Anahtar istatistikler
iShares NASDAQ - 100 UCITS ETF (DE) hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Mar 2006
Yapı
Alman Endeks Fonu
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE000A0F5UF5
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,91%
Elektronik Teknoloji34,65%
Teknoloji Hizmetleri32,76%
Perakende Satış9,34%
Sağlık Teknolojisi4,29%
Tüketici Hizmetleri3,60%
Dayanıklı Tüketim Malları3,43%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,48%
Üretici İmalatı2,22%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,41%
İletişim1,38%
Ticari Hizmetler1,33%
İşlenebilen Endüstriler1,17%
Taşımacılık1,09%
Dağıtım Servisleri0,29%
Endüstriyel Hizmetler0,25%
Enerji Mineralleri0,22%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,09%
Nakit0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,38%
Avrupa3,01%
Latin Amerika0,60%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EXXT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 34,65% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 32,76% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
EXXT sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 9,91%'ini ve 8,28%'sini oluşturmaktadır.
EXXT sembolünün son temettüleri 0,25 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,11 EUR ödedi, bu da 54,60%'lik bir artış göstermektedir.
EXXT sembolünün yönetim altındaki varlıkları 4,75 B EUR'dir. Geçen ay 5,97& yükseldi.
EXXT sembolünün fon akışları −27,29 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EXXT sahiplerine 0,22% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (16 Haz 2025) 0,25 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
EXXT sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Mar 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EXXT sembolünün gider oranı 0,31%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,31%'ini ödemeniz gerekir.
EXXT, NASDAQ 100 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EXXT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EXXT sembolünün fiyatı son bir ayda 4,88% arttı, ve yıllık performansı 17,32% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EXXT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,16% arttı, üç aylık performansta 8,60%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,04% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,16% arttı, üç aylık performansta 8,60%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,04% artmıştır.
EXXT primli işlem görmektedir (0,51%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.