Multi Units LU -Amundi Nasdaq-100 II -Acc- CapitalisationMulti Units LU -Amundi Nasdaq-100 II -Acc- CapitalisationMulti Units LU -Amundi Nasdaq-100 II -Acc- Capitalisation

Multi Units LU -Amundi Nasdaq-100 II -Acc- Capitalisation

81,56EURG
−0,18−0,22%
Kapanışta 16:36 UTC
EUR
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪4,05 B‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪1,19 B‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪49,19 M‬
Gider oranı
0,22%

Multi Units LU -Amundi Nasdaq-100 II -Acc- Capitalisation hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Eyl 2001
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Nasdaq 100 Notional Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
ISIN
LU1829221024

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Borsa-özel
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
NASDAQ - listelenmiş

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Ocak 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Perakende Satış
Finans
Hisseler100,00%
Teknoloji Hizmetleri24,29%
Elektronik Teknoloji21,38%
Perakende Satış15,07%
Finans10,16%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,51%
Üretici İmalatı4,40%
Sağlık Teknolojisi3,96%
Dayanıklı Tüketim Malları3,25%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,93%
Sağlık Hizmetleri2,67%
Taşımacılık2,06%
İşlenebilen Endüstriler1,13%
Enerji-dışı Mineraller0,86%
Tüketici Hizmetleri0,81%
Endüstriyel Hizmetler0,69%
İletişim0,61%
Enerji Mineralleri0,14%
Ticari Hizmetler0,05%
Dağıtım Servisleri0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,56%
Avrupa2,44%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
A
Apple Inc.AAPL
8,26%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
7,35%
M
Microsoft CorporationMSFT
6,56%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
6,49%
N
NVIDIA CorporationNVDA
5,21%
C
Costco Wholesale CorporationCOST
3,79%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
3,37%
T
Tesla, Inc.TSLA
3,07%
A
Broadcom Inc.AVGO
2,98%
P
Procter & Gamble CompanyPG
2,55%
İlk 10 ağırlıklı49,63%
229 toplam varlıklar

Temettüler


Tem '18
Tem '19
‪0,00‬
‪0,06‬
‪0,11‬
‪0,17‬
‪0,22‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
10.07.2019
11.07.2019
12.07.2019
0,200
Yıllık
11.07.2018
12.07.2018
13.07.2018
0,150
Yıllık

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları