UBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EUR
İşlem yok
Anahtar istatistikler
UBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EUR hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 May 2025
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0006BDZN36
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler97,24%
Elektronik Teknoloji22,74%
Teknoloji Hizmetleri19,39%
Finans12,81%
Perakende Satış7,58%
Üretici İmalatı6,78%
Sağlık Teknolojisi6,46%
Dayanıklı Tüketim Malları5,62%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,66%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,95%
İletişim2,06%
Enerji Mineralleri1,95%
Taşımacılık1,69%
Tüketici Hizmetleri1,27%
Sağlık Hizmetleri0,87%
İşlenebilen Endüstriler0,74%
Enerji-dışı Mineraller0,42%
Dağıtım Servisleri0,15%
Endüstriyel Hizmetler0,10%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,76%
Çeşitli Hizmetler2,50%
Nakit0,27%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika62,41%
Avrupa36,75%
Latin Amerika0,48%
Orta Doğu0,35%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
BCFQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,74% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 19,39% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BCFQ sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 6,75%'ini ve 5,40%'sini oluşturmaktadır.
BCFQ sembolünün yönetim altındaki varlıkları 33,27 M EUR'dir. Geçen ay 1,10 K& yükseldi.
BCFQ sembolünün fon akışları 31,21 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, BCFQ sahiplerine temettü ödemiyor.
BCFQ sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 19 May 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
BCFQ sembolünün gider oranı 0,05%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,05%'ini ödemeniz gerekir.
BCFQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BCFQ primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.