemseldir (trend),
Boğa döneminin en cafcaflı son dönemlerinde bir çok fenomen uzman analizci türer. Bunların kaliteli kişilere göre sayıları fazla olduğu için, etkileşime geçtiği kişi sayısı da fazla olur. Yeni giren kişilerin bu ayrımı yapma şansları yoktur. En sonda bunun bedelini paralarıyla öderler. Bu tükiyede de abd de japonyoda da böyledir. Bazı sınırlar (kurallar) çerçevesinde ülke borsalarında da bile aynı durum söz konusudur. Şu an biste bakın zaten direkt anlarsınız.
Paradan para kazanılan bir ortamın kaçınılmaz sonucudur. Manipülasyon, spekülasyon olmazsa olmazıdır. (övmüyorum var olan durumu belirtiyorum)
Hızlı kazanç yüksek heyecan kolay para ortamı dolandırıcıları ve mağdurları da doğurur. Birilerinin para kazanması için büyük grupların para kaybetmesi gerekir.
Genelde büyük kaybedenler bilgisiz yeni gelen yatırımcıdır. Son kaybedenlerin kazanması için, yeni son gelenlerin piyasaya giriş yapması gerekir. (yeni döngü)
Boğa dönemi acemiler neden daha cesurdur ve o evrede daha çok kazanır. Çünkü daha önceden olumsuz tecrübeleri yoktur ve pozitif bir ortamın içinde başlamışlardır işlemlerine, herşey güllük gülistanlıktır. Neye elinizi atsanız yükseliyordur. Yani piyasa buna izin veriyordur.
Uzun bir süre ayı piyasaını tecrübe eden kişi bu cesareti gösteremez. çünkü bi kere ağzı yanmıştır. Her projeye temkinli yaklaşır, kolay güvenmez. Fazla korumacıdır. İlk amacı kendisi fark etse de etmese de parasını korumaktır.
>Uzun süren düşüşlerin yarattığı psikolojiden çıkmak kolay değildir. Bu psikoloji artışlar kesinleşip boğa trendi kabul edilene kadar devam edebilir.
Boğa döneminin en büyük motivasyonu olabildiğince fazla kişiye tepe fiyatlardan mal kitlemektir. Ayı sezonunun ise en düşük fiyatlardan kitlenen malı geri almaktır.
O yüzden müthiş haberler zirvede, en kötü yıkıcı haberler ise dipte gelir. Bu şaşmaz. Borsa iflasları, batan coinler. Hacklenme olayları, ülke yasakları, delist furyaları vs.
Beklemek zorundasınız. Eğer boğa piyasasının sonunda girdiyseniz ve devam edecekseniz buna mecbursunuz. Ama bu bekleyişi avantaja çevirerek.
Her şeyi öğrenmek zorunda değilsiniz. 2 tane indikatörü bile çok detaylı öğrenseniz yeterlidir. Kısa sürede usta olmak zordur tecrübe yaşanmışlık ister ama, 2-3 veriyi en iyi şekilde kullanmayı öğrenirseniz başarınız artacaktır.
Kısa zamanlı değil, orta ve uzun vade düşünün. Bir haftada bir ayda kazanmak önemli değildir. Bir yılda iki yılda kazanıp bunu koruyabilmek önemlidir. Kumar olarak değil yatırım ve birikim olarak değerlendirin.
Kazanmak için yapılması gerekenler sade ve basit, zor olan bunları uygulayabilmek.
>AYI
Piyasaya, yükselişlerin son dönemlerinde giren insanlar genelde kaybeder ve uzun süren düşüş dönemini (bear dönemi) kötü psikoloji ile geçirerek piyasadan uzaklaşırlar.
Kalabalık gruplar piyasaya; fiyatın en yüksek olduğu, herkesin piyasa konuştuğu, reklamların ve iyi haberlerin bol olduğu ve coşkunun tepede olduğu dönemlerde gelirler. Bu dönem yükselişin son evreleridir. Zaten piyasaya girecek artık kimse kalmamıştır. İlk anlarda zirvenin orası olduğu anlaşılamaz.
Zamanla düşüş derinleşir. Fiyat düşerken yeni yatırımcı maliyet düşürmek adına uygun olmayan noktalardan alımlara başlar. Düşüş dönemi uzadıkça zarar büyür. Pişmanlıklar başlar, bir daha hiç yükselmeyeceğine olan inanç artar.
Artık olan olmuştur ve yatırım erimiştir. Zarara göre yaşanan depresyon ve sinir değişlik gösterir. Çoğu kişi piyasayı büyük kayıpla bu noktada bırakır. Zirveden beri satmadan elinde tuttuğu coinleri, genelde dip seviyelerde öfkeyle satar. Bazıları da umudunu ve ilgisini yitirir. Çünkü para o kadar düşmüştür ki, artması bir şey ifade etmeyecektir.
Şu an belki şunu diyorsunuz: Keşke 3000$’dan bitcoin alsaydım geçmişte. Ben de ilk girdiğimde 100$’dan alsaydım keşke diyordum. Öyle kolay değildi işte. O gün de değildi. Sizin alsaydım dediğiniz o 3000 $’de insanlar batmış kan ağlıyorlardı.
Bugün ne kadar kötüyse o gün de aynı şekilde kötüydü. Hatta 2018’in bundan daha kötü bir yıl olduğunu söyleyebilirim.
Kimse size piyasanın şu veya bu noktadan döneceği sözünü veremez. Biz elimizdeki tüm verilerle matematiksel tahminlerde bulunabiliriz. Şu noktadan döner ben de alımı oradan yaparım düşüncesi ilk başta uygun gibi gelse de eksik bir yaklaşımdır.
Şunu söyleyeceğim. Duygularımız manipüle edilebilir, ama bu kadar teknik veri, grafik, indikatör manipüle edilemez. Duygularınızı kenarda bırakarak okuyun, inceleyin ve öyle işlem yapmaya çalışın.
Sürekli kayıplar yaşayan birisinin objektif düşünmesi zordur. Ama bir yerde zihni sıfırlamak ve dışardan bakmak gerekir. Kazanmak için yapılması gereken budur.
Sonuçta para bir şekilde kaybedildi. Artık geçmişe çizgi çekip geleceğe bakacağız. Artık elinizde kalan parayla sıfırdan başladığınızı düşüneceksiniz, psikolojinizi bu şekle sokacaksınız. Geçmiş hatalar sadece ders olarak kalacak.
Özellikle dibe yakın yerlerde daha aşağısı da olduğunu söyleyen sayısı epey artar. Çünkü güven yitirilmiştir. Yatımcı piyasadan etkilenmeden düşünemez. (Yükselirken daha da gidecek düşerken daha da düşecek gibi).
Bir kere kaybedip bunun psikolojisinden çıkmak üstesinden gelmek zordur. Devreye duygular girer. Hırsın ve öfkenin esiri olabilirsiniz
Dip noktalar böyle olmak zorundadır. Eski heyecanlar hedefler unutulur. Küçük yatımcıyı (bizi) umutsuzluk ve ilgisizilik alır. Zirvede söylenen 10x 100x' lerin yerini birer birer bulunduğumuz seviyeden daha aşağı hedefler alır. Şu an çevresinzde gördüğünüz. 12k- 9k- 7.5k gibi hedefleri hiç geçen sene duydunuz mu? Ben en azından 45k üzerindeyken hiç kimseden duymadım.
GENEL
İncelememiz gereken piyasalar sadece altcoinlerden ve hatta btc den ibaret değildir.
Bu konuda geçmiş veriler önümüzde ışık olacak. geçmişten kasıt, dünya borsaları. özellikle nasdaq, dow, dax ve yeri gelince de bist incelenmeli.
Nasdaq genel görünüm
Nikkei225 vs BTC
Duygular kısmına geri dönelim. Bunu piyasada çok görüyorum coinlerden coşkuyla bahsedenler, coinlerden nefret edenler var.
Bunlar cansız varlıklardır nefret veya aşkla yaklaşmayın.
Bir coinden kaybetmeniz kötü, kazanmanız onu iyi yapmaz. Yada bir coinin uzun süredir artmıyor oluşu, onun gelecekte de kesin artmayacağı anlamına gelmez. Bu noktada kesinlik yoktur. Evet bitmiş bir proje olabilir veya sadece zamanının gelmesini de bekliyor olabilir.
