Fidelity Global Quality Income UCITS ETFFidelity Global Quality Income UCITS ETFFidelity Global Quality Income UCITS ETF

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪697,98 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−1,12 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
1,72%
NAV'a İskonto/Prim
0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪75,55 M‬
Gider oranı
0,42%

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Mar 2017
Endeks takibi
Fidelity Global Quality Income Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00BYXVGZ48

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
Gelişmiş piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler98,57%
Elektronik Teknoloji18,74%
Finans17,17%
Teknoloji Hizmetleri11,81%
Sağlık Teknolojisi8,58%
Üretici İmalatı7,15%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,11%
Tüketici Hizmetleri4,15%
Dağıtım Servisleri4,10%
Perakende Satış3,64%
İşlenebilen Endüstriler3,23%
Enerji Mineralleri3,05%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,71%
Dayanıklı Tüketim Malları2,09%
Taşımacılık1,74%
Endüstriyel Hizmetler1,46%
Enerji-dışı Mineraller1,39%
Ticari Hizmetler0,97%
Sağlık Hizmetleri0,80%
İletişim0,44%
Çeşitli Hizmetler0,16%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,43%
Futures1,49%
Çeşitli Hizmetler−0,00%
Nakit−0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.7%70%20%0.2%7%
Kuzey Amerika70,75%
Avrupa20,38%
Asya7,95%
Okyanusya0,74%
Orta Doğu0,18%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FGEQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,75% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 17,19% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FGEQ sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,08%'ini ve 4,35%'sini oluşturmaktadır.
FGEQ sembolünün son temettüleri 0,03 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,04 EUR ödedi, bu da 24,96%'lik bir düşüş göstermektedir.
FGEQ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪697,98 M‬ EUR'dir. Geçen ay 2,26& yükseldi.
FGEQ sembolünün fon akışları ‪−1,12 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FGEQ sahiplerine 1,72% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Kas 2025) 0,04 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FGEQ sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Mar 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FGEQ sembolünün gider oranı 0,42%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,42%'ini ödemeniz gerekir.
FGEQ, Fidelity Global Quality Income Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FGEQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FGEQ sembolünün fiyatı son bir ayda 0,97% arttı, ve yıllık performansı 5,79% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FGEQ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,79% arttı, üç aylık performansta 3,75%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,25% artmıştır.
FGEQ primli işlem görmektedir (0,51%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.