Anahtar istatistikler
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 May 2017
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
ISIN
IE00BDZCKK11
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Perakende Satış
Elektronik Teknoloji
Hisseler100,00%
Finans29,20%
Perakende Satış16,09%
Elektronik Teknoloji14,58%
Teknoloji Hizmetleri8,53%
İletişim6,94%
Üretici İmalatı6,29%
Sağlık Teknolojisi2,91%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,78%
Dağıtım Servisleri1,98%
Enerji-dışı Mineraller1,55%
Sağlık Hizmetleri1,53%
İşlenebilen Endüstriler1,52%
Taşımacılık1,45%
Endüstriyel Hizmetler1,35%
Dayanıklı Tüketim Malları1,34%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,03%
Tüketici Hizmetleri0,92%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,31%
Avrupa1,69%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
QVMP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 29,20% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,09% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
QVMP sembolünün en büyük pozisyonları Apple Inc. ve Walmart Inc. olup, portföyün sırasıyla 6,81%'ini ve 5,69%'sini oluşturmaktadır.
QVMP sembolünün son temettüleri 0,10 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,11 EUR ödedi, bu da 9,01%'lik bir düşüş göstermektedir.
QVMP sembolünün yönetim altındaki varlıkları 56,89 M EUR'dir. Geçen ay 2,83% düştü.
QVMP sembolünün fon akışları 4,73 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, QVMP sahiplerine 0,79% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Eyl 2025) 0,10 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
QVMP sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 18 May 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
QVMP sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
QVMP, S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index - USD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
QVMP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
QVMP sembolünün fiyatı son bir ayda 1,66% arttı, ve yıllık performansı −2,69% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği QVMP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,63%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −2,43% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,63%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −2,43% azalmıştır.
QVMP primli işlem görmektedir (0,20%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.