Şimdi başlat
UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EURUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EURUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR

UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR

İşlem yok
Genel BakışAnalizHoldinglerToplulukTekniklerMevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪36,63 M‬ EUR
Fon akışları (1Y)
‪−132,63 M‬ EUR
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
−0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪294,16 K‬
Gider oranı
0,34%

UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR hakkında


İhraççı
UBS Group AG
Marka
UBS
Ana Sayfa
ubs.com
Başlangıç tarihi
22 Oca 2021
Yapı
French SICAV
Endeks takibi
UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00BN941009

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Emtialar
Kategori
Geniş piyasa
Odaklanma
Geniş piyasa
Niş
Kaçmış
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Çok faktörlü
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


31 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler101,88%
Elektronik Teknoloji24,97%
Teknoloji Hizmetleri19,15%
Finans12,75%
Sağlık Teknolojisi7,46%
Perakende Satış6,54%
Üretici İmalatı6,31%
Dayanıklı Tüketim Malları5,32%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,48%
Enerji Mineralleri2,94%
İletişim2,36%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,05%
Enerji-dışı Mineraller1,18%
İşlenebilen Endüstriler1,05%
Sağlık Hizmetleri0,97%
Tüketici Hizmetleri0,79%
Ticari Hizmetler0,59%
Endüstriyel Hizmetler0,46%
Taşımacılık0,38%
Dağıtım Servisleri0,24%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer−1,88%
Nakit0,00%
Çeşitli Hizmetler−1,88%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


UBF7 sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 6,84%'ini ve 5,74%'sini oluşturmaktadır.
UBF7 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪36,63 M‬ EUR'dir. Geçen ay 1,39& yükseldi.
UBF7 sembolünün fon akışları ‪−132,63 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, UBF7 sahiplerine temettü ödemiyor.
UBF7 sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Oca 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
UBF7 sembolünün gider oranı 0,34%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,34%'ini ödemeniz gerekir.
UBF7, UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UBF7 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
UBF7 sembolünün fiyatı son bir ayda −5,18% düştü, ve yıllık performansı 1,44% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği UBF7 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −4,97% arttı, son ayda −4,97% düştü, üç aylık performansta −2,04%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 1,86% artmıştır.
UBF7 primli işlem görmektedir (0,43%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.