Olumlu veya olumsuz kesin yargılardan uzak duruyoruz. Esneklik size avantaj sağlar.
Şimdi btc de 2009-2023 yılları arasında yükseliş ve düşüş dönemleri kaç gün sürmüş bakalım.
Daha önceden de bahsettim, borsa ve paradan para kazanma olayında asla masumiyet yoktur. Piyasa da hiçbir zaman serbest değildir.
'' Ama bu sefer farklı lafı'' her dönem her insan tarafından söylenmiştir. Ve hep de başarısız olmuştur. Bunu uzun süre piyasalarda tecrübe sahibi olan kişiler gayet iyi bilir. Her dönem kendi özel koşullarını yaratır. Ama sonuç hiç değişmemiştir. Market bir noktada düşüşünü bitirir ve yeni döngüsüne başlar. Yeni yükselişlerle birlikte o kötü haberler hemen unutulur. Kaybeden kaybeder ve piyasa yolunda devam eder.
Piyasa hiçbir zaman masum değildir. Duygu yoktur. Her zaman kazanalar ve kaybedenler bulunur. Gelecekte de öyle olacak.
Peki bu kadar olumsuz şey anlattım. Çok mu zor yani kazanmak, illa herkes kaybetmek zorunda mı?
Hayır bunları anlatma amacım umutsuzluğa kapılmanız için değildir. Neyin içinde olduğunuz bilmeniz gerekiyor ve oyunun kurallarını anlamanız gerekiyor.
Kazanmak için belli kurallar.
Birden fazla kazanç yolları var. Ama herkese uygun değil
-Swing
-Margin (pro)
-Uzun süre al yat
-Haber odaklı trade
Ben margin işlem yapmıyorum. (profesyonel olmayan hiç kimseye de önermem)
Ben trend takipçiyisim diyebilirim. Dip bölgelerde piyasaya gelip , ortalama maliyet oluşturup. hype'ın yaşandığı üst seyilerde yavaş yavaş satıp çıkarım. BTC ve total marketcap grafiklerinin çoğunda uzun vadede alım ve satım noktalarını gösteriyorum
Asla tek bir yerden alıp tek bir noktadan satmaya çalışmam. Bunun beyhude olduğunu bilirim. Trend içinde elimde olan coinleri birbirleri ile ya da usd ile çapraz trade ederek miktarlarını arttırmayı hedeflerim. Hiç bir zaman acelem yoktur. Neyi hedeflerimi bilirim. Olumlu olumsuz uç noktalara da esneklik bırakırım. Gerisi sadece zaman meselesidir. Birden fazla seçenek yaratırım kendime bazı ihtimallerin gerçekleşmeme ihtimaline karşı elim boş kalmaması için.
Şunu unutmayın, Bitcoinden para kazanmak giderek zorlaşıyor, kar oranı düşüyor, daha stabil hale geliyor. Eski btc hareketlerini, yapılarını incelediğimizde; basit ve görece daha öngörülebilir hareketler sergilerken, zaman geçtikle bu yapılar karmaşık ve kısa vadede tahmin etmesi zor bir hale gelior.
Ayrıca Kimse söylediği için coin almayın işleme girmeyin
Neden yaptığınızı bilin ve sonuçlarının farkında olun.
Bu söylediklerim çok klişe laflar gibi geliyor olabilir ama gerçekler bunlardır.
Size 50x-100x gibi laflar çok çekici geliyor olabilir ama kimse sihirbaz değildir. Kimsenin elinde gizli bir 100x bilgisi yoktur. Bunlar etkileşim için ilgi çekmek için ortaya atılmış şeylerdir. 100x yapacak coinler elbette olacak ama bunları şans eseri bir yerden duyuyor olamazsınız.
100x potansiyeli olan coini bulmak ancak çok iyi temel analizle mümkündür. Ve bunu elde edebilmek çok büyük bir sabır gerektirir. Geçmişte çok güzel projeler böyle x ler yapmıştır. Ve bu iş giderek zorlaşmaktadır.
Hem borsa hem kripto piyasasında her zaman tüyolar vardır. Ve çoğu spekülasyonlar sonucu doğup yayılır. Tüyolar sayesinde sürdürülebilir kazanç elde edemezsiniz. Dinleyin ama tüyo üzerine plan kurmayın (fala inanma ama falsız da kalma gibi)
Hisse senedi yatırımı her şutun gol olduğu bir maç değildir. Her topa vurmanıza gerek de yoktur. Sabırlı olup, zamanınızı bekleyebilirsiniz.
-Warren Buffet
Bu piyasada hiç kimseyi ilahlaştırmayınız. İhtiyacınız olan bilgiye alıp devam etmelisiniz.
Hikaye şöyle başlar: Bu kişiyi çok fazla kişi takip ediyor, piyasaya girdiysem ben de hemen onları dinleyeyim.
Borsada olup da sosyal medyada birilerini takip etmeyen kişi tanımıyorum neredeyse. Herkesin yolu mutlaka düşüyor.
''Toplumun genelinin neler döndüğünden haberi yoktur, hatta haberi olmadığından dahi habersizdir.” Noam Chomsky
Bu sözü borsa için kesinlikle kullanabiliriz.
PSİKOLOJİ
Fiyat ve göstergeler herkes için aynı değildir. Yani şunu demek istiyorum; aynı anda aynı grafiğe bakıp farklı şeyler düşünüyoruz. Bunun nedeni o kişilerin yaşadıkları olumlu olumsuz tecrübeler. 20k altındaki bitcoin grafiğini görüp bir kısım bunu fırsat olarak bir kısım da büyük bir yıkım olarak görüyor. Aynısı btc' de 200 haftalık ortalama altında kalan fiyatın bazıları için büyük fırsat bazıları için de korku göstergesi olması gibi.
Kişi bunu anlamaya müsait değilse, 10 tane de kanıt sunsanız ikna edemezsiniz.
Fiyat hareketine inanç olarak bakılmamalı, bu matematiktir. er yada geç hedefi ne ise o gerçekleşir.
Fiyatlar insanların hislerine göre hareket etmediği için, boğa başında disbelief olan, trend bittiğinde de aşırı özgüvenli olanlar kaybeder.
Duygularınız bu piyasada sizi sadece yanıltır. robot olmak zorundasınız.
bir coin alırken şunu unutmayın: iyi teknik ve temel analiz yapmalısınız. sadece maliyet değil zamanı da hesaplamalısınız.
neden aldınız şu coini? bilmem o söyledi, al dedi, ee aldım düştü. ben de satamadım.
bu şekilde bir kazanç olamaz. En azından sizin açınızdan=)
Bu piyasada şans size çok az güler. Geri kalan herşey bilgi, tecrübe + sabırdır.
>HABER
Bazen de haberler, hareket yönünün değiştirilmesi için zamanı geldiğinde kullanılır.
Keskin dönüşler, ani fiyat artışları için insanlara konuşacağı büyük haberler vermek gerekir. Nedensiz ani düşüş ve çıkışlar sistemin sorgulanmasını sağlar, yok yere güveni sarsar. Ama insanlar bir nedene inanırsa oyun devam eder.
Yani insanlar yediği kazığı anlamlandırabilirse piyasa yapıcı açısından sorun oluşmaz.
İnsanlar bir şeyler duymak ister. Medya orada hemen hazırdır. Neden düşmüş: şöyle şöyle olmuş o yüzden düşmüş. Çoğu zaman alakası bile yoktur.
Ana akım medyada hiçbir zaman gerçeklerden, perde arkasında dönenlerden, teknik analizden, bizim işimize yarayacak şeylerden bahsedilmez.
Dip noktalarda kötü haberler sizi daha da yıldırmak için, zirvelerde ise iyi haberler daha fazla yeni yatırımcı çekmek ve tepeden mal kitlemek için pompalanır.
Piyasa medya gücü tarafından bu şekilde yönetilir.
Paris hiltonun lazer göz koyması, sonrasında bunun akıma dönüşmesi.
harry potter yazarı btc ile ilgili tweet atması.
Elon musk-tesla
Elon-doge
Ünlülerin bir anda bitcoinci olmaları ve bunu internette paylaşmaları
Google’da BTC trend analizlerine bakın, grafikler ne kadar da benzer!
