iShares NASDAQ - 100 UCITS ETF (DE)iShares NASDAQ - 100 UCITS ETF (DE)iShares NASDAQ - 100 UCITS ETF (DE)

iShares NASDAQ - 100 UCITS ETF (DE)

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪4,32 B‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−13,36 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
0,25%
NAV'a İskonto/Prim
0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪20,24 M‬
Gider oranı
0,31%

iShares NASDAQ - 100 UCITS ETF (DE) hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Mar 2006
Yapı
Alman Endeks Fonu
Endeks takibi
NASDAQ 100 Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE000A0F5UF5

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Borsa-özel
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
NASDAQ - listelenmiş

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Perakende Satış
Hisseler99,78%
Teknoloji Hizmetleri33,52%
Elektronik Teknoloji31,33%
Perakende Satış10,42%
Sağlık Teknolojisi4,98%
Tüketici Hizmetleri4,39%
Dayanıklı Tüketim Malları2,92%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,87%
Üretici İmalatı1,85%
İletişim1,60%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,38%
İşlenebilen Endüstriler1,34%
Ticari Hizmetler1,29%
Taşımacılık1,10%
Dağıtım Servisleri0,30%
Enerji Mineralleri0,26%
Endüstriyel Hizmetler0,23%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,22%
Nakit0,22%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.7%96%3%
Kuzey Amerika96,11%
Avrupa3,16%
Latin Amerika0,73%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EXXT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 33,52% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 31,33% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
EXXT sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 8,64%'ini ve 8,57%'sini oluşturmaktadır.
EXXT sembolünün son temettüleri 0,25 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,11 EUR ödedi, bu da 54,79%'lik bir artış göstermektedir.
EXXT sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪4,32 B‬ EUR'dir. Geçen ay 5,14& yükseldi.
EXXT sembolünün fon akışları ‪−13,36 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EXXT sahiplerine 0,25% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (17 Mar 2025) 0,11 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
EXXT sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Mar 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EXXT sembolünün gider oranı 0,31%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,31%'ini ödemeniz gerekir.
EXXT, NASDAQ 100 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EXXT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EXXT sembolünün fiyatı son bir ayda −1,20% düştü, ve yıllık performansı 3,57% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EXXT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,73% arttı, üç aylık performansta 7,47%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,66% artmıştır.
EXXT primli işlem görmektedir (0,60%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.