Anahtar istatistikler
BNP Paribas Easy SICAV - S&P 500 II -UCITS ETF- Distribution hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 May 2025
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2993390686
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler100,48%
Elektronik Teknoloji21,75%
Teknoloji Hizmetleri14,83%
Finans12,31%
Dayanıklı Tüketim Malları8,86%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,64%
Ticari Hizmetler8,59%
Tüketici Hizmetleri8,25%
Sağlık Teknolojisi7,76%
İşlenebilen Endüstriler4,73%
Perakende Satış2,14%
Dağıtım Servisleri1,88%
Sağlık Hizmetleri0,24%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,48%
Futures0,01%
Çeşitli Hizmetler−0,49%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika94,95%
Avrupa4,73%
Latin Amerika0,31%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EDEC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,86% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 14,90% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
EDEC sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Tesla, Inc. olup, portföyün sırasıyla 9,20%'ini ve 8,91%'sini oluşturmaktadır.
EDEC sembolünün yönetim altındaki varlıkları 123,56 K USD'dir. Geçen ay 1,71& yükseldi.
EDEC sembolünün fon akışları 0,00 USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, EDEC sahiplerine temettü ödemiyor.
EDEC sembolünün hisseleri BNP Paribas SA tarafından BNP Paribas markası altında ihraç edilir. BYF, 6 May 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
EDEC sembolünün gider oranı 0,08%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,08%'ini ödemeniz gerekir.
EDEC, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EDEC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
EDEC primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.