Unutmayın borsa sadece yatırım değildir. Bir nevi para kazanma mücadelesidir. Kripto piyasası da tam anlamıyla borsadır. Hatta bana göre dünyanın en zor borsasıdır. Sizin elinizden paranızı almak isteyenler için engelleyici hiç bir kural yoktur. Kimse size acımaz. Sizi görmeden ve tanımadan paranızı alıp geçerler.
->Boğada kimler kazanamaz.
Karda çok acele edenler
pump-dump organizasyonlarına tepeden girenler
Aldım gitmiyor diyip sürekli coin değiştirip elindekini kaçıranlar
Tüm parasını bir coine bağlayanlar
Yönetebileceğinden fazla sayıda altcoine gömülmüş olanlar
Sürekli sağdan soldan sinyal kovalayanlar, paralı özel gruplarda tanımadığı sahte üstadlardan tüyo bekleyenler.
Tüm parasını gem peşinde koşarken scamlerde tüketenler.
Ayrıca risk alamayanlar, çok stresli ve korkak yatırım, detayda boğulanlar da boğada kazanamaz (yada az kazanır).
Güvenlik konusunda yeterli önlemi almayıp hacklenenler.
Şimdilik bu kadar.
İşlem Yaparken Duygulara Yenilmemek İçin İpuçları 📌Selam herkese 👋 Bugün işlem yaparken yatırımcıların belki de en çok karşılaştığı ve üstesinden gelmek için en çok zorlandığı konuyu ele alacağız: Duygular!
Traderlar, finansal piyasalarda işlem yaparken çeşitli duygusal durumlarla karşılaşabilirler. İşlem yaparken duygusal durumların farkında olmak, işlem performansınızı etkileyen faktörleri anlamanıza yardımcı olabilir. İşte traderların sık sık deneyimlediği bazı duygusal durumlar:
Heyecan
Yeni bir işlem yapma veya potansiyel bir kazanç elde etme fırsatı karşısında heyecan yaşanabilir. Bu heyecan, motivasyonu artırabilir ve alım satım sürecine olumlu bir enerji katabilir. Ancak, aşırı heyecanlanmak ve duygusal kararlar almak alım satım stratejilerine zarar verebilir.
Korku
Piyasadaki belirsizlik veya zararlar karşısında korku yaşamak doğaldır. Korku, traderların risk almaktan kaçınmalarına veya duygusal kararlar almalarına neden olabilir. Bu durumda, işlem planınıza sadık kalmak ve aşırı tepkileri kontrol altında tutmak önemlidir.
Sabırsızlık
İşlem sonuçlarını hızlı bir şekilde görmek isteme duygusu olarak tanımlanabilir. Sabırsızlık, traderların pozisyonlarını erken kapatmalarına veya yeni işlemlere girmeden önce beklememelerine yol açabilir. Sabırlı olmak, işlem stratejinizin bir parçası olarak beklemeyi öğrenmek önemlidir.
Öfke ve Hayal Kırıklığı
Beklenmedik zarar veya hatalar karşısında öfke veya hayal kırıklığı yaşanabilir. Bu duygusal durumlar, traderların düşünce süreçlerini etkileyebilir ve işlem kararlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Öfke veya hayal kırıklığı yaşadığınızda, sakinleşmek ve objektif bir şekilde durumu değerlendirmek önemlidir.
Aşırı Güven
Bazı traderlar, başarılı işlemler sonrasında aşırı güven duygusu yaşayabilirler. Aşırı güven, risk alma eğilimini artırabilir ve ticaret stratejilerinden sapmaya neden olabilir. Dengeli bir şekilde kendinize güvenmek ve her işlemi objektif bir şekilde değerlendirmek önemlidir.
Bir trader olarak işlem yaparken duygularak yenik düşmemek, başarılı bir işlem deneyimi için önemli bir beceridir. En yaygın duyguları ve tanımlarından sonra gelelim bu duyguları nasıl yeneceğimize:
1. Bilinçli Olun
Duygularınızın farkında olun ve sizi nasıl etkilediğini anlayın. Farkındalık, duygusal tepkilerinizi tanımanıza ve kontrol altına almanıza yardımcı olur.
2. İşlem Planı Oluşturun
İşlem yapmadan önce bir plan yapın. Stratejinizi belirleyin, risk toleransınızı belirleyin ve hedeflerinizi netleştirin. İşlem planınıza sadık kalarak duygusal tepkilerinizi frenleyin.
3. Risk Yönetimi
Risk yönetimi, duygusal işlem yapmanın önüne geçmenin en önemli yoludur. İşlem yapacağınız miktarı belirleyin ve zararı sınırlamak için stop-loss emirleri kullanın.
4. Duygusal Durumlarda Mola Verin
Stresli veya duygusal bir durumdaysanız, işlem yapmaktan kaçının. Bir mola verin, rahatlayın ve duygularınızı dengeleyin. Ancak sakinleştiğinizde tekrar işlemlere geri dönün.
5. Kendinizi Eğitin
Finansal piyasalar hakkında bilgi edinmek ve kendinizi sürekli olarak geliştirmek, duygusal işlem yapmaktan kaçınmanın bir yoludur. Analiz tekniklerini öğrenin, grafikleri okuyun ve piyasa trendlerini izleyin.
6. Destek Alın
Bir mentor veya başka bir deneyimli trader'dan destek almak, duygusal işlem yapma konusunda size rehberlik edebilir. Tecrübeli birinin perspektifinden faydalanmak, daha sağlıklı kararlar almanıza yardımcı olabilir. Finansal piyasalardaki aktiviteniz duygusal olarak sizi çok etkiliyorsa bir psikoloğa danışmayı ihmal etmeyin.
Duygusal işlem yapmak aslında finansal piyasalarda işlem yapmanın doğasında var olan bir şeydir. Fakat bu duygular da dozunda olmalı, ve bunun için kendinize dikkat etmelisiniz. Disiplinli olun, planınıza sadık kalın ve duygularınızı yönetmek için aktif adımlar atın. Duygusal durumları yönetmek, başarılı bir ticaret deneyimi için önemli bir beceridir. Böylece daha başarılı bir trader olma yolunda ilerleyebilirsiniz.
Duygularınızı kontrol etme konusunda yardıma ihtiyacınız olursa topluluğumuzun bir parçası olan yatırımcıların yazdığı Eğitim Fikirleri’ne (tr.tradingview.com) bakabilir ve istediğiniz ilham ve bilgileri bulabilirsiniz. Keyifli ve başarılı işlemler diliyoruz!
Okuduğunuz için teşekkürler!
Sevgiler, TradingView Ekibi 💖
xu100 - borsa istanbul'a bir bakış açısı (abdc deseni)Formasyon denemeleri 101
Endeks düşüşten sonra ikili dip formasyonu ile ath seviyesine yaklaştı. Buradaki çıkış mumları pek hoş değil. Rsi'de zayıflama söz konusu. Sanki gönülsüz bir çıkış var gibi görünse de yine de ilk tercihimiz "rüzgar nereye biz oraya" olacak. Lakin buralar dikkat edilmesi gereken bölgeler.
İkili dip yapısının en sevdiğim özelliği düzeltmesini 0,618 civarına kadar yapması.
Kritik soru: "bu düzeltmeyi ne zaman yapacak?"
Sorunun cevabını bulduktan sonra gerisi daha kolay bir hal alacak. İkili dip'in sağ bacağının dibinden tepeye çekeceğimiz bir fib düzeltmesi ile 0,5-0,618 bölgesini alım fırsatı için gözleyeceğiz. Ben burada grafikte tepe noktasını eski ath bölgesi olarak belirleyeceğim.
Peki Lupus, bundan sonra ne yapacağız der misiniz bilmiyorum ama bu soruyu duymuş gibi cevap vereyim. Bu noktadan sonra beklediğim formasyon abcd harmonik formasyonu.
Nedir ABCD formasyonu?
* Piyasanın ortak hareket ettiği ritmik bir stildir
* Birbirini izleyen 3 fiyat dalgalanmasından oluşan görsel, geometrik bir fiyat/zaman deseni ya da görünüm itibariyle şimşek bir görüntüdür.
* Nerede ve ne zaman işlem alınacağını ve çıkılacağını belirlemeye yardımcı olur.
* Diğer tüm desenler ABCD desenine dayanır.
* En yüksek olasılıklı giriş, formasyonun tamamlanmasındadır. (D Noktası)
* İşlem yapmadan önce riskin ve ödülün (RR) belirlenmesinde yardımcı olur.
