Amundi MSCI China A II UCITS ETFAmundi MSCI China A II UCITS ETFAmundi MSCI China A II UCITS ETF

Amundi MSCI China A II UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪385,99 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪208,43 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
2,15%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,60 M‬
Gider oranı
0,40%

Amundi MSCI China A II UCITS ETF hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Başlangıç tarihi
10 Mar 2023
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
MSCI China A
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2572256746

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


27 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Elektronik Teknoloji
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Perakende Satış
Hisseler100,00%
Elektronik Teknoloji21,42%
Finans19,21%
Teknoloji Hizmetleri11,87%
Perakende Satış11,13%
Sağlık Teknolojisi9,29%
Dayanıklı Tüketim Malları7,56%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,55%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,07%
Enerji-dışı Mineraller2,87%
İşlenebilen Endüstriler2,78%
Tüketici Hizmetleri2,63%
Sağlık Hizmetleri1,31%
Üretici İmalatı1,24%
Ticari Hizmetler0,04%
Endüstriyel Hizmetler0,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
99%0.3%
Kuzey Amerika99,70%
Avrupa0,30%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


C024 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,42% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 19,21% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
C024 sembolünün en büyük pozisyonları Amazon.com, Inc. ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 9,19%'ini ve 8,99%'sini oluşturmaktadır.
C024 sembolünün son temettüleri 3,03 EUR tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 2,27 EUR ödedi, bu da 24,94%'lik bir artış göstermektedir.
C024 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪385,99 M‬ EUR'dir. Geçen ay 1,14& yükseldi.
C024 sembolünün fon akışları ‪208,43 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, C024 sahiplerine 2,15% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Ara 2024) 3,03 EUR tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
C024 sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Mar 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
C024 sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
C024, MSCI China A endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
C024 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
C024 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,85% düştü, ve yıllık performansı 6,98% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği C024 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,58% arttı, son ayda −0,58% düştü, üç aylık performansta −5,21%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 7,99% artmıştır.
C024 primli işlem görmektedir (0,22%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.