kendine_analist

xu100 - borsa istanbul'a bir bakış açısı (abdc deseni)

Eğitim
BIST:XU100   BIST 100 Endeksi
Formasyon denemeleri 101

Endeks düşüşten sonra ikili dip formasyonu ile ath seviyesine yaklaştı. Buradaki çıkış mumları pek hoş değil. Rsi'de zayıflama söz konusu. Sanki gönülsüz bir çıkış var gibi görünse de yine de ilk tercihimiz "rüzgar nereye biz oraya" olacak. Lakin buralar dikkat edilmesi gereken bölgeler.

İkili dip yapısının en sevdiğim özelliği düzeltmesini 0,618 civarına kadar yapması.

Kritik soru: "bu düzeltmeyi ne zaman yapacak?"

Sorunun cevabını bulduktan sonra gerisi daha kolay bir hal alacak. İkili dip'in sağ bacağının dibinden tepeye çekeceğimiz bir fib düzeltmesi ile 0,5-0,618 bölgesini alım fırsatı için gözleyeceğiz. Ben burada grafikte tepe noktasını eski ath bölgesi olarak belirleyeceğim.


Peki Lupus, bundan sonra ne yapacağız der misiniz bilmiyorum ama bu soruyu duymuş gibi cevap vereyim. Bu noktadan sonra beklediğim formasyon abcd harmonik formasyonu.

Nedir ABCD formasyonu?


* Piyasanın ortak hareket ettiği ritmik bir stildir
* Birbirini izleyen 3 fiyat dalgalanmasından oluşan görsel, geometrik bir fiyat/zaman deseni ya da görünüm itibariyle şimşek bir görüntüdür.
* Nerede ve ne zaman işlem alınacağını ve çıkılacağını belirlemeye yardımcı olur.
* Diğer tüm desenler ABCD desenine dayanır.
* En yüksek olasılıklı giriş, formasyonun tamamlanmasındadır. (D Noktası)
* İşlem yapmadan önce riskin ve ödülün (RR) belirlenmesinde yardımcı olur.

Peki bir ABCD modelini nasıl bulabilirim?

Her formasyonun hem boğa hem de ayı versiyonu vardır. Her dönüm noktası (A, B, C ve D), bir fiyat grafiğinde önemli bir yüksek veya önemli bir düşük seviyeyi temsil eder. Bu noktalar, üç desen “ayağının” her birini oluşturan üç ardışık fiyat dalgalanmasını veya trendi tanımlar. Bunlar AB ayağı, BC bacağı ve CD ayağı olarak adlandırılır.

Ticaret risklidir. Sonuç olarak, AB ve CD arasındaki oranları aramak için bazı önemli Fibonacci oran ilişkileri kullanırız. Bunu yapmak, ABCD modelinin hem zaman hem de fiyat açısından tamamlanabileceği yaklaşık bir aralık verecektir. Bu nedenle yakınsak formasyonlar olasılıkları artırmaya yardımcı olur.

Her desen ayağı tipik olarak belirli bir zaman diliminde 3-13 mum aralığındadır. Ancak formasyonları belirli bir zaman diliminden de büyük olabilir. Belirli kriterlerin karşılanması gereken 3 tip ABCD formasyonu vardır. (ayı ve boğa piyasası için ayrı trendlerde) Ben burada ayı ABCD desen özelliklerinden bahsedeceğim. Zira endekste aramak istediğim desen bu.

Ayı ABCD Desen Özellikleri ( D noktasında satış)


1- AB’yi bulun
a. A Noktası önemli bir düşüktür (LL)
b. B noktası önemli bir yüksektir (HL)
c. A’dan B’ye geçişte, A noktasının altınca alçak ve B noktasının üstünde yüksek olamaz.

2- AB doğru ise BC’yi bulun
a. C Noktası A noktasından daha yüksek olmalıdır. (LH)
b. B’deb C’ye doğru harekette, B noktasının üstünde hiçbir yükseklik ve C noktasının altında alçak olamaz.
c. C noktası idel olarak AB’nin %61,8’i veya %78,6’sı olacaktır
d. Güçlü eğilimi pazarlarda, BC AB’nin sadece %38,2’si veya %50’si olabilir.

3- BC’den CD’yi çizin
a. D noktası B noktasından daha yüksek olmalıdır.
b. C’den D’ye doğru harekette, C noktasının altında alçak ve D noktasının üzerinde yüksek olamaz.
c. D’nin nerede tamamlanacağını belirleme
i. CD, fiyat olarak AB’ye eşit olabilir
ii. CD, AB’nin %127,2 veya %161,8’i olabilir
d. Ek onay için D noktasının ne zaman tamamlanabileceğini belirleyin
e. CD zaman içinde AB’ye eşit olabilir
f. CD, AB zamanının %61,8’i veya %78,6’sı olabilir g. CD, AB zamanının %127,2 veya %161,8’i olabilir

4- Fibonacci, desen, trend yakınsaması arayın
5- CD ayağındaki fiyat boşluklarını ve/veya geniş aralıklı çubukları/mumları izleyin. Özellikle piyasa D noktasına yaklaşırken
a. Yatırımcılar bunları potansiyel olarak güçlü bir eğilim gösteren bir piyasanın işaretleri olarak yorumlayabilir ve %127,2 veya %161,8 fiyat artışı görmeyi bekleyebilir.

Şimdi gelelim endekse. Yukarıda düzeltme beklediğim noktayı ath olarak belirlemiştim. Lakin formasyonun anlatımındaki son maddeye baktığımızda şu cümle dikkatinizi çekmiştir. “… güçlü eğilimde ... %127,2 veya %161,8”. O halde biz de o aralığı tepe olarak belirleyebiliriz.


Ayrıca düzeltme bölgesi olarak 0,382 ve 0,5 aralığını arayacağım. Zira dediğimiz gibi güçlü bir piyasa ihtimali üzerinde bir formasyon araması yapıyoruz.


Herkese bol şanslar