Amundi Core MSCI China A Swap -UCITS ETF USD- DistributionAmundi Core MSCI China A Swap -UCITS ETF USD- DistributionAmundi Core MSCI China A Swap -UCITS ETF USD- Distribution

Amundi Core MSCI China A Swap -UCITS ETF USD- Distribution

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪494,52 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪242,83 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
1,80%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,77 M‬
Gider oranı
0,40%

Amundi Core MSCI China A Swap -UCITS ETF USD- Distribution hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Başlangıç tarihi
10 Mar 2023
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
MSCI China A
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2572256746

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Elektronik Teknoloji
Perakende Satış
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Hisseler100,00%
Elektronik Teknoloji21,02%
Perakende Satış16,26%
Teknoloji Hizmetleri13,80%
Sağlık Hizmetleri10,98%
Finans8,57%
İşlenebilen Endüstriler7,49%
Üretici İmalatı4,85%
Dayanıklı Tüketim Malları4,64%
Endüstriyel Hizmetler3,69%
Sağlık Teknolojisi3,27%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,40%
Tüketici Hizmetleri1,54%
Ticari Hizmetler0,85%
Taşımacılık0,53%
Enerji Mineralleri0,06%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,02%
İletişim0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
94%5%
Kuzey Amerika94,36%
Avrupa5,64%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


C024 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,02% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 16,26% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
C024 sembolünün en büyük pozisyonları Apple Inc. ve UnitedHealth Group Incorporated olup, portföyün sırasıyla 8,34%'ini ve 8,20%'sini oluşturmaktadır.
C024 sembolünün son temettüleri 3,03 EUR tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 2,27 EUR ödedi, bu da 24,94%'lik bir artış göstermektedir.
C024 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪494,52 M‬ EUR'dir. Geçen ay 21,50& yükseldi.
C024 sembolünün fon akışları ‪242,83 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, C024 sahiplerine 1,80% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Ara 2024) 3,03 EUR tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
C024 sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Mar 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
C024 sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
C024, MSCI China A endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
C024 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
C024 sembolünün fiyatı son bir ayda 1,98% arttı, ve yıllık performansı 14,12% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği C024 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,25% arttı, üç aylık performansta 16,36%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,05% artmıştır.
C024 primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.