Anahtar istatistikler
BNP Paribas Easy SICAV - S&P 500 II -UCITS ETF- Distribution hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 May 2025
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2993390686
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler94,45%
Elektronik Teknoloji30,47%
Teknoloji Hizmetleri22,97%
Finans17,73%
Sağlık Teknolojisi7,02%
Dayanıklı Tüketim Malları6,52%
İletişim2,29%
Üretici İmalatı2,21%
Ticari Hizmetler1,83%
Tüketici Hizmetleri1,71%
Dağıtım Servisleri0,94%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,56%
Perakende Satış0,19%
Tahvil, Nakit ve Diğer5,55%
Çeşitli Hizmetler3,44%
Ortak fon2,23%
Futures−0,12%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika91,02%
Avrupa6,88%
Orta Doğu1,90%
Latin Amerika0,20%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EDEC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,47% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 22,97% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
EDEC sembolünün en büyük pozisyonları Apple Inc. ve International Business Machines Corporation olup, portföyün sırasıyla 9,31%'ini ve 8,76%'sini oluşturmaktadır.
EDEC sembolünün yönetim altındaki varlıkları 119,19 K USD'dir. Geçen ay 1,31% düştü.
EDEC sembolünün fon akışları 0,00 USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, EDEC sahiplerine temettü ödemiyor.
EDEC sembolünün hisseleri BNP Paribas SA tarafından BNP Paribas markası altında ihraç edilir. BYF, 6 May 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EDEC sembolünün gider oranı 0,08%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,08%'ini ödemeniz gerekir.
EDEC, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EDEC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EDEC primli işlem görmektedir (2,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.