Anahtar istatistikler
Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Ara 2007
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B23LNQ02
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,83%
Finans26,97%
Elektronik Teknoloji8,90%
Enerji Mineralleri6,79%
Perakende Satış6,17%
Teknoloji Hizmetleri6,13%
Sağlık Teknolojisi6,07%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,94%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,67%
Üretici İmalatı4,63%
Dayanıklı Tüketim Malları4,19%
Enerji-dışı Mineraller3,16%
İletişim3,13%
İşlenebilen Endüstriler2,85%
Endüstriyel Hizmetler2,34%
Taşımacılık2,08%
Tüketici Hizmetleri2,07%
Dağıtım Servisleri2,03%
Sağlık Hizmetleri1,45%
Ticari Hizmetler1,14%
Çeşitli Hizmetler0,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,17%
UNIT0,17%
Çeşitli Hizmetler0,03%
Rights & Warrants0,01%
Nakit−0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika53,58%
Avrupa24,64%
Asya17,74%
Okyanusya1,76%
Latin Amerika1,39%
Orta Doğu0,48%
Afrika0,40%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PSWD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,97% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,90% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PSWD sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve JPMorgan Chase & Co. olup, portföyün sırasıyla 1,28%'ini ve 1,00%'sini oluşturmaktadır.
PSWD sembolünün son temettüleri 0,25 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,10 EUR ödedi, bu da 60,63%'lik bir artış göstermektedir.
PSWD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 86,47 M EUR'dir. Geçen ay 6,97& yükseldi.
PSWD sembolünün fon akışları 24,61 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PSWD sahiplerine 2,25% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Haz 2025) 0,25 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PSWD sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Ara 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PSWD sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
PSWD, FTSE RAFI All-World 3000 Index - USD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PSWD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PSWD sembolünün fiyatı son bir ayda −0,17% düştü, ve yıllık performansı 5,08% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PSWD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,41% arttı, üç aylık performansta 10,05%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,93% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,41% arttı, üç aylık performansta 10,05%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,93% artmıştır.
PSWD primli işlem görmektedir (0,47%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.