Şimdi başlat
CATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETFCATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETFCATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETF

CATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪145,69 M‬ TWD
Fon akışları (1Y)
‪−101,58 M‬ TWD
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
−0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪6,89 M‬
Gider oranı
0,81%

CATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETF hakkında


İhraççı
CATHAY FINANCIAL HLDG CO
Marka
Cathay
Ana Sayfa
cathaysite.com.tw
Başlangıç tarihi
13 Nis 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Bloomberg 20-Year (Above) U.S. Treasury Bond Index - TWD - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000689R5

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


3 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Futures
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Futures97,39%
Nakit2,61%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


00689R sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪145,69 M‬ TWD'dir. Geçen ay 8,92% düştü.
00689R sembolünün fon akışları ‪−101,58 M‬ TWD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, 00689R sahiplerine temettü ödemiyor.
00689R sembolünün hisseleri Cathay Financial Holdings Co., Ltd. tarafından Cathay markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Nis 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
00689R sembolünün gider oranı 0,81%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,81%'ini ödemeniz gerekir.
00689R, Bloomberg 20-Year (Above) U.S. Treasury Bond Index - TWD - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
00689R nakde yatırım yapar.
00689R sembolünün fiyatı son bir ayda −3,86% düştü, ve yıllık performansı −0,28% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği 00689R fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,11% düştü, üç aylık performansta −0,96%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,06% azalmıştır.
00689R primli işlem görmektedir (0,40%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.