BMO US All Cap Equity Fund Trust UnitsBMO US All Cap Equity Fund Trust UnitsBMO US All Cap Equity Fund Trust Units

BMO US All Cap Equity Fund Trust Units

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪56,74 M‬CAD
Fon akışları (1Y)
‪10,90 M‬CAD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,04 M‬
Gider oranı
0,82%

BMO US All Cap Equity Fund Trust Units hakkında


İhraççı
Marka
BMO
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Haz 2021
Yapı
Kanada Yatırım Fonu Tröstü (ON)
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Birincil danışman
BMO Investments, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN CA09662N1096

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Eylül 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler98,94%
Finans20,98%
Teknoloji Hizmetleri20,09%
Elektronik Teknoloji18,42%
Perakende Satış9,90%
Sağlık Teknolojisi3,63%
Dayanıklı Tüketim Malları3,46%
Sağlık Hizmetleri3,33%
Taşımacılık3,28%
Ticari Hizmetler2,55%
Enerji Mineralleri2,50%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,20%
Endüstriyel Hizmetler1,98%
İletişim1,79%
Üretici İmalatı1,31%
Tüketici Hizmetleri1,29%
Enerji-dışı Mineraller1,24%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,99%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,06%
Nakit1,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
96%3%
Kuzey Amerika96,97%
Avrupa3,03%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ZACE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,98% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 20,09% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ZACE sembolünün en büyük pozisyonları Apple Inc. ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,95%'ini ve 6,46%'sini oluşturmaktadır.
ZACE sembolünün son temettüleri 0,00 CAD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,08 CAD ödedi, bu da ‪7,90 K‬%'lik bir düşüş göstermektedir.
ZACE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪56,74 M‬ CAD'dir. Geçen ay 5,86% düştü.
ZACE sembolünün fon akışları ‪10,90 M‬ CAD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ZACE sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Oca 2025) 0,00 CAD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
ZACE sembolünün hisseleri Bank of Montreal tarafından BMO markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Haz 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
ZACE sembolünün gider oranı 0,82%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,82%'ini ödemeniz gerekir.
ZACE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ZACE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ZACE sembolünün fiyatı son bir ayda −1,70% düştü, ve yıllık performansı 8,44% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ZACE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,36% arttı, son ayda −1,36% düştü, üç aylık performansta −2,77%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 8,22% artmıştır.
ZACE primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.