Xtrackers II US Treasuries UCITS ETFXtrackers II US Treasuries UCITS ETFXtrackers II US Treasuries UCITS ETF

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1.13 B‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪216.45 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
3.39%
NAV'a İskonto/Prim
−0.6%

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF hakkında

İhraççı
Deutsche Bank AG
Marka
Xtrackers
Gider oranı
0.07%
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Tem 2009
Endeks takibi
iBoxx USD Treasuries
Yönetim stili
Pasif
ISIN
LU0429459356

Sınıflandırma

Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür

1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var

20 Mayıs 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100.00%
Hükümet99.75%
Ortak fon0.31%
Nakit−0.06%
Top 10 holdings

Temettüler

Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)

Fon Akışları