Peki bir ABCD modelini nasıl bulabilirim?
Her formasyonun hem boğa hem de ayı versiyonu vardır. Her dönüm noktası (A, B, C ve D), bir fiyat grafiğinde önemli bir yüksek veya önemli bir düşük seviyeyi temsil eder. Bu noktalar, üç desen “ayağının” her birini oluşturan üç ardışık fiyat dalgalanmasını veya trendi tanımlar. Bunlar AB ayağı, BC bacağı ve CD ayağı olarak adlandırılır.
Ticaret risklidir. Sonuç olarak, AB ve CD arasındaki oranları aramak için bazı önemli Fibonacci oran ilişkileri kullanırız. Bunu yapmak, ABCD modelinin hem zaman hem de fiyat açısından tamamlanabileceği yaklaşık bir aralık verecektir. Bu nedenle yakınsak formasyonlar olasılıkları artırmaya yardımcı olur.
Her desen ayağı tipik olarak belirli bir zaman diliminde 3-13 mum aralığındadır. Ancak formasyonları belirli bir zaman diliminden de büyük olabilir. Belirli kriterlerin karşılanması gereken 3 tip ABCD formasyonu vardır. (ayı ve boğa piyasası için ayrı trendlerde) Ben burada ayı ABCD desen özelliklerinden bahsedeceğim. Zira endekste aramak istediğim desen bu.
Ayı ABCD Desen Özellikleri ( D noktasında satış)
1- AB’yi bulun
a. A Noktası önemli bir düşüktür (LL)
b. B noktası önemli bir yüksektir (HL)
c. A’dan B’ye geçişte, A noktasının altınca alçak ve B noktasının üstünde yüksek olamaz.
2- AB doğru ise BC’yi bulun
a. C Noktası A noktasından daha yüksek olmalıdır. (LH)
b. B’deb C’ye doğru harekette, B noktasının üstünde hiçbir yükseklik ve C noktasının altında alçak olamaz.
c. C noktası idel olarak AB’nin %61,8’i veya %78,6’sı olacaktır
d. Güçlü eğilimi pazarlarda, BC AB’nin sadece %38,2’si veya %50’si olabilir.
3- BC’den CD’yi çizin
a. D noktası B noktasından daha yüksek olmalıdır.
b. C’den D’ye doğru harekette, C noktasının altında alçak ve D noktasının üzerinde yüksek olamaz.
c. D’nin nerede tamamlanacağını belirleme
i. CD, fiyat olarak AB’ye eşit olabilir
ii. CD, AB’nin %127,2 veya %161,8’i olabilir
d. Ek onay için D noktasının ne zaman tamamlanabileceğini belirleyin
e. CD zaman içinde AB’ye eşit olabilir
f. CD, AB zamanının %61,8’i veya %78,6’sı olabilir g. CD, AB zamanının %127,2 veya %161,8’i olabilir
4- Fibonacci, desen, trend yakınsaması arayın
5- CD ayağındaki fiyat boşluklarını ve/veya geniş aralıklı çubukları/mumları izleyin. Özellikle piyasa D noktasına yaklaşırken
a. Yatırımcılar bunları potansiyel olarak güçlü bir eğilim gösteren bir piyasanın işaretleri olarak yorumlayabilir ve %127,2 veya %161,8 fiyat artışı görmeyi bekleyebilir.
Şimdi gelelim endekse. Yukarıda düzeltme beklediğim noktayı ath olarak belirlemiştim. Lakin formasyonun anlatımındaki son maddeye baktığımızda şu cümle dikkatinizi çekmiştir. “… güçlü eğilimde ... %127,2 veya %161,8”. O halde biz de o aralığı tepe olarak belirleyebiliriz.
Ayrıca düzeltme bölgesi olarak 0,382 ve 0,5 aralığını arayacağım. Zira dediğimiz gibi güçlü bir piyasa ihtimali üzerinde bir formasyon araması yapıyoruz.
Herkese bol şanslar
İşlem Stratejisi Oluştururken Sık Yapılan Hatalar 📉Selam herkese 👋 Bugün işlem stratejisi oluştururken sık yapılan hatalardan bahsedeceğiz. Hepimiz muhtemelen bu hataları yapmış olabiliriz. Deneyimlerimizi yorum kısmında paylaşalım, birlikte öğrenelim ✍️
Bir işlem stratejisi oluşturmak, başarılı bir şekilde piyasalarda işlem yapmanın temelidir. Fakat birçok nedenden dolayı profesyonel yatırımcılar bile hatalara düşebililir. Bazı yaygın hatalar arasında aşırı işlem yapma, duygusal kararlar alma, disiplinsizlik, aşırı pozisyon alma ve stratejiyi sürekli değiştirme yer alır. Bu hatalardan kaçınmaya size yardımcı olmak için kısa bir liste hazırladık. Hemen başlayalım.
1. İşlem Hedeflerinizi ve Risk Toleransınızı Belirlemek
Hata: Belirli bir işlem hedefi ve risk toleransı olmadan işleme başlamak.
İpucu: İşlem yapmadan önce hedeflerinizi ve risk toleransınızı netleştirin. Belirli bir getiri hedefi ve maksimum risk sınırlarını belirleyin.
2. Piyasa Analizi Yapmak
Hata: Yetersiz piyasa analizi yapmadan işleme girmek.
İpucu: Teknik ve temel analiz yöntemlerini kullanarak piyasayı anlamaya çalışın. Fiyat hareketlerini, grafik formasyonlarını, ekonomik verileri ve şirket haberlerini dikkate alın.
3. İşlem Planı Oluşturmak
Hata: İşlem planı olmadan işlem yapmak veya işlem planına uymamak.
İpucu: İşlem planınızda işlem giriş ve çıkış noktalarını, risk yönetimi stratejilerini ve pozisyon boyutlandırma kurallarını belirleyin. Planınıza sadık kalın ve disiplinli bir şekilde uygulayın.
4. Psikolojik Disiplini Korumak
Hata: Duygusal kararlar almak, aşırı heyecanlanmak veya korkuya kapılmak.
İpucu: İşlem yaparken duygusal tepkileri kontrol altında tutun. Sabırlı olun, planınıza sadık kalın ve duygusal kararlar yerine objektif analizlere dayanarak işlem yapın.
5. Risk Yönetimini İhmal Etmemek
Hata: Riskleri önceden belirlemeden veya pozisyon büyüklüğünü belirlemeden işlem yapmak.
İpucu: Risk yönetimi stratejileri kullanarak her işlem için risk seviyelerini belirleyin. Pozisyon boyutlandırma kurallarına uyarak sermayenizi etkili bir şekilde yönetin.
6. Takip ve Değerlendirme Yapmamak
Hata: İşlemleri kaydetmemek veya işlem performansını düzenli olarak izlememek.
İpucu: İşlemlerinizi not alın ve işlem performansınızı düzenli olarak değerlendirin. Başarılı işlemlerden ders çıkarın ve hatalarınızı analiz edin.
7. Stratejiye Sadık Kalmak
Hata: Sürekli olarak strateji değiştirmek veya başkalarının tavsiyelerine aşırı güvenmek.
İpucu: Bir işlem stratejisi oluşturduktan sonra sabırlı olun ve stratejinize sadık kalın. Başkalarının tavsiyelerine güvenmek yerine kendi analizlerinize ve deneyimlerinize odaklanın.
Bir işlem stratejisi oluştururken bu sık yapılan hatalardan kaçınmak, daha başarılı bir işlem deneyimi elde etmenizi sağlayacaktır. Disiplinli olun, plana sadık kalın ve kendinizi sürekli olarak geliştirin.
Strateji oluşturmak konusunda yardıma ihtiyacınız olursa gerekse TradingView Destek Merkezi ’nde, gerek Eğitim Fikirleri sayfamızda istediğiniz ilham ve bilgileri bulabilirsiniz. Bu zengin kaynakların avantajını kullanın ve bu tutkulu traderların arasına katılın. Keyifli ve başarılı işlemler diliyoruz!
Okuduğunuz için teşekkürler!
