Şimdi başlat
UBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EURUBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EURUBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EUR

UBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EUR

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel BakışAnalizHoldinglerTartışmalarTeknikler

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,77 M‬ EUR
Fon akışları (1Y)
‪751,61 K‬ EUR
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
−0,002%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪550,00 K‬
Gider oranı
0,10%

UBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EUR hakkında


İhraççı
UBS Group AG
Marka
UBS
Ana Sayfa
ubs.com
Başlangıç tarihi
19 May 2025
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0006BDZN36

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


30 Eylül 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler97,59%
Elektronik Teknoloji22,65%
Teknoloji Hizmetleri21,85%
Finans10,88%
Perakende Satış9,28%
Sağlık Teknolojisi6,83%
Üretici İmalatı6,22%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,30%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,73%
Dayanıklı Tüketim Malları3,39%
Taşımacılık1,86%
Enerji Mineralleri1,85%
Tüketici Hizmetleri1,29%
İletişim1,23%
İşlenebilen Endüstriler0,77%
Sağlık Hizmetleri0,67%
Endüstriyel Hizmetler0,58%
Dağıtım Servisleri0,14%
Enerji-dışı Mineraller0,04%
Ticari Hizmetler0,01%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,41%
Çeşitli Hizmetler2,41%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.5%66%32%0.3%
Kuzey Amerika66,62%
Avrupa32,56%
Latin Amerika0,49%
Orta Doğu0,33%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BCFQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,65% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 21,85% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BCFQ sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 6,31%'ini ve 6,24%'sini oluşturmaktadır.
BCFQ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,77 M‬ EUR'dir. Geçen ay 0,17& yükseldi.
BCFQ sembolünün fon akışları ‪751,61 K‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, BCFQ sahiplerine temettü ödemiyor.
BCFQ sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 19 May 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
BCFQ sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
BCFQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BCFQ primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.