CATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETFCATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETFCATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETF

CATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪258.60 M‬TWD
Fon akışları (1Y)
‪−77.61 M‬TWD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0.2%

CATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETF hakkında

İhraççı
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
Marka
Cathay
Gider oranı
0.81%
Başlangıç tarihi
13 Nis 2017
Endeks takibi
Bloomberg 20-Year (Above) U.S. Treasury Bond Index - TWD - Benchmark TR Gross
Yönetim stili
Pasif
ISIN
TW00000689R5

Sınıflandırma

Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür

1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var

3 Mayıs 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Futures
Tahvil, Nakit ve Diğer100.00%
Futures102.50%
Nakit−2.50%
Top 10 holdings

Temettüler

Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)

Fon Akışları