Sevgiler, TradingView Ekibi 💖
Yatırım Hakkında 5 Büyük Yanılgı 🔎Selam herkese 👋 Bugün yatırım hakkında konuşacağız, fakat yatırım ipuçlarından değil, yatırım ile ilgili yanılgılardan bahsedeceğiz. Hepimiz muhtemelen bu yanılgılara bir kere bile olsa düşmüşüzdür. Eğri oturup doğru konuşalım. Deneyimlerinizi ve sizin düştüğünüz yanılgıları merak ediyoruz. Yorum kısmında buluşalım ✍️
#1. Yanılgı: Yatırım sadece zenginler içindir
Popüler inancın aksine, yatırım zenginlere özgü bir aktivite değildir. Gelir düzeyinden bağımsız olarak herkes yatırıma başlayabilir. Hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları, crypto paralar gibi çeşitli yatırım seçenekleri farklı bütçe büyüklüklerine hitap etmektedir. Yatırımın uzun vadeli bir yolculuk olduğunu anlamak önemlidir ve düzenli olarak yatırım yapılmasıyla bile küçük miktarlar zaman içinde büyüyebilir.
#2. Yanılgı: Yatırım kumar oynamaktır
Yatırım sıklıkla kumarla karıştırılır, ancak temelde çok farklıdır. Kumar şansa ve şansınıza dayanırken, yatırım araştırmaya, analize ve bilinçli karar vermeye dayanır. Başarılı yatırım, yatırımın temelini anlamak, piyasa trendlerini analiz etmek ve riskleri yönetmekle başlar. Rastgele sonuçlara güvenmek yerine bilgi ve dikkatli değerlendirme üzerine stratejik seçimler yapmayı gerektirir.
#3. Yanılgı: Yatırım sadece uzmanların işidir
Başka bir yaygın yanılgı, yatırımın finans alanında geniş bilgi ve uzmanlık gerektirdiğidir. Finansal okuryazarlık faydalı olsa da yatırım yapmanın bir önkoşulu değildir. Yatırım hakkında kitaplar, online kurslar ve finansal danışmanlar gibi birçok kaynak artık parmaklarımızın ucunda. Temel yatırım prensipleriyle başlamak, portföyünüzü çeşitlendirmek ve deneyim kazandıkça bilgiyi genişletmek önemlidir. Yatırım sürekli bir öğrenme sürecidir ve deneyimli yatırımcılar bile kendilerini sürekli olarak geliştirirler.
#4. Yanılgı: Risk ne kadar yüksekse getiri de o kadar yüksektir
Riskli yatırımların genellikle daha yüksek getiri potansiyeline sahip olduğu doğru olsa da, aralarında kesin olarak doğrusal bir korelasyon yoktur. Risk-getiri dengesi yatırımda temel bir kavramdır, ancak tutarlı bir şekilde tüm yatırımlar için geçerli değildir. Her yatırımın kendine özgü riskleri ve potansiyel getirileri vardır. Başarılı yatırımcılar risk toleranslarını değerlendirir, portföylerini çeşitlendirir ve yatırım hedeflerine ve zaman perspektiflerine bağlı olarak risk ve getiri arasında denge kurarlar.
#5. Yanılgı: Yatırım hızlı zengin olmanın bir yoludur
Yatırım genellikle hızlı bir zenginleşme yoluna benzese de, bu tez gerçeklikten oldukça uzaktır. Yatırım yoluyla sermayenizi büyütmek sabır, disiplin ve uzun vadeli bir perspektif gerektirir. Gerçekçi beklentiler belirlemek ve kısa vadeli kazançların peşinden koşmaktan kaçınmak önemlidir. Süreklilik, iyi düşünülmüş bir yatırım stratejisi ve uzun vadeli hedeflere odaklanma, yatırım yoluyla finansal özgürlüğe ulaşmanın anahtarıdır.
Toparlamak gerekirse, yatırım yanılgılarını çürütmek, yatırım yolculuğunuz boyunca sürekli araştırarak ve öğrenerek mümkün. Unutmayın, bilgi güçtür ve başarınızı büyük ölçüde etkileyebilir. TradingView, yeni başlayandan profesyonele kadar tüm yatırımcılara hitap eden bilgi ve araçlar sunar ve yatırım yolculuğunuzda size destek olmak için her zaman hazır. Destek Merkezi 'ndeki farklı kategorilerde geniş makale koleksiyonunu keşferderek değerli bilgiler ve ihtiyacınız olan rehberliği bulabilirsiniz.
Ayrıca, Eğitim Fikirleri sayfamızda fikirlerini, stratejilerini ve deneyimlerini paylaşan canlı bir üye topluluğumuz var. Bu zengin kaynakların avantajını kullanın ve bu tutkulu traderların arasına katılın. Yanılgılardan uzak keyifli öğrenmeler ve başarılı yatırımlar diliyoruz!
Okuduğunuz için teşekkürler!
Sevgiler, TradingView Ekibi 💖
ABCD Formasyonu: Fiyat Dalgalanmalarını Tahmin Etmek 📈Selam herkese 👋 Bugün TradingView üzerinden kolayca kullanabileceğiz harika bir formasyon ile karşınızdayız: ABCD. Daha önce kullandıysanız nasıl kullandığınızı, ne kadar faydalı bulduğunuzu, ne sıklıkla kullandığınızı bize yazın. Varsa önerileriniz veya başka formasyon/gösterge talepleriniz yorumlarda buluşalım ✍️
ABCD formasyonu nedir?
ABCD formasyonu, hisse senedi ve kripto ticaretinde yaygın olarak gözlemlenen ve fiyat hareketinde belirli bir harmonik formasyonu izleyen bir trenddir. A, B, C ve D olarak adlandırılan dört noktadan oluşur ve fiyat grafiklerinde belirgin bir yapı oluşturur. Bu formasyon, traderlara potansiyel gelecek fiyat dalgalanmalarını tahmin etmek ve işlem fırsatlarını belirlemek konusunda yardımcı olur.
ABCD formasyonu genellikle önemli bir fiyat hareketinden sonra oluşur ve üç ayağa sahiptir. İlk ayağı AB olarak adlandırılır ve başlangıçtaki fiyat hareketini temsil eder. İkinci ayağı BC, başlangıç hareketinin geri çekilmesidir ve üçüncü ayağı CD, geri çekilmenin bir uzantısıdır. CD ayağının tamamlanması genellikle potansiyel bir dönüş veya fiyat trendinin devam edeceği sinyalini verir.
ABCD formasyonu nasıl çizilir?
Bir ABCD formasyonunu tespit etmek için traderlar fiyat grafiklerini analiz etmeli ve formasyonun yapısına uygun belirli fiyat hareketlerini aramalıdır. Bir ABCD formasyonu bulmak için genel adımlar şunlardır:
İlk fiyat hareketinin belirlenmesi (AB ayağı):
İyi ve belirgin bir fiyat hareketi her iki yönde aranmalı.
Geri çekilmenin ölçülmesi (BC ayağı):
İlk hareketin geri çekilme miktarı belirlenmeli.
Uzantının ölçülmesi (CD ayağı):
Fibonacci oranları veya diğer teknik araçlar kullanarak projeksiyon yapılmalı.
Formasyonun onaylanması:
Fiyat hareketlerinin bir ABCD formasyonunun oranları ve özellikleriyle uyumlu olduğundan emin olunmalı.
Bu adımları izleyerek ve teknik analiz araçlarını kullanarak, traderlar ABCD formasyonlarını tespit edebilir ve trade stratejilerine dahil edebilirler.
ABCD: Boğa ve Ayı
ABCD formasyonu, boğa ve ayı piyasalarında gözlemlenebilir ve potansiyel dönüşler veya fiyat trendlerinin devamını gösterebilir. Peki birinin diğerinden nasıl ayırt edeceğiz? Gelelim bazı özelliklerine:
Boğa ABCD formasyonu:
AB ayağı güçlü bir yukarı yönlü fiyat hareketidir.
BC ayağı geri çekilmedir ve genellikle AB ayağının %38.2 ila %61.8'ine denk gelir.
CD ayağı uzantıdır ve genellikle BC ayağının %127.2 veya %161.8'ine ulaşır.
Traderlar, CD ayağının tamamlanmasına yakın bir noktada long pozisyon açmayı düşünebilir ve boğa trendinin devamını bekleyebilir.
Ayı ABCD formasyonu:
AB ayağı önemli bir aşağı yönlü fiyat hareketidir.
BC ayağı geri çekilmedir ve genellikle AB ayağının %38.2 ila %61.8'ine denk gelir.
