Deka MSCI USA LC UCITS ETF AnteileDeka MSCI USA LC UCITS ETF AnteileDeka MSCI USA LC UCITS ETF Anteile

Deka MSCI USA LC UCITS ETF Anteile

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪120,83 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪2,58 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
0,66%
NAV'a İskonto/Prim
−12,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪298,89 K‬
Gider oranı
0,30%

Deka MSCI USA LC UCITS ETF Anteile hakkında


İhraççı
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Marka
Deka
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Ağu 2008
Yapı
Alman Endeks Fonu
Endeks takibi
MSCI USA Large Cap Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL094

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,82%
Teknoloji Hizmetleri23,13%
Elektronik Teknoloji21,77%
Finans14,38%
Perakende Satış8,84%
Sağlık Teknolojisi7,80%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,73%
Tüketici Hizmetleri2,95%
Üretici İmalatı2,92%
Enerji Mineralleri2,40%
Dayanıklı Tüketim Malları2,12%
Taşımacılık1,96%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,48%
Sağlık Hizmetleri1,33%
İletişim1,11%
İşlenebilen Endüstriler1,09%
Endüstriyel Hizmetler1,08%
Ticari Hizmetler0,90%
Enerji-dışı Mineraller0,41%
Dağıtım Servisleri0,40%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,18%
Nakit0,18%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.3%97%2%
Kuzey Amerika97,24%
Avrupa2,49%
Latin Amerika0,26%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


EL4I bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,13% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 21,77% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
EL4I sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,67%'ini ve 7,42%'sini oluşturmaktadır.
EL4I sembolünün son temettüleri 0,65 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,74 EUR ödedi, bu da 13,99%'lik bir düşüş göstermektedir.
EL4I sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪120,83 M‬ EUR'dir. Geçen ay 5,93& yükseldi.
EL4I sembolünün fon akışları ‪2,58 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EL4I sahiplerine 0,66% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (10 Mar 2025) 0,74 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
EL4I sembolünün hisseleri Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV tarafından Deka markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Ağu 2008 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EL4I sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
EL4I, MSCI USA Large Cap Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EL4I bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EL4I sembolünün fiyatı son bir ayda 4,64% arttı, ve yıllık performansı 7,55% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EL4I fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,64% arttı, üç aylık performansta 4,53%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,75% artmıştır.
EL4I primli işlem görmektedir (12,24%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.