Anahtar istatistikler
American Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Eyl 2024
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Waystone Management Co (IE) Ltd.
ISIN
IE000RJECXS5
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler98,35%
Finans20,90%
Teknoloji Hizmetleri12,44%
Elektronik Teknoloji11,67%
Perakende Satış8,06%
Sağlık Teknolojisi6,68%
Üretici İmalatı6,49%
Enerji Mineralleri4,60%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,52%
Dayanıklı Tüketim Malları3,21%
Taşımacılık3,15%
Endüstriyel Hizmetler2,77%
Tüketici Hizmetleri2,63%
İşlenebilen Endüstriler2,44%
Enerji-dışı Mineraller2,40%
İletişim1,96%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,89%
Dağıtım Servisleri1,35%
Ticari Hizmetler1,24%
Sağlık Hizmetleri0,72%
Çeşitli Hizmetler0,26%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,65%
Nakit1,59%
Temporary0,05%
UNIT0,01%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika70,72%
Avrupa19,15%
Asya7,33%
Okyanusya2,08%
Orta Doğu0,45%
Latin Amerika0,27%
Afrika0,01%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
AVWC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,90% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,44% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
AVWC sembolünün en büyük pozisyonları Apple Inc. ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 3,01%'ini ve 2,64%'sini oluşturmaktadır.
AVWC sembolünün yönetim altındaki varlıkları 317,12 M EUR'dir. Geçen ay 4,93& yükseldi.
AVWC sembolünün fon akışları 50,69 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, AVWC sahiplerine temettü ödemiyor.
AVWC sembolünün hisseleri Montagu Private Equity LLP tarafından Avantis markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Eyl 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AVWC sembolünün gider oranı 0,31%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,31%'ini ödemeniz gerekir.
AVWC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AVWC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AVWC sembolünün fiyatı son bir ayda −0,91% düştü, ve yıllık performansı 2,05% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AVWC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,01% arttı, üç aylık performansta 7,77%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,26% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,01% arttı, üç aylık performansta 7,77%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,26% artmıştır.
AVWC primli işlem görmektedir (13,70%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.