CD ayağı uzantıdır ve genellikle BC ayağının %127.2 veya %161.8'ine ulaşır.
Traderlar, CD ayağının tamamlanmasına yakın bir noktada short pozisyon açmayı düşünebilir ve ayı trendinin devamını bekleyebilir.
ABCD formasyonu çizim aracını TradingView'de nasıl kullanabilirsiniz?
Bilmeyenleriniz için, bu formasyonu bir çizim aracı olarak TradingView üzerinde kullanabilirsiniz. ABCD formasyonu çizim aracını kullanarak TradingView'de şu adımları izleyin:
1. TradingView platformuna erişin ve ilgili hisse senedi veya finansal enstrümanın grafiğini açın.
2. TradingView araç çubuğunda Desenler’e tıklayın ve ardından ABCD Formasyon’unu seçin.
3. Grafik üzerinde dört ayrı noktayı (A, B, C ve D) belirleyin. Bu noktaları, formasyona uygun şekilde yerleştirin.
4. ABCD formasyonunun kurallarına dikkat ederek çizimi tamamlayın. AB ayağından CD ayağına olan oranları ve Fibonacci uzantılarını göz önünde bulundurun.
5. Formasyon tamamlandığında, grafik üzerinde vurgulamak için çizim aracının özelliklerini kullanabilirsiniz. Örneğin, renk, kalınlık ve stil gibi özellikleri ayarlayabilirsiniz.
6. Grafik üzerindeki ABCD formasyonunu analiz ederek potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirleyebilirsiniz. Formasyonun boğa veya ayı olmasına bağlı olarak uygun işlem stratejilerini uygulayabilirsiniz.
7. ABCD formasyonunun güvenilirliğini artırmak için diğer teknik analiz araçlarını ve göstergelerini kullanabilirsiniz. Örneğin, hacim göstergeleri, hareketli ortalamalar veya osilatörler gibi ek araçları entegre edebilirsiniz.
Bu formasyonun mantığını biraz daha derinlemesine anladığınızı umuyoruz ve yayınladığınız fikirlerde nasıl kullandığınızı görmek için sabırsızlanıyoruz.
Okuduğunuz için teşekkürler!
Sevgiler, TradingView Ekibi 💖
ATR: Profesyonel Ticarette Ortalama Gerçek Aralığın Kullanımı 📈Selam herkese 👋 Bugün TradingView üzerinden ücretsiz olarak kullanabileceğiz harika bir gösterge daha ile karşınızdayız: Ortalama Gerçek Aralık. Daha önce kullanmış mıydınız? Yorumlarda buluşalım ✍️
Bu göstergeyi, J. Welles Wilder "Teknik Ticaret Sistemlerinde Yeni Kavramlar" adlı kitabında tanıtmıştır. Kitap, 1978 yılında yayınlanmış olup günümüzdeki klasik göstergelerin birçoğunu içermektedir; Göreceli Güç Endeksi, Ortalama Yön Endeksi ve Parabolik SAR gibi. ATR gibi bahsedilen göstergeler hala yaygın olarak kullanılmakta ve teknik analiz dünyasında büyük bir öneme sahiptir.
ATR - Ortalama Gerçek Aralık Nedir?
ATR (İngilizce açılımı Avarage True Range) Türkçe olarak Ortalama Gerçek Aralık, ticarette piyasa oynaklığını ölçmek için kullanılan bir teknik gösterge. Traderlar ATR’yı kullanarak bir varlığın belirli bir süre içinde potansiyel fiyat hareketini tahmin edebilir, riski değerlendirebilir ve bilinçli ticaret kararları alabilirler.
ATR nasıl hesaplanır?
ATR'yi hesaplamak için, önce True Range’ı (Gerçek Aralık) anlamamız gerekiyor. True Range, en güncel yüksek/düşük aralıkları ve gerekirse önceki kapanışları dikkate alır. Gerçek aralık, mevcut yüksek ve düşük arasındaki fark, mevcut yüksek ile önceki kapanış arasındaki mutlak değer ve mevcut düşük ile önceki kapanış arasındaki mutlak değer arasındaki en büyük değeri içeren üç ölçüm arasından seçilir. ATR, belirli bir zaman çerçevesi içindeki gerçek aralık değerlerinin ortalaması alınarak elde edilir.
Mevcut Yüksek (-) Mevcut Düşük
Mevcut Periyod Yüksek Mutlak Değer (-) Önceki Kapanış
Mevcut Periyod Düşük Mutlak Değer (-) Önceki Kapanış
true range = max((yüksek - düşük), mutlak(yüksek - önceki kapanış), mutlak(düşük - önceki kapanış))
*Mutlak Değer, ATR'nin fiyat yönünü ölçmemesi, yalnızca oynaklığı ölçmesi nedeniyle kullanılır. Bu nedenle negatif sayı olmamalıdır. *Gerçek Aralığı çıkardıktan sonra, Ortalama Gerçek Aralık çizilebilir. ATR, Gerçek Aralığın Üstel Hareketli Ortalamasıdır (EMA).
ATR nasıl yorumlanır? Nasıl kullanılmalı?
ATR'yi yorumlarken, piyasada oynaklık seviyesini değerlendirebiliriz. Yüksek ATR değerleri daha yüksek oynaklığı işaret eder, potansiyel olarak daha büyük fiyat hareketlerine ve daha yüksek risklere işaret eder. Tersine, düşük ATR değerleri daha düşük oynaklığı gösterir ve istikrarlı piyasa koşullarını işaret edebilir.
ATR'yi çeşitli şekillerde kullanabiliriz. İlk olarak, uygun stop-loss seviyelerini belirlememize yardımcı olabilir. ATR'yi dikkate alarak, giriş noktasından stop-loss emri koymak için makul bir mesafe belirleyebilir ve potansiyel fiyat dalgalanmalarını göz önünde bulundurabiliriz.
İkinci olarak, ATR pozisyon büyüklüğü konusunda yardımcı olabilir. ATR'yi dikkate alarak, oynaklık seviyesine uygun bir şekilde pozisyon büyüklüğünü ayarlayabiliriz. Daha yüksek ATR değerleri riski yönetmek için daha küçük pozisyon büyüklüklerini gerektirebilirken, daha düşük ATR değerleri daha büyük pozisyonlara izin verebilir.
Ek olarak, ATR, potansiyel kırılmaları veya trend dönüşlerini belirlememize yardımcı olabilir. ATR'deki ani artışlar kırılmayı işaret edebilir, bu da işleme girme fırsatı olarak değerlendirilebilir. Tersine, ATR'de önemli bir düşüş, potansiyel bir trend dönüşünü veya konsolidasyonu işaret edebilir, bu da stratejilerimizi buna göre ayarlamaya teşvik edebilir.
Ancak unutulmamalı ki ATR'nin de sınırlamaları vardır. Bir gösterge olarak, gelecekteki oynaklığı her zaman doğru bir şekilde tahmin etmeyi garanti etmez, çünkü tarihsel fiyat verilerine dayanır. Ayrıca, ATR yön bilgisi sağlamaz, bu nedenle kapsamlı kararlar almak için diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanılmalı.
Bu göstergenin mantığını biraz daha derinlemesine anladığınızı umuyoruz ve yayınladığınız fikirlerde nasıl kullandığınızı görmek için sabırsızlanıyoruz.
Okuduğunuz için teşekkürler!
Sevgiler, TradingView Ekibi 💖
Destek ve Direnç Hatlarını Anlamak İçin Hızlı Rehber 📉📈Selam herkese 👋 Bugün muhtemelen konu teknik analiz olunca hepimizin ilk öğrendiği bir konuyu ele alacağız: destek ve direnç hatları 📉📈 Çok basit gelse de aslında en çok görmezden geldiğimiz en etkili stratejilerden biri. E öyleyse tekrar hatırlatmaya hemen başlayalım!
Teknik analistler tarafından sıklıkla kullanılan bir araç olan trend çizgisi, piyasa fiyatlarındaki mevcut yönü belirlemekte büyük öneme sahiptir. Trend çizgisi, teknik analistler için adeta bir rehberdir ve doğru şekilde belirlendiğinde yatırımcıları başarılı adımlar atmaya yönlendirir. Bu nedenle, teknik analiz yaparken trend çizgisinin doğru bir şekilde belirlenmesi yatırım kararlarında önemli bir etkiye sahiptir.
