Anahtar istatistikler
DEKA NASDAQ-100 UCITS ETF Units hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Eki 2023
Yapı
Alman Endeks Fonu
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL623
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Perakende Satış
Hisseler99,96%
Teknoloji Hizmetleri33,61%
Elektronik Teknoloji31,47%
Perakende Satış10,43%
Sağlık Teknolojisi4,98%
Tüketici Hizmetleri4,32%
Dayanıklı Tüketim Malları2,94%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,88%
Üretici İmalatı1,88%
İletişim1,59%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,40%
İşlenebilen Endüstriler1,33%
Ticari Hizmetler1,23%
Taşımacılık1,11%
Dağıtım Servisleri0,29%
Enerji Mineralleri0,26%
Endüstriyel Hizmetler0,23%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,04%
Nakit0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,11%
Avrupa3,13%
Latin Amerika0,75%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
D6RH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 33,61% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 31,47% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
D6RH sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 8,75%'ini ve 8,67%'sini oluşturmaktadır.
D6RH sembolünün son temettüleri 0,13 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,07 EUR ödedi, bu da 46,15%'lik bir artış göstermektedir.
D6RH sembolünün yönetim altındaki varlıkları 48,48 M EUR'dir. Geçen ay 3,59% düştü.
D6RH sembolünün fon akışları 11,31 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, D6RH sahiplerine 0,35% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (10 Haz 2025) 0,13 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
D6RH sembolünün hisseleri Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV tarafından Deka markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Eki 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
D6RH sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
D6RH, NASDAQ 100 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
D6RH bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
D6RH sembolünün fiyatı son bir ayda 0,55% arttı, ve yıllık performansı 1,59% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği D6RH fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −4,59% arttı, son ayda −4,59% düştü, üç aylık performansta −1,32%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −4,25% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −4,59% arttı, son ayda −4,59% düştü, üç aylık performansta −1,32%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −4,25% azalmıştır.
D6RH primli işlem görmektedir (15,53%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.