UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USDUBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USDUBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪502,82 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−211,49 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
1,01%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪12,70 M‬
Gider oranı
0,10%

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD hakkında


İhraççı
Marka
UBS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Mar 2019
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
S&P 500 ESG Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BHXMHK04

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,91%
Teknoloji Hizmetleri23,98%
Elektronik Teknoloji22,25%
Finans15,39%
Sağlık Teknolojisi8,34%
Perakende Satış5,56%
Üretici İmalatı4,07%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,17%
Enerji Mineralleri2,73%
Tüketici Hizmetleri2,56%
Taşımacılık2,29%
İşlenebilen Endüstriler1,84%
Sağlık Hizmetleri1,79%
Endüstriyel Hizmetler1,39%
Ticari Hizmetler1,30%
İletişim0,93%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,92%
Dağıtım Servisleri0,54%
Dayanıklı Tüketim Malları0,53%
Enerji-dışı Mineraller0,35%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,09%
Nakit0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
96%3%
Kuzey Amerika96,54%
Avrupa3,46%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


S5SD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,98% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 22,25% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
S5SD sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 10,01%'ini ve 9,81%'sini oluşturmaktadır.
S5SD sembolünün son temettüleri 0,20 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,18 EUR ödedi, bu da 7,81%'lik bir artış göstermektedir.
S5SD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪502,82 M‬ EUR'dir. Geçen ay 14,09% düştü.
S5SD sembolünün fon akışları ‪−211,49 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, S5SD sahiplerine 1,01% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Şub 2025) 0,20 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
S5SD sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Mar 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
S5SD sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
S5SD, S&P 500 ESG Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
S5SD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
S5SD sembolünün fiyatı son bir ayda 4,77% arttı, ve yıllık performansı 3,96% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği S5SD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,57% arttı, üç aylık performansta −2,98%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,39% artmıştır.
S5SD primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.