Destek ve direnç hatları, belirli bir zaman diliminde fiyatların hareket ettiği aralığın alt ve üst sınırlarını belirler ve genellikle trend hatları ile ilişkilendirilir. En basit şekilde, destek ve direnç hatları, bir varlık fiyatının düştüğü veya yükseldiği noktaları belirleyen çizgilerdir. Destek hatları, fiyat düşüşleri esasında daha önceki bir zamanda destek gördüğü fiyat seviyeleridir. Direnç hatları ise, fiyat yükselişleri esasında daha önceki bir zamanda direnç gördüğü fiyat seviyeleridir. Aynı zamanda, destek ve direnç hatları, fiyatın belirli bir aralıkta hareket ettiği zaman dilimlerinde de yararlıdır.
Temelinde, destek ve direnç seviyeleri nasıl oluşur? Finansal varlıklarda destek seviyeleri, satışların durması ve alıcıların bu seviyeden tepki göstermesi anlamına gelir. Ancak, önemli destek seviyelerinin kırılması durumunda, yani aşağı yönlü destek noktalarının geçilmesi durumunda, satışların hızlanacağı ve destek noktasının artık bir direnç noktasına dönüşebileceği unutulmamalıdır. Bir destek noktasının kırılması, fiyatın destek seviyesinin altına sarkması anlamına gelmez. Bir destek seviyesinin kırıldığından net bir şekilde bahsedebilmek için, fiyatın o seviyenin altında kapanış yapması gereklidir.
Aynı şekilde, direnç seviyeleri, alımların durması ve satıcıların bu seviyeden satışlarını artırması anlamına gelir. Ancak, önemli direnç seviyeleri kırılıp geçilirse, alımların hızlanacağı ve direnç noktasının artık bir destek noktasına dönüşebileceği mümkün. Ancak unutulmamalıdır ki, bir direnç noktasının kırılması, fiyatın bir daha o seviyeyi test etmeyeceğinin veya altına sarkmayacağının garantisi yoktur.
Destek ve direnç hatlarını nasıl belirleriz?
Destek ve direnç hatlarını belirlemek için farklı yollar izleyebiliriz. Bunlardan biri trend hatlarımızı gösterici olarak kullanmak, hareketli ortalamalar gibi göstergeleri veya Fib düzeltmesi gibi çizim araçlarını kullanmak, veya geçmiş fiyat hareketlerine bakarak fiyatın dönüş yaptığı noktalara bakmak. Bu alanlar, fiyat hareketinin yönüne bağlı olarak gelecekte destek veya direnç seviyeleri haline gelebilir. Örneklerle bakalım.
Trend çizgilerini baz alarak destek ve direnç belirlemek:
Fib düzeltmesi çizim aracı:
MA, Hareketli Ortalama:
Pivot noktaları:
Bu paylaşımımızı beğendiğini umuyoruz. Kendinizi bizimle birlikte geliştirmeye devam edin! Yakında tüm hedeflerinize ulaşacaksınız 💪
Okuduğunuz için teşekkürler!
Sevgiler, TradingView Ekibi 💖
Halka arz nedir? Nasıl hisse alınır? 📈Selam herkese 👋 Bugün son zamanlarda herkesin dilinde olan bir konuyu ele alacağız: Halka arz! Siz daha önce hiç katıldınız mı? Tecrübelerinizi merak ediyoruz. Yorum kısmında buluşalım ✍️
Halka arz nedir? Borsa İstanbul’un tanımına göre, halka arz, önceden tanımlanmamış birçok yatırımcıya çağrı ve ilan yoluyla hisse senetlerinin satışını ifade eder. Halka arz, şirketin büyümesine ve sermaye toplamasına yardımcı olabilir ve aynı zamanda yatırımcılara şirketin büyüme potansiyelinden faydalanma fırsatı sunar.
Bir şirketin halka arz olmasında farklı farklı sebepler vardır:
• Şirket, büyümesini finanse etmek için halka arz yolunu tercih edebilir.
• Şirketin rakipleri daha önce halka açılmış şirketler ise, halka açık şirketlerin finansal açıdan daha sağlam olduğu algısı, halka kapalı şirketler için dezavantaj oluşturabilir ve halka arz olmaya itebilirler.
• Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, büyüttükleri şirketleri halka arz ederek karlarını gerçekleştirmeyi tercih edebilirler.
• Şirket, çalışanlarını motive ve teşvik etmek için performansa bağlı olarak pay pay dağıtımı yapabilir.
• Halka arzdan sonra, şirketin ekonomi sayfalarında ve medyada görünürlüğü artar ve bu da yatırımcıların ve finansal kurumların gözünde şirketin kredibilitesini artırır.
Halka arz yöntemleri nelerdir?
Halka açılma kararı almış olan şirketler “Mevcut Payların Halka Arzı” (Ortak Satışı) ve “Sermaye Artırımı” (Yeni Pay İhracı Yoluyla Halka Arz) yöntemlerini izleyerek paylarını halka arz edebilir, veya bu iki yöntemi bir arada kullanarak halka arz yapılabilirler. Ortak satışı, daha önceden ihraç edilmiş payların, söz konusu paylara sahip gerçek ve tüzel kişilerce halka arz edilmesidir. Sermaye artırımı ise, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayarak paylarının halka arz edilmesidir. Bu yöntemin ortak satışı yöntemine göre şirket bakımından faydalı olan yanı, elde edilen satış hasılatının doğrudan şirkete ait olması ve şirketin bu hasılatı belirlediği finansman stratejisi çerçevesinde kullanabilme olanağına sahip olmasıdır.
Halka arzda aşağıdaki satış yöntemlerinden biri kullanılır:
• Borsada satış yöntemi
• Talep toplama yöntemi
Bir halka arza katılmadan önce nelere dikkat edilmeli? Öncellikle şirketin izahnamesinin, araştırma raporlarının, fiyat tespit raporunun ve mali tablolarının kapsamlı bir şekilde analiz edilmesi önemlidir. Ayrıca şirketin sektördeki itibarı, ortaklık yapısı, yönetim kadrosu dikkatle incelenmelidir. Halka arzda elde edilen kaynakların kullanımına ve temettü politikasına dikkat edilerek sektör lideri, yatırımları güçlü ve finansal performansı istikrarlı şirket paylarının seçilmesi tavsiye edilir. Hisselerin değeri ikincil piyasada belirlenir ve şirketin karlılık potansiyeline inanan yatırımcılar hisse satın alabilir ve şirkete ortak olabilir. Bunu yaparken şirketin yıllık karı üzerinden nakit veya bedelsiz hisse şeklinde temettü alma imkanına sahip olabilirler.
Daha fazla bilgi edinmek isterseniz TradingView’da BIST:XHARZ (Halka Arz Endeksi) sembol sayfasına bakabilirsiniz. Bileşenler bölümünde bu endekste yer alan halka arz edilen şirketlerin hisselerini bulabilir inceleyebilirsiniz.
Bu konuyu biraz daha derinlemesine anladığınızı umuyoruz ve size faydalı olmasını diliyoruz.
Okuduğunuz için teşekkürler!
Sevgiler, TradingView Ekibi 💖
5 İpucu ile Kaybeden İşlemleri Yönetmek (Herkesin Başına Gelir)Zarar eden işlemler olur. Bunlar yolculuğun bir parçasıdır. Her zaman kazanan bir alım satımcı ya da yatırımcı diye bir şey yoktur. Tanıdığınız tüm ünlü yatırımcılar veya alım satımcılar kariyerlerinde birçok kez KAYBETMİŞTİR. Bu son derece normaldir. Ünlü hedge fon yöneticisi Ray Dalio'nun 30'lu yaşlarında her şeyini kaybettiğini biliyor muydunuz? Beş parasız kaldı. Her şeye sıfırdan başlamak zorunda kaldı.
Bu gönderi, kaybedilen işlemlerin gerçekte ne anlama geldiğini ve bununla nasıl başa çıkılacağını ele alacaktır.
Başlamadan önce, bariz olanı ifade edelim:
- Kaybetmediklerini iddia eden insanlara karşı dikkatli olun.
- Kazanma oranlarıyla veya mümkün olmayan başarı oranlarıyla övünen insanlardan kaçının.
- İşlemleri kaybetmek herkesin başına gelir! Yalnız değilsiniz.
