Anahtar istatistikler
BMO US All Cap Equity Fund Trust Units hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Haz 2021
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Birincil danışman
BMO Investments, Inc.
ISIN
CA09662N1096
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler98,99%
Finans19,80%
Elektronik Teknoloji18,12%
Teknoloji Hizmetleri17,77%
Perakende Satış9,14%
Sağlık Teknolojisi5,82%
Sağlık Hizmetleri4,08%
Taşımacılık3,56%
Dayanıklı Tüketim Malları3,13%
Enerji Mineralleri2,67%
Tüketici Hizmetleri2,25%
Ticari Hizmetler2,22%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,12%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,06%
İletişim1,77%
Endüstriyel Hizmetler1,54%
Enerji-dışı Mineraller1,51%
Üretici İmalatı1,43%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,01%
Nakit1,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,58%
Avrupa2,42%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ZACE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,80% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 18,12% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ZACE sembolünün en büyük pozisyonları Apple Inc. ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,71%'ini ve 6,43%'sini oluşturmaktadır.
ZACE sembolünün son temettüleri 0,00 CAD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,08 CAD ödedi, bu da 7,90 K%'lik bir düşüş göstermektedir.
ZACE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 61,86 M CAD'dir. Geçen ay 1,60& yükseldi.
ZACE sembolünün fon akışları 17,28 M CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ZACE sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Oca 2025) 0,00 CAD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
ZACE sembolünün hisseleri Bank of Montreal tarafından BMO markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Haz 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ZACE sembolünün gider oranı 0,82%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,82%'ini ödemeniz gerekir.
ZACE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ZACE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ZACE primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.