UBS MSCI USA NSL UCITS ETF Accum USDUBS MSCI USA NSL UCITS ETF Accum USDUBS MSCI USA NSL UCITS ETF Accum USD

UBS MSCI USA NSL UCITS ETF Accum USD

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,82 B‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−26,43 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪12,21 M‬
Gider oranı
0,10%

UBS MSCI USA NSL UCITS ETF Accum USD hakkında


İhraççı
Marka
UBS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Mar 2020
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
MSCI USA Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE000OULL4R4

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,75%
Elektronik Teknoloji25,36%
Teknoloji Hizmetleri19,02%
Finans14,06%
Sağlık Teknolojisi7,95%
Perakende Satış7,52%
Üretici İmalatı4,32%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,29%
Enerji Mineralleri2,57%
Tüketici Hizmetleri2,48%
Dayanıklı Tüketim Malları2,47%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,31%
Taşımacılık1,35%
Endüstriyel Hizmetler1,32%
İşlenebilen Endüstriler1,30%
Sağlık Hizmetleri0,99%
Ticari Hizmetler0,95%
Enerji-dışı Mineraller0,86%
İletişim0,85%
Dağıtım Servisleri0,75%
Çeşitli Hizmetler0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,25%
Nakit0,25%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.2%97%2%
Kuzey Amerika97,55%
Avrupa2,30%
Latin Amerika0,16%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CSY1 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,36% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 19,02% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CSY1 sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 7,59%'ini ve 6,73%'sini oluşturmaktadır.
CSY1 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,82 B‬ EUR'dir. Geçen ay 2,33% düştü.
CSY1 sembolünün fon akışları ‪−26,43 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, CSY1 sahiplerine temettü ödemiyor.
CSY1 sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Mar 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CSY1 sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
CSY1, MSCI USA Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CSY1 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CSY1 sembolünün fiyatı son bir ayda −3,38% düştü, ve yıllık performansı −0,21% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği CSY1 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −4,09% düştü, üç aylık performansta −2,88%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,89% azalmıştır.
CSY1 primli işlem görmektedir (0,53%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.