Şimdi, kötü işlemlerin ne anlama geldiğinden ve bunları yönetmek için 5 ipucundan bahsedelim:
1 Numara: Kaybedilen bir işlem kötü bir işlemden farklıdır
En deneyimli yatırımcılar, bir işlem yapmadan önce risklerinin farkındadır. Kaybedilen her işlem, kapsamlı bir şekilde test edilmiş ve üzerinde çalışılmış bir sistem, plan veya stratejiyle ilgili daha büyük bir sürecin küçük bir bileşenidir. Kaybedilen bir işlem, deneyimli yatırımcılar için hesaplanmış bir olaydır. Risklerini, pozisyon büyüklüklerini, zararı durdurma ve kâr hedeflerini tanımlamışlardır. 🎯
Kötü bir işlem çok farklıdır. Kötü bir işlem, birisinin zor kazanılan parasını hiçbir plan veya süreç olmadan riske attığı anlamına gelir. Kötü bir işlem, umursamaz ve gelişigüzel bir alım satımdır. Bu genellikle, sağlam bir plan yapmak için gereken zamanı, çalışmayı ve araştırmayı henüz anlamayan yeni yatırımcıların veya yatırımcıların başına gelir. Hesaplanmış bir kaybeden işlem ile planı veya süreci olmayan kötü bir işlem arasındaki farkı hatırladığınızdan emin olun.
TradingView İpucu: Bir plan, sistem veya sürece başlamanın çeşitli yolları vardır. Deneme hesabı üzerinden alım satım, geriye dönük test ve/veya değerli geri bildirimler veren yetkin yatırımcılarla çalışmak başlangıç için kullanılabilecek yöntemlerdir. Önce araştırma yapmadan paranızı riske atmayın.
2 Numara: Kaybedilen her işlem daha iyi olmak için veri sağlar
Birkaç kez bahsettiğimiz gibi, kaybedilen işlemler herkesin başına gelir. Ancak unutmayın, kaybedilen işlemler aynı zamanda içgörülü bilgi ve verilerle doludur. Kaybedilen işlemleri analiz ederek çok şey öğrenebilirsiniz. 🔍
Her işlem gününün, haftanın veya ayın sonunda, deneyimli yatırımcılar kaybettikleri işlemleri ayrıntılı olarak analiz edeceklerdir. Hangi modeller ortaya çıkıyor? Ortak noktaları nedir? Neden oldular? Bu bilgilerle, bir yatırımcı veya işlemci stratejisini ortaya çıkardıklarına göre ayarlayabilir.
3 Numara: Kaybettiğiniz işlemlerin sağlığınızı etkilemesine izin vermeyin
Zihinsel ve fiziksel sağlığınız en az finansal sağlığınız kadar önemlidir. İşlemleri kaybetmenin bunlardan herhangi birini etkilemesine izin vermeyin.
Sisteminiz bozuluyorsa veya birkaç kaybedilen işlem duygularınızı etkilemeye başlıyorsa, bilgisayardan veya telefondan uzaklaşın. Her şeyi kapatın ve uzaklaşın. Piyasalar yüzlerce yıldır açık ve bir yere gitmiyor. Geri dönmeye hazır olduğunuzda, orada olacaklar.
Kalkın, biraz temiz hava alın ve hazır olduğunuzda arenaya geri dönün.
4 Numara: Deneyimlerinizi başkalarıyla paylaşın
Dünyanın dört bir yanındaki alım satımcılar ve yatırımcılar sizin hikayelerinizden ve kaybettiğiniz işlemlerden bir şeyler öğrenmek istiyor. Bunlar hepimizin ortak olarak paylaştığı paha biçilmez deneyimlerdir. Sosyal ağlar sohbet etmenize, paylaşmanıza ve benzer şeyler yaşayan insanlarla tanışmanıza olanak tanır. Hepimiz birbirimizden bir şeyler öğrenebiliriz.
Elbette, kazananlarınızı paylaşmanın veya gelmiş geçmiş en iyi yatırımcı gibi davranmanın cazibesi caziptir 😜 - ancak birlikte öğrendiğimiz ve kayıplardan dersler paylaştığımızda daha iyi olduğumuz açıktır. En derin içgörülerin bulunduğu yer burasıdır ve hep birlikte, piyasadan daha iyi performans göstermeye çalışan bir yatırımcı topluluğu olarak büyüyebileceğimiz yer burasıdır.
Paylaşın ve yapıcı geri bildirim isteyin!
5 Numara: Devam Edin
Piyasalar bir öğrenme, yeniden öğrenme ve ilerleme oyunudur. Her gün yeni temalar, trendler ve hikayeler ortaya çıkar ve kaybolur. Yolculuk uzundur ve asla durmaz. Alım satım planınızı veya yatırım planınızı uygularken, bunu uzun vadeli düşünerek yapmanız önemlidir. Tek bir gün veya haftada kaybedilen bir ya da iki işlem, aylar ve yıllar sonra yaşanacakların küçük bir kısmıdır. 🌎
Devam edin. İnşa etmeye devam edin. Planınızı geliştirmeye devam edin. Verileri inceleyin.
Umarız bu yazıyı beğenmişsinizdir!
Umarız yeni veya bilgilendirici bir şeyler öğrenmişsinizdir!
Lütfen yorumlarınızı aşağıya bırakın, ekibimiz bunları okuyacaktır.
- TradingView ❤️
XU100 - 200 Günlük SMA Nedir ve Nasıl Bulunur?200 günlük basit hareketli ortalama (SMA), piyasa analistleri tarafından genel uzun vadeli piyasa trendlerini belirlemek için önemli bir gösterge olarak kabul edilir. Gösterge, grafikte bir çizgi olarak görünür ve hisse senedi, emtia veya grafiği çizilen herhangi bir enstrümandaki uzun vadeli fiyat hareketleriyle birlikte yukarı ve aşağı kıvrılır.
200 günlük SMA, bazen fiyat hareketli ortalamanın üzerinde olduğunda esrarengiz bir destek seviyesi veya fiyat onun altındayken bir direnç seviyesi olarak hizmet ediyor gibi görünür.
Anahtar Cümleler:
*200 günlük hareketli ortalama, grafiklerde bir çizgi olarak gösterilir ve son 200 gündeki (veya 40 haftadaki) ortalama fiyatı temsil eder.
*Hareketli ortalama, tacirlere trendin yukarı mı yoksa aşağı mı olduğu konusunda bir fikir verebilir ve aynı zamanda potansiyel destek veya direnç alanlarını da belirleyebilir.
*200 günlük ve 50 günlük hareketli ortalamalar bazen birlikte kullanılır ve iki çizgi arasındaki geçişler teknik olarak önemli kabul edilir.
*Bu geçişler, bir altın kesişimi veya bir ölüm kesişimini gösterebilir.
*Basit hareketli ortalama fiyatların zaman içindeki ortalaması iken, üstel hareketli ortalama (EMA) en son verilere daha fazla ağırlık verir.
----
Yaklaşık 40 haftalık ticareti kapsayan 200 günlük SMA, genel piyasa trendini belirlemek için hisse senedi alım satımında yaygın olarak kullanılır. Bir hisse senedi fiyatı günlük zaman diliminde 200 günlük SMA'nın üzerinde kaldığı sürece, hisse senedinin genel olarak yükseliş eğiliminde olduğu kabul edilir. 200 günlük SMA'ya sık sık kullanılan bir alternatif, önceki yılın ticaretini temsil eden 255 günlük hareketli ortalamadır.
Çok uzun vadeli bir hareketli ortalama olarak, 200 günlük SMA, yalnızca piyasa trendini göstermek için değil, aynı zamanda hareket arasındaki ayrımın gösterdiği gibi trendin gücünü değerlendirmek için genellikle diğer kısa vadeli hareketli ortalamalarla birlikte kullanılır. ortalama çizgiler. Örneğin, 50 günlük SMA ile 200 günlük SMA'nın karşılaştırılması nispeten yaygındır.
Hareketli ortalama çizgileri yakınsadığında, bu bazen kesin piyasa momentumunun eksikliğini gösterirken, daha kısa vadeli hareketli ortalamalar ile daha uzun vadeli hareketli ortalamalar arasındaki artan ayrım tipik olarak artan trend gücünü ve piyasa momentumunu gösterir.
